Crédito em Conta Corrente - Sicredi

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Crédito em Conta Corrente - Sicredi

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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Padrão 240

Informações campo a campo:

Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.
Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.
Código do Banco: Selecione o banco de geração.
Data do Crédito: Informe no formato DD/MM/AAAA.
Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado.
Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias, 6 - Rescisão Complementar, 7 - Rescisão.
Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares.
Gerar para recibos de contrato intermitente: Habilitado para processamento tipo 2. Estando a opção marcada, irá habilitar o campo “Data de Pagamento” que deverá ser informado para filtrar os recibos e os funcionários com contrato intermitente para geração no arquivo.

 

Se o pagamento dos recibos de intermitente for mensal, irá gerar o valor total juntamente com os demais funcionários, pelo mês/ano de processamento.

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Opções para geração dos eventos.

Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.

Gerar para:
Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários;
Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores;
Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores;

 

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Relação para Crédito em Conta.