Crédito em Conta-Banco do Brasil |
  
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Crédito em Conta-Banco do Brasil |
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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.
Esta opção abre um sub-menu listando as modalidades disponíveis:
DEB473
CNAB240
Informações campo a campo:
1. Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.
2. Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.
3. Código do Banco: Selecione o banco de geração.
4. Data do Crédito: Informe no formato DD/MM/AAAA.
5. Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado.
6. Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado os tipos de processamento 5 - Férias, 6 - Rescisão complementar, 7 - Rescisão.
7. Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares.
8. Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
9. Opções para geração dos eventos.
Clique no botão Imprimir a direita, para listar a relação de crédito.
| ➢ | Gerar para: |
| • | Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários; |
| • | Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores; |
| • | Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores; |
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