Fechamento Mensal - Agrupado

Navegação:  Cordilheira Sistema Contábil > Módulos > Fechamento Mensal >

Fechamento Mensal - Agrupado

Página anteriorVoltar ao tópico principalPróxima página

Possibilita fazer o fechamento mensal de várias empresas ao mesmo tempo.

Na tela da rotina, ao informar o mês/ano e selecionar as empresas, exibe o status de fechamento de cada um dos módulos, permitindo alteração. O usuário da contabilidade possui uma visão completa dos processamentos das empresas, sabendo quando pode iniciar o seu fechamento e posterior conciliação.

cscfechamentomensalagrupado

Para os outros módulos, pelo contábil é possível visualizar e/ou definir três status: Aberto, Finalizado ou Bloqueado.

Com o status verde, ou seja, “Aberto”, o usuário do contábil sabe que o módulo ainda está sendo alterado. Mesmo assim, o contábil pode a qualquer momento finalizá-lo ou bloqueá-lo.

Com o status amarelo, ou seja, “Finalizado”, o usuário do contábil sabe que o módulo já terminou seus processamentos. Assim, o contábil pode bloqueá-lo, impedindo que seja reaberto e novos lançamentos/processamentos sejam efetuados, alterando os saldos contábeis. Também, o bloqueio pode ser efetuado mesmo que o módulo ainda esteja aberto.

OBSERVAÇÃO: Um módulo bloqueado pode ser reaberto somente pela contabilidade.

Para o próprio contábil, além de Aberto e Bloqueado, há ainda o status Conciliado.

Estando verde, é possível efetuar lançamentos e processamentos no mês, sem restrição e, estando vermelho ou azul, não permite mais alterações.

Ao bloquear o mês no sistema contábil, automaticamente todos os módulos são bloqueados.

Estando o contábil bloqueado, não é possível abrir nenhum módulo.

Depois de bloqueado um período no contábil, pode-se iniciar o processo de conciliação com a garantia de que nenhum lançamento indevido será realizado. Estando a ação de Conciliar selecionada os demais módulos ficaram desabilitados, pois esta ação é exclusiva da Contabilidade.

Enfim, se desejar, marca-se o status do Contábil como “Conciliado”, azul, que também não permitirá alterações/lançamentos. Com este status, todos os módulos serão automaticamente bloqueados.

ATENÇÃO:

Se em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar, alguma conta estiver marcada como "Conciliação obrigatória", não será possível marcar o período como conciliado, se a conta possuir algum lançamento não conciliado.

 

Características da rotina:
 

Na tela de fechamento, se finalizar/bloquear/conciliar um mês e tiver meses anteriores abertos, todos estes meses são finalizados/bloqueados/conciliados também, automaticamente.

 

Para a abertura de um período, se tiver meses posteriores finalizados/bloqueados/conciliados, exibe uma mensagem perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos também.

ATENÇÃO: Mesmo optando por não abrir todos os meses, deve-se revisá-los para garantir que a alteração retroativa não impactou em meses subsequentes.

 

Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro mês, são finalizados automaticamente até 5 anos para trás.

 

Um mês finalizado/bloqueado/conciliado pode ser aberto a qualquer momento por usuário que possua acesso a rotina de fechamento.

 

Todas as rotinas que possibilitam efetuar lançamentos e processamentos, verificam se o mês está aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e não permite a finalização do processo.

 

Após alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alteração seja acatada.

 

IMPORTANTE:

Para garantir a eficácia do fechamento, é imprescindível um controle de permissão de acesso aos usuários.

 

Perguntas e Respostas:
 

Na minha empresa, temos somente o Cordilheira Recursos Humanos. É possível utilizar a rotina de fechamento sem ter o Cordilheira Sistema Contábil?

Sim. No CRH, CEF e CCP a rotina de fechamento pode ser utilizada de forma independente. Após concluídos os processamentos do mês, pode-se marcar o status para “Finalizado” e não será possível efetuar alterações neste mês.

Neste caso, não é imprescindível que o período seja bloqueado pela Contabilidade.

 

Com a rotina de fechamento, o “Período de Lançamentos” informado nos parâmetros da empresa não terá mais utilidade?

O período de lançamento continuará sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam efetuados lançamentos futuros indevidamente.

A rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lançamentos indevidos em meses para trás. Porém, para evitar lançamentos indevidos em meses futuros, principalmente por digitação incorreta de data, etc, deve-se continuar utilizando o período de lançamentos.

 

É possível fechar o mês somente para um estabelecimento da empresa?

Não é possível. O fechamento é por empresa.

 

Todas as rotinas do sistema irão considerar o fechamento?

Todas as rotinas de lançamento e processamento que sejam realizadas por data.

Alguns exemplos:

-       Lançamento de nota fiscal

-       Cálculo da folha mensal

-       Apuração de tributos

-       Cálculo de depreciação, etc.

Há algumas rotinas que não são lançadas por período, mas que podem afetar os saldos contábeis, como por exemplo, no CSC em Cadastros\ Saldos de Balanço e em Utilitários\ Eliminar Saldos de Balanço. Nestas rotinas, se já houver períodos fechados, irá exibir somente uma mensagem de alerta.

 

O fechamento será verificado no Cordilheira Gerenciador de Escritórios, ao efetuar a integração das notas ficais para o Cordilheira Escrita Fiscal?

  Sim. Se o CEF estiver fechado não será possível integrar as notas fiscais do CGE.

 

Tópico relacionado:

 

Controle de Permissões

 

Fechamento Mensal (CRH, CEF e CCP)

 

Conciliação Contábil