Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.
Informações campo a campo:
| 1. | Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração. |
| 3. | Código do Banco: Selecionar o banco para geração. |
| 4. | Data do Crédito: Informar a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA. |
| 5. | Número da Remessa Diário: Informe o número diário da remessa. |
| 6. | Diretório: Informe o diretório do arquivo a ser gerado. (conforme orientação do banco) |
| 7. | Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo a ser gerado. (conforme orientação do banco) |
| 8. | Data de Processamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias. |
| 9. | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório. |
| 11. | Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos. |
| • | Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários; |
| • | Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores; |
| • | Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores; |
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