Fluxo Financeiro

A consulta do Fluxo Financeiro permite verificar as entradas e saídas da tesouraria através das contas financeiras, apresentando uma visualização mais gerencial e detalhada das origens e destinos das receitas e despesas da empresa.

Esta consulta só pode ser efetuada para períodos futuros. Além dos filtros ‘Conta financeira’ e ‘Estabelecimento’, pode-se optar pela consulta analítica ou sintética. A consulta analítica habilita ainda duas opções de agrupamento: por dia ou por mês. A consulta sintética não lista dias ou meses, somente as contas, por isso quando selecionado ‘Tipo’ = ‘Sintético’ a opção de agrupamento será desabilitada.

Após preencher o ‘Período’ e demais filtros e selecionar o ‘Tipo’ e ‘Agrupamento’, deve-se clicar em ‘Pesquisar’.

No painel ‘Resumo do Período’ são listadas as seguintes informações:

- Entradas – Saídas: apresenta a diferença entre o total de entradas (receitas) e o total de saídas (despesas), correspondendo ao saldo operacional do período informado.

- Pendências a receber: lista o saldo total dos títulos a receber em atraso;

- Pendências a pagar: lista o saldo total dos títulos a pagar em atraso;

- Saldo do período: corresponde a saldo final, calculado através da seguinte fórmula: [Entradas-Saídas]+[Pendências a receber]-[Pendências a pagar].

O Fluxo financeiro analítico agrupado por dia apresenta os resultados em três níveis: primeiro nível lista a natureza (entradas ou saídas), o segundo apresenta as contas financeiras e o terceiro os dias com lançamentos.

O fluxo financeiro analítico agrupado por mês altera somente o terceiro nível, em vez de listar o movimento diário, lista os valores totalizados por mês.

Já a consulta sintética do fluxo financeiro não apresenta terceiro nível, listando somente a natureza e as contas financeiras.