Importação de Extrato Bancário |
  
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Importação de Extrato Bancário |
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Através desta rotina é possível importar arquivos de extratos bancários nos formatos .OFC e .OFX.
OBSERVAÇÃO: Não há suporte para importação de arquivo .OFC do banco Itaú. Para importar extratos deste banco, o arquivo deve ser gerado no formato .OFX.
No campo Arquivo, selecione o arquivo que deseja importar.
Somente serão importados os lançamentos do extrato correspondentes ao mês/ano informado na tela.
Se já houver lançamentos gravados para os dias do extrato, os mesmos serão regravados, desde que não estejam conciliados.
Marcando a opção "Gerar lançamentos contábeis automaticamente" (default marcado), serão gerados os lançamentos referentes aos lançamentos bancários cujo histórico do extrato esteja associado a um histórico no sistema. Neste caso será apresentada uma nova tela solicitando informações do lote contábil a ser gerado.
Informe o número do lote, ou clique no botão ao lado do número para que seja apresentado o primeiro lote vago.
Informe a descrição e o identificador do lote.
Informe se deseja gerar este lote como já liberado ou não. Caso algum histórico bancário esteja previamente cadastrado para gerar os lançamentos como já conciliados, este campo ficará por default marcado e desabilitado.
Após a confirmação serão ao mesmo tempo importados os lançamentos do extrato e gerados os lançamentos contábeis.
IMPORTANTE: Caso seja necessário importar novamente os lançamentos do extrato, o lote anteriormente gerado deverá ser estornado pela rotina de Lançamento normal. Não há regravação dos lançamentos contábeis.
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