Cadastro de Contrapartidas de Históricos Bancários |
  
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Cadastro de Contrapartidas de Históricos Bancários |
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Através desta rotina podem ser informadas as contas analíticas do plano de contas que serão utilizadas como contrapartida dos lançamentos contábeis gerados automaticamente durante a importação do extrato bancário.
| ➢ | Banco: Selecione o banco (F4), ou informe o código. Serão apresentados apenas os bancos referentes às contas bancárias cadastradas para esta empresa. |
| ➢ | Histórico Bancário: Informe o código do histórico bancário a ser contabilizado. Será apresentada a descrição e a identificação do histórico, que não poderão ser alterados nesta tela. |
| ➢ | Contrapartida: Informe a conta reduzida para geração dos lançamentos. |
| ➢ | Histórico Contábil: Caso queira, informe o código do histórico a ser gerado nos lançamentos. Se no quadro "Formatação" do histórico tiver sido informada a tag "Texto (uma linha)" ou "Texto (múltiplas linhas)", será gerado no lançamento o texto constante do extrato bancário (tag <MEMO>) referentes às posições inicial e final do complemento no cadastro do histórico bancário. Se no quadro "Formatação" do histórico tiver sido informada as tag "Ler número inteiro", será gerado no lançamento o número do documento constante do extrato bancário (tag <CHECKNUM>). |
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