Em uma única rotina os boletos de cobrança podem ser gerados, enviados por e-mail e/ou publicados. Ao informar a conta tesouraria e o período de vencimento, serão listados na pesquisa todos os títulos que estão com a situação ‘A receber’. Então no painel ‘Parâmetros’ devem ser marcadas as ações a serem executadas e a carteira para qual devem ser gerados os boletos.
A publicação será feita para os usuários configurados em Configurações/Cadastros e Parâmetros/Cadastros Genéricos/Clientes/Fornecedores/Estabelecimento/Parâmetros financeiros. Ao marcar a opção ‘Relacionamento’ e clicar em salvar será criado um o item ‘Destinatários de Boletos’ no menu lateral. Os usuários que receberão a publicação dos boletos devem ser adicionados neste menu.
O envio de email também é configurado em Configurações/Cadastros e Parâmetros/Cadastros Genéricos/Fornecedores/Estabelecimento/Parâmetros financeiros. Basta marcar a opção ‘E-mail’ e informar no respectivo campo o e-mail dos usuários que receberão os boletos.
Além do boleto, pode ser enviado/publicado o demonstrativo de serviço, que é um relatório onde consta a discriminação de todos os valores que estão sendo cobrados.
É possível também gerar boletos de títulos que já tiveram os boletos gerados anteriormente. Para isso basta marcar a opção ‘Listar boletos já gerados’.
Entendendo o boleto bancário:
O boleto bancário é dividido em duas partes:
No sistema há 2 lugares para preenchimento das instruções:
1 - Nos Parâmetros Financeiros no cadastro do estabelecimento do cliente: Configurações/Cadastros e Parâmetros/Cadastros Genéricos/Cliente/Fornecedor;
2 - No cadastro da carteira: Configurações/Cadastros e Parâmetros/Finanças/Contas Tesouraria.
No cadastro da carteira fica cadastrada uma instrução que serve para a maioria de seus clientes e caso um cliente possua alguma particularidade, utiliza o cadastro da instrução nos parâmetros financeiros do cliente. No momento de gerar o boleto, o sistema utilizará a regra do cadastro mais específico, nesse exemplo, utilizaria as instruções do cadastro do cliente.
Obs.: A mesma regra vale para o campo "Dias para protesto" que se preenchido gera o texto "Protestar X dias após o vencimento" nas instruções do boleto.
Os campos Desconto, Mora/Multa, Outros acréscimos e Valor cobrado são de uso exclusivo do banco, portanto devem sempre gerar em branco. Qualquer informação referente a esses valores deve-se utilizar o campo Instruções do boleto.
Existe também a opção de lançar um desconto na conta corrente do cliente e quando faturado junto aos honorários mensais e o boleto for gerado, o desconto ficará destacado no Demonstrativo, na parte do recibo do pagador.