Layout para Baixa por Arquivo |
  
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Layout para Baixa por Arquivo |
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Para a importação de baixas para a Auditoria Financeira deverá ser seguido o layout definido conforme abaixo.
. : : Atualizado em 03/03/2014: : . Últimos campos alterados em Negrito |
IMPORTAÇÃO DE BAIXAS
Instruções para preenchimento dos dados do layout
| ➢ | Formatos utilizados no arquivo: |
9 - Numérico
X - Alfanumérico
Exemplos:
9(005) = 00015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
9(003)V99 = 06015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
X(020) = JOAO
Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.
Nome do arquivo: BAIXACLI.TXT
Conteúdo: Dados de saldo de clientes
Campo |
Formato |
Posição |
Conteúdo do Campo |
CNPJ CLIENTE |
X(018) |
001 a 018 |
CNPJ do cliente |
RAZAO |
X(050) |
019 a 068 |
Razão social/fantasia |
NOTA |
9(009) |
069 a 077 |
Número da nota fiscal |
PARCELA |
9(003) |
078 a 080 |
Número da parcela |
DATA VENCIMENTO |
9(008) |
081 a 088 |
Data do vencimento (DDMMAAAA) |
DATA PAGAMENTO |
9(008) |
089 a 096 |
Data do pagamento (DDMMAAAA) |
FORMA PAGAMENTO |
X(030) |
097 a 126 |
Forma de pagamento (caixa, banco etc). Conforme cadastrado no Sage Fiscal. |
CHEQUE |
X(010) |
127 a 136 |
Número do cheque (histórico) |
DOCUMENTO |
X(020) |
137 a 156 |
Número do título, fatura, etc (histórico) |
VALOR TITULO |
9(010)V99 |
157 a 168 |
Valor original do título/parcela |
TARIFA BANCÁRIA |
9(010)V99 |
169 a 180 |
Valor de tarifa bancária |
VALOR JUROS |
9(010)V99 |
181 a 192 |
Valor de juros recebidos |
VALOR DESCONTOS |
9(010)V99 |
193 a 204 |
Valor de descontos concedidos |
VALOR DESPESAS |
9(010)V99 |
205 a 216 |
Valor de outras despesas bancárias |
RETENCAO PIS |
9(010)V99 |
217 a 228 |
Valor retido de PIS |
RETENCAO COFINS |
9(010)V99 |
229 a 240 |
Valor retido de COFINS |
RETENCAO CSLL |
9(010)V99 |
241 a 252 |
Valor retido de CSLL |
TOTAL RECEBIDO |
9(010)V99 |
253 a 264 |
Valor efetivamente recebido (líquido) |
BRANCOS |
X(231) |
265 a 495 |
Campo vazio. Gravar brancos |
SEQÜÊNCIA |
9(005) |
496 a 500 |
Número seqüencial do registro |
Nome do arquivo: BAIXAFOR.TXT
Conteúdo: Dados de saldo de fornecedores
Campo |
Formato |
Posição |
Conteúdo do Campo |
CNPJ FORNECEDOR |
X(018) |
001 a 018 |
CNPJ do fornecedor |
RAZAO |
X(050) |
019 a 068 |
Razão social/fantasia |
NOTA |
9(009) |
069 a 077 |
Número da nota fiscal |
PARCELA |
9(003) |
078 a 080 |
Número da parcela |
DATA VENCIMENTO |
9(008) |
081 a 088 |
Data do vencimento (DDMMAAAA) |
DATA PAGAMENTO |
9(008) |
089 a 096 |
Data do pagamento (DDMMAAAA) |
FORMA PAGAMENTO |
X(030) |
097 a 126 |
Forma de pagamento (caixa, banco etc). Conforme cadastrado no Sage Fiscal. |
CHEQUE |
X(010) |
127 a 136 |
Número do cheque (histórico) |
DOCUMENTO |
X(020) |
137 a 156 |
Número do título, fatura, etc (histórico) |
VALOR TITULO |
9(010)V99 |
157 a 168 |
Valor da original do título/parcela |
TARIFA BANCÁRIA |
9(010)V99 |
169 a 180 |
Valor de tarifa bancária |
VALOR JUROS |
9(010)V99 |
181 a 192 |
Valor de juros pagos |
VALOR DESCONTOS |
9(010)V99 |
193 a 204 |
Valor de descontos recebidos |
VALOR DESPESAS |
9(010)V99 |
205 a 216 |
Valor de despesas bancárias |
RETENCAO PIS |
9(010)V99 |
217 a 228 |
Valor retido de PIS |
RETENCAO COFINS |
9(010)V99 |
229 a 240 |
Valor retido de COFINS |
RETENCAO CSLL |
9(010)V99 |
241 a 252 |
Valor retido de CSLL |
TOTAL PAGO |
9(010)V99 |
253 a 264 |
Valor efetivamente pago (líquido) |
BRANCOS |
X(231) |
265 a 495 |
Campo vazio. Gravar brancos |
SEQÜÊNCIA |
9(005) |
496 a 500 |
Número seqüencial do registro |