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Demonstrativo do Livro Caixa

 

Este registro passou a existir a partir do leiaute 2 da ECF, sendo de preenchimento facultativo para o ano-calendário 2015, e passando a ser exigido a partir do ano-calendário 2016), para as empresa tributadas pelo Lucro Presumido, quando 0010.TIP_ESC_PRE for igual a “L” (Livro Caixa).

 

O demonstrativo deverá conter todos os registros constantes no “Livro Caixa” da pessoa jurídica.

 

É necessário efetuar algumas parametrizações iniciais para Geração do Demonstrativo de Caixa

 

Para isso, acesse menu Cadastros > Empresas > Parâmetros > Sistema Contábil > Aba Principal, no campo Livro Caixa informe o código da conta de caixa (conta analítica) e clique em Gravar.

 

 

 

No Plano de Contas, irá configurar a opção "Conta de Caixa/Banco", para a Conta Caixa e Equivalentes de Caixa. Acesse menu Cadastro > Plano de Contas

 

O campo “Conta de caixa/banco” sera habilitado no cadastro da conta contábil, onde deve ser marcados em todas as contas contábeis analíticas de caixa e bancos que irão compor o Registro Q100.

 

 

Em menu Relatórios > Contábeis > Livro Caixa, informe o período, o Saldo Anterior e imprima como Oficial.

 

 

 

Em menu Módulos > SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros da ECF > Parâmetros de Tributação, selecione o Tipo de Escrituração  " L " -  Livro Caixa.

 

 

 

Importante:

 

A conta de caixa não pode ter saldo negativo.

 

Todos os lançamentos devem ter históricos. Se houver algum lançamento sem histórico, o validador (PVA), não seguirá com a importação deste registro.

 

Vale ressaltar, que o tamanho da descrição do histórico esta limitada até 254 caracteres, para evitar problemas na validação deste arquivo no validador da Receita Federal.