Fluxo de Caixa |
  
|
Fluxo de Caixa |
|
Emissão do relatório Fluxo de Caixa, para auxiliar no gerenciamento de contas a pagar e a receber.
Serão demonstradas todas as movimentações ocorridas no Caixa.
Para emissão do relatório deve ser informado um período. Serão considerados valores a receber e a pagar dentro desse período. Valores recebidos anteriores à essa data serão considerados como saldo anterior do portador.
| 1. | Escritório: Selecione o estabelecimento do escritório ao qual o cliente está vinculado. Este campo já vem preenchido automaticamente com o escritório selecionado na barra de atalhos, podendo ser alterado. |
| 2. | Período: Informe o período do relatório. |
| 3. | Portador: Informe ou selecione o(s) portador(es). |
No quadro Tipo:
| • | Analítico: Serão listados todos os títulos, a receber e a pagar, por portador e por data. Fornece uma visão título a título. (Movimentação por cliente). |
| • | Sintético: Serão agrupados todos os títulos, a receber e a pagar, por portador e por data. Fornece uma visão agrupada por portador. (Movimentação por conta corrente) |
| • | Gerencial: Serão agrupados todos os títulos, a receber e a pagar, por data. Fornece uma visão geral, independente do portador. |
4. Quebra página por portador : Marcando esta opção, irá gerar cada portador em uma página separada. Opção habilitada apenas para os tipos Analítico e Sintético.
5. Imprimir resumo de portadores: Marcando esta opção, irá imprimir um quadro com todos os portadores/contas e o saldo de cada uma delas.
6. Imprimir resumo de valores vencidos: