Crédito em Conta/Real/Contra Cheque |
  
|
Crédito em Conta/Real/Contra Cheque |
|
A utilização desta rotina criará um arquivo texto com os dados do holerite de cada funcionário, para trasmiti-lo ao banco, que se encarregará de disponibilizar esse holerite para que os funcionários possam visualizar direto nos CAIXAS AUTOMÁTICOS ou pelo INTERNET BANKING. Desta forma, não será necessário imprimir os holerites do sistema e nem precisará pegar assinatura nos mesmos. No entanto, para utilizar esta rotina, é indispensável que exista um contrato com o Banco Real.
NOTA: A geração desse arquivo não dispensa o usuário de gerar o crédito em conta normalmente, para todos os processamentos (inclusive férias), pois essa rotina visa somente disponibilizar o recibo para consulta on line do funcionário, o pagamento continuará sendo realizado por meio dos arquivos de crédito em conta que o sistema já gera.
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração. |
| ➢ | Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. |
| ➢ | Banco: Selecione o banco de geração. |
| ➢ | Data do Crédito: Informe no formato DD/MM/AAAA. |
| ➢ | Data de Disponibilização: Informe a data de disponibilização do contra cheque para consulta. |
| ➢ | Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado. |
| ➢ | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório. |
| ➢ | Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos. |