Nesta rotina serão comparados os valores dos extratos bancários com os lançamentos da tesouraria. Na tela de pesquisa são listados os totalizadores do extrato e dos valores da tesouraria no período. Também há o painel ‘Totalizadores’ que mostra a diferença calculada entre débitos e créditos da tesouraria e do extrato.
Abaixo dos totalizadores, o painel ao lado direito da tela mostra todos os lançamentos do extrato bancário e o painel do lado esquerdo mostra os lançamentos da conta tesouraria. Para conciliar basta selecionar o lançamento do extrato correspondente ao lançamento da conta tesouraria. Ao realizar esta ação os lançamentos deixam de ser exibidos na aba ‘Não conciliados’ para serem listados na aba ‘Conciliados’. O sistema permite selecionar um lançamento do extrato para vários da tesouraria e vice-versa, desde que: a soma entre eles corresponda, e a data e natureza sejam iguais.
Caso haja um lançamento no extrato que ainda não foi lançado na conta tesouraria, basta clicar no atalho 
e cadastra-lo.
Quando um lançamento for conciliado, o sistema não permitirá que ele seja alterado. Caso seja necessária uma alteração, deverá se removida a conciliação acessando a aba ‘Conciliados’, selecionando o lançamento e clicando em ‘Remover’.
Depois que todos os lançamentos do extrato forem conciliados, não poderá ser feito lançamento na tesouraria ou alteração no cadastro do extrato nas datas que compreendem o período deste. Caso necessário, devem ser removidas as conciliações para que a situação dele volte para ‘Não conciliado’.