Cadastro de Contas Bancárias |
  
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Cadastro de Contas Bancárias |
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Esta rotina permite efetuar o cadastro das contas bancárias. Os dados da conta serão utilizados na importação de extrato (Módulos\ Conciliação\ Importar/Digitar Extrato Bancário), para verificar se está sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancária selecionada.
Deve ser vinculada uma conta bancária a uma conta contábil e informado o saldo inicial da conta bancária.
| ➢ | Código: Informe um código para o cadastro. |
| ➢ | Descrição: Informe uma descrição para a conta bancária. |
| ➢ | Banco: Selecione o banco (F4), ou informe no campo o código FEBRABAN. |
| ➢ | Agência/DV: Informe o número da agência e o dígito verificador. |
| ➢ | Conta/DV: Informe o número da conta e o dígito verificador. |
| ➢ | Identificação no Extrato: Informe a identificação desta conta conforme consta na tag <ACCTID> do extrato bancário. Deve ser cadastrado exatamente como no extrato, com zeros a esquerda se for o caso, número da agência, pontos, traços etc. |
| ➢ | Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta bancária. Este saldo deve corresponder ao saldo da conta contábil do banco, até o dia anterior a data inicial de conciliação, informada em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. |
| ➢ | D/C: Informe a natureza do saldo inicial informado, se Devedora ou Credora. |
| ➢ | Conta Contábil: Selecione a conta contábil correspondente a conta bancária informada. Para ser selecionada, a conta contábil deve estar parametrizada para conciliação bancária, em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. |