Guia Dados Gerais |
  
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Guia Dados Gerais |
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Dados Gerais
Nesta aba será a definição dos parâmetros iniciais da ECD, em relação ao cadastro da empresa, para compor a geração dos Registros do Bloco 0 e I.
| • | Ano Calendário: Informe o ano que deseja realizar a geração do arquivo. |
| • | Período: Informe o período à ser gerado (dd/mm/aaaa), dentro do ano informado. |
| • | Leiaute do Arquivo: São as versões de leiautes dos Arquivos ECD. A versão é marcada automaticamente conforme o ano informado. |
| • | Início do Período: Informe ou selecione o período nas opções abaixo: |
0- Normal;
1- Abertura;
2- Resultante de Cisão/ Fusão/ Incorporação;
3- Início de obrigatoriedade da ECD no ano calendário.
| • | Diretório Destino : Informe o diretório onde será gerado o arquivo. Escolha um diretório local para geração do arquivo. Ex.: C:\ |
| • | Situação Especial: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, permitindo alterações. |
0- Não se Aplica;
1- Cisão;
2- Fusão;
3- Incorporação;
4- Extinção;
5- Transformação.
| • | Tipo da ECD: Este campo será habilitado apenas quando a empresa for parametrizada como "Sociedade em Conta de Participação" e atender as seguintes condições: 1. No módulo “Fiscal” possuir cadastro de SCP em “Cadastro/SCP\Fundo ou Clube de Investimento” com Classificação de Entidade igual a "4" e; 2. No Plano de Contas ou Centro de Custo estiver vinculado o “Código SCP”. |
Informe o Tipo da ECD que deseja realizar a geração.
0 – ECD de empresa não participante de SCP como Socio Ostensivo.
1 – ECD de empresa participante de SCP como Sócio Ostensivo.
2 – ECD da SCP
| Importante: Para fins de conferências de relatórios Por SCP no Sistema, clique aqui. |
| • | Código da SCP: Este campo será habilitado apenas se o "Tipo da ECD" for 2. Informe o Código da SCP que deseja realizar a geração. |
| • | Forma de Escrituração: Irá informar o Tipo do Livro referente a escrituração a ser gerada: |
| • | Livro G (Diário Geral); |
| • | Livro R, A, Z (Escrituração Resumida Escrituração Auxiliar - Digitação Auxiliar). |
Para maiores informações, de como proceder com a Parametrização e Geração dos Livros Auxiliares, clique aqui.
| • | Nome do Arquivo: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a Forma de Escrituração selecionada, constando informações do ano de geração e do código da empresa, permitindo alterações. |
| • | Número do Livro Contábil: Este campo deve ser preenchido, sequencialmente ao último número oficial emitido. |
| • | Livro Auxiliar: Este campo será habilitado apenas quando a opção "Forma de Escrituração" estiver preechido com "R". |
| • | Nome do Arquivo Auxiliar: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema. |
| • | Número do Livro Auxiliar: Este campo deve ser preenchido, sequencialmente ao último número oficial emitido. |
| • | Gerar Registros do Plano Referencial (I051): Quando no Cadastro do Estabelecimento\ Parâmetros\ Fiscal\ Tributação\ Geral\ a opção “Forma de Tributação” for diferente de: 6 – Não se aplica, esta opção já vem marcada. Com esta opção marcada serão gerados os registros referentes ao plano referencial (registros tipo I051). |
| • | Gerar DMPL/DLPA: Selecionando essa opção será gerado na ECD, o Registro J210 que é opcional, o sistema leva automaticamente apenas a DMPL com essa opção marcada. A DPLA deve ser anexada em RTF. |
| • | Gerar Somente Contas com Saldo ou Movimentação: Selecionando este campo, serão geradas somente as contas com saldo ou com movimentação. |
| • | Ao clicar em Adicionar Arquivos *.RTF, será disponibilizado a tela onde poderá incluir arquivos. |
| • | Gerar Código Hash Automático: Selecionando este campo, será gerado o Código do Hash code da escrituração a ser entregue (código de 40 caracteres hexadecimais). |
| • | Gerar Classificação com Pontos: Marcando esta opção para os parâmetros da empresa, durante a geração do arquivo ECD o sistema considerará na “Classificação das Contas” a pontuação conforme máscara de plano, já definida no Cadastro de Empresa (Cadastros\ Empresas\ Sistema Contábil\ Principal” campo “Estrutura do Plano de Contas). |
| • | Desconsiderar Contas de Compensação: Marcando esta opção para os parâmetros da empresa, durante a geração do arquivo da ECD, o sistema desconsidera as contas marcadas dentro do Plano de Contas marcadas como "Conta Exclusivamente de Compensação". |
| • | Gerar por Centro de Custo: Marcando essa opção, o sistema considerará a geração da ECD, contemplando os saldos, lançamentos de centro de custo no arquivo. |
Obs.: Para que o sistema considere os saldos das contas corretamente na geração do arquivo, é necessário estas contas contábeis sejam evidenciadas e parametrizadas na aba Registro I051 e I052 (C.C).
| • | Tipo de Escrituração: Informe se a declaração é Original ou Substituta. |
| ✓ | Substituta: Campo habilitado apenas se o tipo de escrituração for substituta. |
| ✓ | Ao clicar em Adicionar arquivos *.RTF, (J801). será disponibilizado a tela onde poderá incluir arquivos. |
| ✓ | Recibo Anterior: Campo obrigatório caso o tipo de escrituração for diferente de original. |
| ✓ | Resp. Substituição: Campo obrigatório, só será habilitado quando for marcada a opção “Gerar demonstrações contábeis (Balanço/DRE) e se tratar de uma escrituração tipo substituta. Vem preenchido como padrão com o contador responsável pelo estabelecimento matriz, mas pode ser alterado pelo usuário. |
| • | Botão Validar: Esse botão efetua uma validação nas configurações e preenchimentos feitos no sistema em geral e que vão para a ECD. Verifica se a forma que as informações foram contabilizadas, estão de acordo com o que pede o arquivo. É importante clicar nesse botão para conferir se existe alguma configuração que falta ser efetuada, pois o que é apontado por esse botão, pode causar erros na validação. |