Importação |
  
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Importação |
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Nesta opção, é possível importar os saldos através de arquivo, que precisa ser gerado previamente conforme layout disponibilizado no Ajuda (F1) da rotina. A importação substitui o trabalho manual de inserir os saldos e deve ser efetuada uma única vez, quando do início da Auditoria.
A importação pode ocorrer de três formas:
| • | Arquivo Texto: O arquivo TXT deve ser gerado previamente conforme layout disponível aqui. |
| • | Planilha (*.csv): Nesta opção, a importação dos saldos pode ser efetuada a partir de uma planilha (Excel, OpenOffice, etc). Para realizar a importação, o arquivo deve estar salvo em formato .CSV e deve ter sido efetuada a parametrização da planilha, em Módulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Configuração de Importação de Planilha. |
Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vírgula (;).
Nesta opção, o cliente preenche a planilha conforme dados previamente definidos e envia ao escritório que importará os dados.
Na importação, o sistema converte os dados da planilha em um arquivo texto, seguindo o layout da IOB de importação e depois, importa os dados.
| • | Contabilidade: A partir dos saldos contábeis das contas de clientes/fornecedores é possível gerar os saldos na Auditoria Financeira. Nesta opção os saldos serão importados automaticamente da contabilidade. |
Nesta importação, será gerado um título para cada conta com saldo, separado por estabelecimento. Será gerado um título com número de nota e fatura igual 999999999, com data de vencimento em 01/01/2000. Caso haja mais de um cliente/fornecedor associado à conta, o título será gerado no CNPJ de menor número.
Verifique aqui o material completo para uso da Auditoria Financeira.