Crédito em Conta Corrente - Sicoob

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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Informações campo a campo:

1.Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

 

2.Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

3.Código do Banco: Selecionar o banco para geração.

 

4.Data do Crédito: Informe a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA.

 

5.Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo  a ser gerado. (conforme orientação do banco)
Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionados os tipos de processamento:
 
5 - Férias,
6 - Rescisão Complementar,
7 - Rescisão.
Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares.
Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Opções para geração dos eventos.
Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.
Gerar para:
Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários;
Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores;
Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores;

 

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Relação para Crédito em Conta.