Importação de Planilha

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Importação de Planilha

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Nesta rotina é possível importar lançamentos contábeis de planilha eletrônica gerado pelo sistema financeiro ou digitada pelo cliente. A extensão do arquivo obrigatoriamente deve estar como (.CSV), para cada planilha será gerado um lote contábil específico.

 

 

Campos da Tela:

 

•Estabelecimento: Selecione o estabelecimento (F12).

 

•Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo.

 

•Mês/Ano: Informe o Mês/Ano referente aos lançamentos da planilha, os lançamentos devem estar dentro desse período de lançamentos.

 

•Lote: Informe o número do lote desejado, caso queira preencher com um numero de lote disponível clique no botão lote vago. Caso o lote já exista não será possível regravá-lo, devendo ser alterado.

 

•Descrição do Lote: Informe uma descrição referente a planilha que esta sendo importada, essa descrição será considerada para a geração do lote contábil.

 

•Gerar o Lote como Liberado: Essa opção deve ser marcada caso queira que o status do lote já fique como liberado e automaticamente apareça na contabilidade.

 

•Listar Advertencias: Este campo permitirá o usuário escolher se deseja visualizar ou não as advertências no Relatório de Inconsistência durante a validação da planilha a ser importada.

 

 

•Considerar estrutura dos históricos padrão: Se marcada essa opção o sistema validará os códigos dos históricos padrão informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se não marcada, importará apenas o complemento.

Obs.: Esta opção só deve ser marcada caso o texto da estrutura do histórico cadastrada no sistema seja complementar ao complemento e ao histórico especial presentes no arquivo, pois esse texto virá antes dos dois campos acima, compondo o texto final do histórico da seguinte forma: Texto da Estrutura do Histórico do sistema + Complemento.

 

 

•Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo será habilitado somente quando marcada a opção anterior, Considerar estrutura dos históricos padrão. Quando marcada irá acrescentar ao histórico o texto que estiver informado no campo 'Descrição para Importação' em Cadastros/ Histórico/ Estrutura dos Históricos Padrão. Dessa forma, a composição final do histórico passará a ser: DESCRIÇÃO PARA IMPORTAÇÃO + ESTRUTURA DO HISTÓRICO + COMPLEMENTO.

 

 

•Botão Validar: Verifica se os dados de contas, históricos, do arquivo existem, e gera um relatório em tela com as inconsistências. Deve-se, obrigatoriamente executar a Validação antes de Importar o arquivo.

 

•Botão Importar: Lê os dados do arquivo e gera o lote com os lançamentos. O lote deverá ser liberado após a importação, através da rotina de Lançamentos Normal, caso a opção de gerar o lote como liberado não estiver marcada.