Financeiro/Remessa/Retorno/Retorno

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Financeiro/Remessa/Retorno/Retorno

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Esta rotina permite carregar o arquivo de retorno enviado pelos bancos e efetuar a baixa dos títulos a receber.

No quadro Filtros:

 

1.Escritório: Selecione o estabelecimento do escritório ao qual o cliente está vinculado. Este campo já vem preenchido automaticamente com o escritório selecionado na barra de atalhos, podendo ser alterado.

 

2.Portador:  Informe o portador a ser gerado.

 

3.Arquivo de retorno: Selecione o arquivo de retorno do banco.