Importação de Planilha |
  
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Importação de Planilha |
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Nesta rotina é possível importar lançamentos contábeis de planilha eletrônica gerado pelo sistema financeiro ou digitada pelo cliente. A extensão do arquivo obrigatoriamente deve estar como (.CSV), para cada planilha será gerado um lote contábil específico.
Campos da Tela:
| • | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento (F12). |
| • | Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo. |
| • | Mês/Ano: Informe o Mês/Ano referente aos lançamentos da planilha, os lançamentos devem estar dentro desse período de lançamentos. |
| • | Lote: Informe o número do lote desejado, caso queira preencher com um numero de lote disponível clique no botão lote vago. Caso o lote já exista não será possível regravá-lo, devendo ser alterado. |
| • | Descrição do Lote: Informe uma descrição referente a planilha que esta sendo importada, essa descrição será considerada para a geração do lote contábil. |
| • | Gerar o Lote como Liberado: Essa opção deve ser marcada caso queira que o status do lote já fique como liberado e automaticamente apareça na contabilidade. |
| • | Listar Advertencias: Este campo permitirá o usuário escolher se deseja visualizar ou não as advertências no Relatório de Inconsistência durante a validação da planilha a ser importada. |
| • | Considerar estrutura dos históricos padrão: Se marcada essa opção o sistema validará os códigos dos históricos padrão informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se não marcada, importará apenas o complemento. |
Obs.: Esta opção só deve ser marcada caso o texto da estrutura do histórico cadastrada no sistema seja complementar ao complemento e ao histórico especial presentes no arquivo, pois esse texto virá antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histórico da seguinte forma: Texto da Estrutura do Histórico do sistema + Complemento.
| • | Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo será habilitado somente quando marcada a opção anterior, Considerar estrutura dos históricos padrão. Quando marcada irá acrescentar ao histórico o texto que estiver informado no campo 'Descrição para Importação' em Cadastros/ Histórico/ Estrutura dos Históricos Padrão. Dessa forma, a composição final do histórico passará a ser: DESCRIÇÃO PARA IMPORTAÇÃO + ESTRUTURA DO HISTÓRICO + COMPLEMENTO. |
| • | Botão Validar: Verifica se os dados de contas, históricos, do arquivo existem, e gera um relatório em tela com as inconsistências. Deve-se, obrigatoriamente executar a Validação antes de Importar o arquivo. |
| • | Botão Importar: Lê os dados do arquivo e gera o lote com os lançamentos. O lote deverá ser liberado após a importação, através da rotina de Lançamentos Normal, caso a opção de gerar o lote como liberado não estiver marcada. |
Importante:
O campo "Identificador" na importação da planilha tem como finalidade vincular lançamentos de múltiplas partidas, ou seja, aqueles em que há mais de um débito ou mais de um crédito referentes ao mesmo fato contábil.
Dessa forma, esse campo deve ser preenchido apenas nesses casos específicos, permitindo que o sistema reconheça e agrupe corretamente os lançamentos como uma única transação.
Para lançamentos de partida simples (um débito para um crédito), esse campo não deve ser preenchido, pois não há necessidade de agrupamento.