Configuração de Importação de Planilha

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Configuração de Importação de Planilha

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Nesta rotina devem ser configuradas as planilhas (.CSV) que serão utilizadas para inclusão de saldos, baixa de títulos e importação de lançamentos contábeis.

 

Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vírgula (;) ou (|).

 

Deve ser definido um layout para a planilha e as colunas devem ser vinculados a um determinado campo do sistema, necessário para a importação.

 

Tipo de Importação: Selecionar a opção de importação correspondente a planilha, podendo ser:

 

1 - Baixa de Títulos – Contas a Receber

2 - Baixa de Títulos – Contas a Pagar

3 - Saldo Inicial de Títulos – Contas a Receber

4 - Saldo Inicial de Títulos – Contas a Pagar

5 - Lançamentos contábeis

 

Linha Inicial de Leitura dos Dados: informar em qual linha iniciam os dados que serão importados, desconsiderando cabeçalho, títulos de coluna, etc.

 

Coluna da Planilha: Na grid, indicar a letra da coluna que se refere a informação do Campo. Os campos em negrito são de vinculação obrigatória, portanto, no layout da planilha será obrigatório ter estas informações. Os campos que não estão em negrito são opcionais e devem ser informado somente se houver.

 

Testar Planilha: Nesta opção é possível verificar se o conteúdo de cada campo está de acordo com o tipo de dado esperado. Por exemplo, vai verificar se o campo de data está formatado como data, se o campo de valor está formatado como valor, etc. Deve-se selecionar a planilha correspondente ao Tipo de Importação.

 

 

Importante:

 

No campo Forma de Pagamento, que precisa ser parametrizado nas planilhas correspondentes a Baixa de Títulos – Contas a Receber e Baixa de Títulos – Contas a Pagar, deve ser informado um texto descrevendo de onde saiu ou onde entrou o pagamento/recebimento. Esta informação será utilizada para identificar a conta de caixa/banco e esta descrição deve estar informada no Fiscal, em Cadastros\ Contabilização\ Caixa/Banco, campo  “Identificação p/ Auditoria”.

 

Veja alguns exemplos de preenchimento:

 

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