Cordilheira Escrita Fiscal > Módulos > Geração de Arquivos

Esta rotina tem por finalidade efetuar a geração do arquivo texto da DACON, obrigatório para todas as empresas, não optantes pelo Simples Federal.

O arquivo será gerado com nomenclatura DACON-mm-aaaa.IMP, correspondente ao mês/Ano gerado, não sendo necessário alterar sua nomenclatura para importação no programa do DACON.

Importante:

- Deve ser efetuada a verificação e conferência dos dados através do relatório Resumo para DACON (Relatórios/Legais/Resumo para DACON), antes de gerar o arquivo;

- Na geração semestral serão gerados 6 arquivos para importação no programa do DACON conforme regra do próprio validador.

➢	Ano: Preenchimento automático com o ano referente à data do sistema.

➢	No quadro Entrega: Seguem as regras:

- O sistema verifica a data da máquina:

* Se o mês for >7 trará no campo Ano o ano corrente, no quadro Entrega virá marcado como Semestral e no campo Semestre como 1-Primeiro.

* Se for menor ou igual a 7, trará no campo Ano o ano anterior, no quadro Entrega virá marcado como Semestral e o campo Semestre como 2-Segundo.

- Se o usuário mudar a opção para Mensal, habilita o campo abaixo Mês com as opções de Janeiro a Dezembro.

➢	No quadro Regime (Cumulativo ou Não Cumulativo): Se estiver selecionada a opção Credita COFINS no Cadastro do Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Tributação/Geral, no quadro Tributos, o sistema trará como padrão a opção Não cumulativo. Caso contrário virá marcada a opção Cumulativo.

Apuração de Créditos sobre Operações de Importação: Será habilitada somente para opção "Não Cumulativo" e gerará os registros 06B(Créditos da contribuição PIS/PASEP) e 16B(Créditos da contribuição COFINS).

Obs.: Esta opção virá marcada quando existir notas cadastradas com CFOP iniciado em 3 e que tenham retenção de PIS ou COFINS.

➢	Qualificação Jurídica: Conforme o parâmetro informado em Cadastros/ Empresa/ Estabelecimento/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ Geral, considerando simultaneamente os campos Qualificação e Tributação, da seguinte forma, são gerados os seguintes códigos para o campo em tela:

As opções constantes do campo, com a respectiva codificação, são:

01	PJ em Geral
02	Corretora Autônoma de Seguros
03	PJ Componente do Sistema Financeiro
04	Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar
05	Imune do IRPJ
06	Isenta do IRPJ

Os códigos acima são obtidos da combinação entre Qualificação e Tributação, conforme abaixo:

Quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, as Tributações entre 01 a 03 e o tipo 06, será considerado a Qualificação informada, gerando os códigos conforme descrito no quadro abaixo:

Qualificação = Código no campo:

01	Financeira	03	PJ Componente do Sistema Financeiro
02	Sociedade Segura	04	Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar
03	Corretora Autônoma de Seguro	02	Corretora Autônoma de Seguros
04	Cooperativa de Crédito	01	PJ em Geral
05	Entidade de Previdência Complementar	04	Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar
06	Sociedade Cooperativa	01	PJ em Geral
07	PJ em Geral	01	PJ em Geral
08	Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo	01	PJ em Geral
09	Autarquia/Fundação Pública	01	PJ em Geral
10	Órgão Público da Administração Direta	01	PJ em Geral
11	Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista	01	PJ em Geral

01 Financeira= 03 Corretora ...

02 = 04

03 = 02

04 = 01 (PJ Geral)

05 = 04

06 = 01 (PJ Geral)

07 = 01 (PJ Geral)

08 = 01 (PJ Geral)

09 = 01 (PJ Geral)

10 = 01 (PJ Geral)

11 = 01 (PJ Geral)

Quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, a tributação como 04 (Imune do IRPJ/CSLL) será gerado o código 05 em tela e quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, a tributação como 05 (Isenta do IRPJ/CSLL) será gerado o código 06, conforme representado abaixo:

Tributação = Código no campo:

04	Imune do IRPJ/CSLL	05	Imune do IRPJ
05	Isenta do IRPJ/CSLL	06	Isenta do IRPJ

➢	Diretório: Pasta para geração dos arquivos.

➢	Declaração Retificadora: Marque se for a opção.

➢	Emitir Resumo para DACON: Marque a opção para emitir o resumo.

Geração do Arquivo da DACON

Geração do Arquivo da DACON