Conciliação Contábil |
  
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Conciliação Contábil |
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Nesta rotina será realizada a conciliação contábil.
Nela deve ser selecionada a conta contábil e serão exibidos os lançamentos não conciliados desta conta, permitindo que eles sejam marcados como conciliados, bem como, serão listados os lançamentos já conciliados anteriormente.
Campos da Tela:
| • | Conta Contábil: Neste campo deve ser selecionada a conta analítica que será conciliada. Esta conta deve estar previamente cadastrada para conciliação, em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. |
| • | Mês/Ano: Informar o mês que será conciliado. |
| • | Período: Se desejar, para o mês/ano selecionado, ainda pode ser determinado um período em dias. Esta opção é útil quando o volume de lançamentos é muito grande, facilitando a localização dos lançamentos. |
| • | Todos os Lançamentos: Exibirá todos os lançamentos registrados até a data especificada no campo Mês/Ano. |
| • | Período Definido: Exibirá todos os lançamentos registrados pela data definida em no campo Período. |
Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar.
O sistema listará todos os lançamentos contábeis da conta e do período selecionado, bem como, lançamentos de períodos anteriores que ainda não foram conciliados, a partir da data informada no cadastro de contas a conciliar.
Observação:
Se ao pesquisar, tiver lotes não liberados, será emitido um alerta. Neste caso, deve-se acessar a rotina Consultas\ Lotes, informar o período, marcar somente a situação “Não liberado” e efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrirá a tela para alterar a situação do lote.
Depois de pesquisados os lançamentos, será habilitado o quadro “Filtros”, com campos que poderão ser utilizados para agilizar a localização de determinado lançamento.
| • | Data: Dentre os lançamentos do período selecionado, pode ser filtrada uma data específica. |
| • | Valor: Dentre os lançamentos do período selecionado, pode ser filtrado um valor ou um intervalo de valores. |
| • | Histórico: Dentre os lançamentos do período selecionado, pode ser filtrado um texto que compõe o histórico. O texto digitado no filtro será considerado em qualquer parte do histórico do lançamento. |
Os campos de filtro podem ser utilizados combinados ou não. Para listar os lançamentos conforme o filtro desejado deve-se clicar em Aplicar Filtro. Assim, na grid dentre os lançamentos do período selecionado, manterá somente os que possuem dados conforme o filtro aplicado.
Para voltar a listar todos os lançamentos do período selecionado, deve-se clicar em Remover Filtro.
Na tela de Conciliação Contábil também apresentará o Saldo Anterior "
" que demonstrará o saldo anterior da conta no mês informado.
A rotina possui duas abas, listando separadamente os lançamentos não conciliados e os já conciliados.
Ao pesquisar, o sistema já separa os lançamentos conforme seu status:
| • | Se no período tiver somente lançamentos já conciliados, será exibida automaticamente a aba “Conciliados”, listando os lançamentos; |
| • | Se no período tiver somente lançamentos não conciliados, ou não conciliados e conciliados, será exibida automaticamente a aba “Não Conciliados”; |
| • | Se no período não existir lançamentos, será exibida mensagem de alerta. |
| • | No campo Saldo Atual, localizados no rodapé da tela, será apresentado o saldo da conta na contabilidade, até o último dia do mês/ano selecionado, ou até o período final, se informado. |
| • | No campo Saldo Atual, localizados no rodapé da tela, será apresentado o saldo atual da conta considerando o saldo anterior mais os lançamentos listados em cada guia. Logo, o saldo atual da guia “Conciliados” será diferente da guia “Não conciliados”. |
FUNCIONALIDADES DA ROTINA
Aba Não Conciliados
Na aba Não Conciliados, serão exibidos os lançamentos a conciliar.
Identificado que este lançamento está conforme, deve-se clicar sobre o ícone azul e o lançamento terá seu status internamente alterado para Conciliado e sairá desta aba, passando a ser exibido na aba Conciliados.
Se todos os lançamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, é possível marcar todos e utilizando o botão “Conciliar(F2)” irá conciliar tudo.
Identificadas divergências, como falta de lançamento, lançamento com dados incorreto ou lançamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da própria tela de conciliação. Para isso, utilizar as funcionalidades localizadas na grid para edição dos Lançamentos ou Exclusão.
Ao clicar no ícone da grid será redirecionado para a tela de Lançamentos Online:
No rodapé da tela possui as seguintes funcionalidades:
| • | Lançar Novo: Será aberta a tela de Lançamento On-Line, para que seja efetuado o lançamento que está faltando na contabilidade. Após gravar o novo lançamento, ele passa a ser exibido automaticamente na aba de não conciliados, devendo então, ser marcado como conciliado. |
| • | Total de Débito: Irá demonstrar a soma dos valores a débito da tela considerando apenas os dados da guia que estou acessando. |
| • | Total de Crédito: Irá demonstrar a soma dos valores a crédito da tela considerando apenas os dados da guia que estou acessando |
| • | Somatória Sel.: Ao selecionar os lançamentos irá efetuando a somatória considerando a conta pesquisada. |
Importante:
No momento da conciliação o período já estará bloqueado para novos lançamentos. Por isso, os ajustes devem ser realizados a partir da própria tela de conciliação, pois assim as rotinas serão abertas mesmo com o período fechado, visto que sua origem é a conciliação. Se utilizar as rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, não será possível efetuar os ajustes em mês fechado.
Ao lado esquerdo de cada lançamento exibido na grid, tem o ícone 
.
Ao clicar neste ícone, será aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lançamento, com a contrapartida.
Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no ícone 
Observação:
Ao conciliar o lançamento da conta selecionada, a contrapartida também será conciliada automaticamente, independente de esta conta estar selecionada para conciliação.
Aba Conciliados
Na aba Conciliados, serão exibidos os lançamentos já conciliados.
Se for necessário desconciliar um lançamento, deve-se clicar sobre o ícone amarelo ao lado direito do lançamento. Fazendo isso, o lançamento passará a ser exibido na aba Não Conciliados.
Também, é possível desconciliar todos os lançamentos de uma vez, através do botão “Desconciliar Tudo”.
Importante:
Se no Fechamento Mensal o período já estiver definido como Conciliado, não será possível desconciliar lançamentos. Neste caso, será exibida uma mensagem de alerta ao usuário.
Fechamento Mensal
Para iniciar o processo de conciliação, aconselha-se que antes o período seja bloqueado em Módulos\ Fechamento Mensal.
Este procedimento garantirá que não sejam efetuados novos lançamentos no período, principalmente por engano, o que interferirá na conciliação.
Depois de concluída a conciliação de todas as contas, não havendo pendências, pode ser alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o período já está conciliado.
Com isso, é fácil de identificar até que período o sistema já está conciliado, pois a tela de fechamento permite a visualização de todos os meses de um determinado ano.
Importante:
Se no período houver conta que está definida para conciliação obrigatória, em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar, com lançamento não conciliado, não será possível alterar o status no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usuário.
Para identificar quais são as contas com conciliação obrigatória, utilizar a rotina Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.
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