Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.
Esta opção abre um sub-menu listando as modalidades disponíveis:
Padrão CNAB200
Padrão CNAB240
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração. |
| ➢ | Código do Banco: Selecione o banco de geração. |
| ➢ | Data do Crédito: Informe no formato DD/MM/AAAA. |
| ➢ | Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado. |
| ➢ | Data de Pagamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias, 6 - Rescisão Complementar, 7 - Rescisão. |
| ➢ | Considerar rescisões complementares: Se marcada esta opção considerará as rescisões complementares. |
| ➢ | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório. |
| ➢ | Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos. |
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