Relatório de Conciliação |
  
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Relatório de Conciliação |
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Nesta rotina pode ser emitido o relatório da Conciliação Contábil ou Bancária.
Campos da Tela:
| • | Mês/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA. |
| • | Período: O período deve estar contido dentro do Mês/Ano informado. Este filtro não será obrigatório, mas se informado vai ser levado em consideração. |
| • | Tipo de Conciliação: Pode ser selecionado Tipo "1- Bancária" ou "2- Contábil". |
| • | Modelo: Selecione o Modelo desejado, para seguir com a impressão. Existe dois modelos, sendo o modelo 2 de uso exclusivo para a impressão do Tipo "2- Contábil". |
| • | Quadro Opções: Este quadro ficará habilitado, quando o Tipo da Conciliação for "2-Contabil". |
| ✓ | Listar Contas sem Movimento: Será emitido com as contas que não possuem movimentação. Esse campo apenas ficará disponivel quando o Modelo do Relatório for o 2. |
| ✓ | Destacar Linhas: Marcando esta opção o relatório será apresentado no formato de linha zebradas, esta opção será marcada automáticamente, caso não desejar a impressão neste formato, basta desmarcar esta opção. Esse campo apenas ficará disponivel quando o Modelo do Relatório for o 2. |
| ✓ | Listar Lançamentos: Não Conciliados, Conciliados, Todos. |
Observações:
Selecionando o Tipo "1- Bancária", habilitará o campo Conta Bancária e ficará desabilitado o quadro 'Listar Lançamentos'.
No relatório da Conciliação Bancária, serão listados os lançamentos não conciliados, do extrato e da contabilidade, referente a conta bancária selecionada. Também apresenta lançamentos referentes a cheques ainda não compensados pelo banco. Os lançamentos referentes a cheques serão identificados através da estrutura do histórico. Em Cadastros\ Histórico\ Estrutura dos Históricos Padrão, existe a opção 'Lançamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta opção e utilizando esta estrutura do histórico no lançamento, o mesmo será identificado como pagamento com cheque.
Selecionando o Tipo "2- Contábil", habilitará os seguintes campos.
| • | Apenas uma Conta: Selecione a conta contabil, para seguir com a impressão. A conta deve ser a que foi parametrizada na rotina de Cadastro de Contas a Conciliar. |
| • | Filtro de Contas (Aleatório): O sistema buscará as contas contábeis, que forem parametrizadas na rotina de Cadastro de Contas a Conciliar que estiverem com o Tipo de Conciliação "2- Contábil". Esse campo apenas ficará disponivel quando o Modelo do Relatório for o 2. |
A partir dos parametros definidos, serão listados na impressão do relatório, os lançamentos conciliados, não conciliados ou todos, conforme definição para impressão.
Importante:
O relatório será dividido em duas partes, informando os lançamentos conciliados, não conciliados, ou ambos (todos), com totalizador de saldo e quantidade de lançamentos.
A emissão do relatório também está disponível em Relatórios\ Gerenciais\ Relatório de Conciliação, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de Conciliação contábil ou Bancária, através do botão Imprimir.
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