Crédito em Conta Corrente - Unibanco Padrão CNAB - 240

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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Informações campo a campo:

1.Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

 

2.Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

3.Código do Banco: Selecionar o banco para geração.

 

4.Data do Crédito: Informe a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA.

 

5.Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado.

 

6.Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias, 6 - Rescisão complementar, 7 - Rescisão.

 

7.Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares.

 

8.Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

 

9.Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.

 

10.Opções para geração dos eventos.

 

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