Fluxo de Caixa

A consulta do fluxo de caixa trás informações de quanto dinheiro irá entrar e quanto irá sair das contas tesouraria em um determinado período. Embora a finalidade principal da rotina seja verificar informações sobre valores futuros, é possível consultar períodos anteriores ao atual.

Para que se tenha uma análise mais realista do fluxo de caixa, há o campo ‘Percentual de inadimplência’ que pode ser informado para projetar o impacto desta no fluxo de caixa futuro da empresa.

Origem das informações do painel ‘Resultados da Pesquisa’:

 - Títulos: lista o valor total de títulos a receber (Entradas) e a pagar (Saídas) com vencimento para o dia apresentado na coluna ‘Descrição’;

 - Previsões: lista o valor total das previsões a receber (Entradas) e a pagar (Saídas) não realizadas, ou seja, que não geraram títulos a receber ou a pagar;

 - Outros: são os valores lançados nas contas tesouraria que ainda não foram realizados (lançamentos com data futura);

 - Total: corresponde à soma das colunas ‘Títulos’, ‘Previsões’ e ‘Outros’.

O quadro ‘Saldos’ apresenta as colunas:

 - Inicial: corresponde ao saldo do dia imediatamente anterior;

 - Operacional: o saldo operacional é calculado subtraindo o [Total das saídas] do [Total das entradas] do dia;

 - Inadimplência: é calculada aplicando o ‘Percentual de inadimplência’ sobre o valor ‘Total’ do quadro ‘Entradas’;

 - Final: é o resultado final do dia, calculado de acordo com a fórmula: ‘Inicial’ + ‘Operacional’ – ‘Inadimplência’. Este é o saldo que será transportado para o dia seguinte.