Balanço Patrimonial |
  
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Balanço Patrimonial |
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É um dos relatórios mais importantes do sistema e deverá ser emitido após terem sido efetuados todos os lançamentos, inclusive a Transferência de Resultado. Entretanto, pode ser emitido a qualquer tempo, a título de conferência dos valores lançados.
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) |
| ➢ | Mês/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA. |
| ➢ | Grau: Este campo é preenchido automaticamente com o grau padrão definido nos parâmetros da empresa, podendo ser alterado na emissão, se necessário. Quanto maior o grau, maior o nível de detalhamento. |
| ➢ | Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório. |
| ➢ | Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balanço. |
| ➢ | índice para cálculo: Os valores do Balanço Patrimonial serão divididos pelo índice informado. |
| ➢ | Opções do relatório: |
Oficial |
Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o Balanço tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário. |
Listar dados para assinatura |
Marcado esta opção, as assinaturas serão impressas no relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário. Esta opção não será habilitada quando a opção "Ofício Circular DNRC nº 166/2007" estiver selecionada. |
Saltar linha na quebra de grau |
Será inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2). |
Listar CNPJ |
Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz. Esta opção não será habilitada quando a opção "Ofício Circular DNRC nº 166/2007" estiver selecionada. |
Balanço Inicial conforme MP 449 |
Impressão do relatório com data no primeiro dia do Mês. |
Listar termo de responsabilidade |
Com esta opção marcada, é impresso no final do relatório um texto que refere-se ao termo de responsabilidade. Esta opção não será habilitada quando a opção "Ofício Circular DNRC nº 166/2007" estiver selecionada. |
Contas com saldo zero |
Marcando esta opção serão habilitadas automaticamente outras duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados. Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado. |
| ➢ | No quadro Consolidação, selecione a opção desejada. |
| ➢ | Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados para assinatura", exceto quando a opção "Ofício Circular DNRC nº 166/2007" estiver selecionada. |
Neste tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento".
Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas demonstrações a serem submetidas a arquivamento.
| ➢ | Selecione a opção Ofício Circular DNRC nº 166/2007 para emitir os dados constantes no Ofício 166/2007. Esta opção somente estará habilitada caso a opção "Oficial" esteja selecionada. |
| Marcando para emitir conforme Ofício Circular DNRC nº 166/2007 serão listados os dados para assinatura e o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho do relatório. |
ATENÇÃO: Esta opção não é obrigatória e somente deverá ser utilizada caso a Junta Comercial do Estado solicite estes dados.
| ➢ | No quadro Registro do Livro Diário informe os campos: |
| • | Número: Informe o número do Livro Diário. |
| • | Data: Informe a data de registro do Livro Diário. |
| • | Registro: Informe o número de registro do Livro Diário. |
| • | Folhas: Informe folha inicial e final do Livro Diário. |
| • | Estado: Será preenchido com o estado do estabelecimento, permitindo alteração. |
| ➢ | Local de Emissão: Será preenchido com a cidade do estabelecimento, permitindo alteração. |
| ➢ | Caso a empresa possua conselho fiscal, marque a opção "A Sociedade possui Conselho Fiscal instalado". |
| ➢ | Caso a empresa possua auditoria independente, marque a opção "A Sociedade possui Auditoria Independente". |
ATENÇÃO: Emitindo o balanço com a opção "Ofício Circular DNRC nº 166/2007", os seguintes relatórios também serão emitidos atendendo os mesmos critérios, caso a opção "Oficial" esteja selecionada:
| • | DRE - Demonstração de Resultado do Exercício |
| • | DLPA - Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados |
| • | DOAR - Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos |
| • | DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa |
| • | DRA - Demonstração dos Resultados Abrangentes |
| • | DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido |