Crédito em Conta Corrente - Unibanco

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Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Informações campo a campo:

1.	Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

2.	Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

3.	Código do Banco: Selecionar o banco para geração.

4.	Data do Crédito: Informe a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA.

5.	Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo (conforme orientação do banco) a ser gerado.

6.	Data de Processamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias.

7.	Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

8.	Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.

9.	Opções para geração dos eventos.

Tópico(s) relacionado(s):

•	Unibanco Padrão CNAB - 240

•	Relação para Crédito em Conta.