Cadastro de Contrapartida de Históricos Bancários

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Cadastro de Contrapartida de Históricos Bancários

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Através desta rotina podem ser informadas as contas analíticas do plano de contas que serão utilizadas como contrapartida dos lançamentos contábeis gerados automaticamente durante a importação do extrato bancário.

Poderá criar essas regras para que o sistema reconheça-os, aplique a regra e gere o lançamento automaticamente na digitação durante a Conciliação Bancária.

 

Campos da Tela:

 

Banco: Selecione o banco (F4), ou informe o código. Serão apresentados apenas os bancos referentes às contas bancárias cadastradas para esta empresa.

 

Histórico Bancário: Informe o código do histórico bancário a ser contabilizado. Será apresentada a descrição e a identificação do histórico, que não poderão ser alterados nesta tela.

 

Contrapartida: Informe a conta reduzida para geração dos lançamentos.

 

Histórico Contábil: Caso queira, informe o código do histórico a ser gerado nos lançamentos. Se no quadro "Formatação" do histórico tiver sido informada a tag "Texto (uma linha)" ou "Texto (múltiplas linhas)", será gerado no lançamento o texto constante do extrato bancário (tag <MEMO>) referentes às posições inicial e final do complemento no cadastro do histórico bancário. Se no quadro "Formatação" do histórico tiver sido informada as tag "Ler número inteiro", será gerado no lançamento o número do documento constante do extrato bancário (tag <CHECKNUM>).

 

 

Tópico Relacionado:

 

Importação/Digitação de Extrato Bancário