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Esta rotina permite registrar o pagamento dos tributos total ou parcial, sendo possível contabilizar os pagamentos de forma on-line se parametrizado no cadastro da empresa. Os dados de pagamento dos tributos são utilizados na geração da DCTF, no Cordilheira Escrita Fiscal.

A baixa das guias pode ser efetuada de forma manual ou automática, através do Portal eCAC da Receita Federal. Para efetuar a baixa automática, utilizar o botão eCAC localizado no rodapé da tela:

Verifique aqui os detalhes da baixa automática de guias pelo Portal eCAC.

 

Procedimento para a baixa manual:

Na tela de pesquisa estão disponíveis os filtros: Estabelecimento, intervalo de Data de Vencimento, intervalo de Mês/Ano de Apuração e a opção de Listar tributos com saldo zerado, ou seja, os que já foram pagos.

Depois de pressionar o botão OK serão listados os tributos de acordo com os filtros informados.

Botão Pagar:

 

Possibilita registrar o pagamento do tributo selecionado. Ao pressioná-lo é aberta a rotina de Pagamento de Tributos com os campos abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando selecionado um dos tributos de INSS os valores são exibidos por tipo de recolhimento para que seja possível especificar qual parte do INSS foi paga em caso de pagamento parcelado.

8.1 Quadro Segurados:

·  Valor: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte dos segurados. Não permite alteração.

·  Valor a Pagar: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte dos segurados menos valores pagos anteriormente. Pode ser alterado para o valor que foi efetivamente pago.

8.2 Quadro Empresa:

·  Valor FPAS: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte de FPAS. Não permite alteração.

·  Valor RAT: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte de RAT. Não permite alteração.

·  Valor a Pagar: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte do FPAS e do RAT menos valores pagos anteriormente. Pode ser alterado para o valor que foi efetivamente pago.

8.3 Quadro Outras Entidades:

·  Valor Terceiros: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte de Terceiros. Não permite alteração.

·  Valor Salário Educação: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte de Salário Educação. Não permite alteração.

·  Valor a Pagar: Preenchimento automático com o total líquido a recolher da parte de Terceiros e Salário Educação menos valores pagos anteriormente. Pode ser alterado para o valor que foi efetivamente pago.

 

 

 

 

 

 

Botão Histórico:

Apresenta históricos de pagamentos efetuados, permite realizar a exclusão de um ou mais pagamento de tributos lançados, se no cadastro da empresa a opção Contabilizar pagamento de tributos do CRH estiver marcada, e for realizada a exclusão de um pagamento, o mesmo será excluído da contabilidade.

 

Para exclusão, selecione o pagamento e clique no botão excluir.

Os campos segurados/empresa/outras entidades/demais informações serão apenas para conferência dos valores, não permite alterações.

Na coluna CSC, se estiver marcado o check, significa que este registro de pagamento foi efetuado pelo Cordilheira Sistema Contábil, pela rotina Lançamentos\ Protocolados.

 

Botão Baixar:

Registra a baixa dos tributos assinalados na coluna Baixa Múltipla, efetuando a contabilização dos mesmos, caso a empresa esteja configurada para contabilizar o pagamento dos tributos do CRH. Para isso, é necessário selecionar a opção “Contabilizar pagamento de tributos do CRH”, no cadastro da empresa em Parâmetros\ Contabilização\ Integração\ Parâmetros.

Essa rotina deve ser utilizada para registrar o pagamento de tributos pagos anteriormente sem que tenha sido efetuado o registro destes no sistema e para baixar tributos pagos na data do vencimento.

Ao salvar o registro do pagamento a data de vencimento é informada como data de pagamento e o valor original do tributo informado como valor pago.

Se a empresa estiver parametrizada para baixar os protocolos pela rotina de pagamento dos tributos, ao efetuar a baixa múltipla, as informações da baixa dos documentos na rotina de Protocolos, em Módulos Extras/ Protocolos/ Manutenção de Protocolos, são gravadas como:

Recebido por = descrição do login do usuário que executou a baixa múltipla.

Data de retorno = data prevista para retorno do documento.

Observações = Documento baixado pela rotina de Pagamento de Tributos - Baixa Múltipla.

Observações: