Cadastro de Contas Bancárias

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Cadastro de Contas Bancárias

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Esta rotina permite efetuar o cadastro das contas bancárias. Os dados da conta serão utilizados na importação de extrato (Módulos\ Conciliação\ Importar/Digitar Extrato Bancário), para verificar se está sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancária selecionada.

 

Deve ser vinculada uma conta bancária a uma conta contábil e informado o saldo inicial da conta bancária.

 

Código: Informe um código para o cadastro.

 

Descrição: Informe uma descrição para a conta bancária.

 

Banco: Selecione o banco (F4), ou informe no campo o código FEBRABAN.

 

Agência/DV: Informe o número da agência e o dígito verificador.

 

Conta/DV: Informe o número da conta e o dígito verificador.

 

Identificação no Extrato: Informe a identificação desta conta conforme consta na tag <ACCTID> do extrato bancário. Deve ser cadastrado exatamente como no extrato, com zeros a esquerda se for o caso, número da agência, pontos, traços etc.

 

Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta bancária. Este saldo deve corresponder ao saldo da conta contábil do banco, até o dia anterior a data inicial de conciliação, informada em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar.

 

D/C: Informe a natureza do saldo inicial informado, se Devedora ou Credora.

 

Conta Contábil: Selecione a conta contábil correspondente a conta bancária informada. Para ser selecionada, a conta contábil deve estar parametrizada para conciliação bancária, em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar.