Baixa Automática de Títulos |
  
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Baixa Automática de Títulos |
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Nesta rotina é possível baixar os títulos através de arquivo texto, planilha eletrônica e pelo SAGE Financeiro gerado pelo sistema financeiro ou digitada pelo cliente.
Com essa opção, não é necessário baixar as parcelas manualmente.
Funcionalidades da Rotina:
| • | Em Origem dos Dados, selecionar se a importação será de Arquivo Texto ou de Planilha (.CSV). |
Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vírgula (;).
| • | Se a origem for arquivo texto, os arquivos devem ser gerados com os nomes “BAIXAFOR.TXT” e “BAIXACLI.TXT”, seguindo o layout disponível aqui. Na tela, selecionar o diretório onde está localizado o arquivo, selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar. O sistema faz uma validação no arquivo e se houver erros ou advertências, emite um relatório. Não será possível carregar um arquivo que contenha erros. |
| • | Se a origem for planilha, ela deve estar salva em formato .CSV. Antes da importação, deve ser efetuada a configuração da planilha, em Módulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Configuração de Importação de Planilha. Na tela, selecionar o arquivo correspondente a planilha, selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar. O sistema converte a planilha para arquivo texto e efetua a importação. |
| • | Se a origem for Sage Financeiro, o sistema trará os títulos pagos do sistema Sage Financeiro para o contábil clicando-se no botão Carregar. |
| • | Ao carregar (arquivo, planilha ou Sage Financeiro), serão exibidos na grid da esquerda os títulos/parcelas constantes no arquivo. Na grid da direita serão exibidos os títulos em aberto na Auditoria Financeira neste mesmo período. |
| • | No campo "Considerar lançamentos até", traz por padrão a data do Windows, permitindo alteração. Este campo informa até que data devem ser considerados os lançamentos efetuados nos títulos (baixas, ajustes, etc) para fins de composição do saldo. |
O campo é necessário porque alguns usuários efetuam a baixa do título em data futura (procedimento não usual nem recomendável), fazendo com que o saldo do título apresentado na tela não leve em consideração estas baixas. Neste caso, a data a ser informada neste campo deve ser posterior à data atual, justamente para que sejam apresentadas todas as baixas efetuadas nos títulos.
| • | Em Baixa Automática é possível baixar automaticamente os títulos/parcelas. O sistema localiza o título conferindo os seguintes campos: CNPJ, NOTA, PARCELA, DATA DE VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Após, faz uma segunda baixa, conferindo os seguintes campos: CNPJ, DATA DE VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Durante o processo, os títulos baixados serão automaticamente excluídos da tela, e serão transportados para a aba Baixados. |
| • | Para efetuar a baixa, no arquivo será necessário ter a informação da “Forma de Pagamento”. Este campo será utilizado para gerar o Caixa/Banco do pagamento, para contabilização. Será considerado o campo “Identificação p/ Auditoria” do cadastro de Caixa/Banco, em Cadastros\ Contabilização, do Sage Fiscal. |
| • | Após a Baixa Automática, caso reste ainda algum título cuja baixa não tenha sido possível observando-se os critérios acima, é possível baixá-los manualmente. Para isso selecione um título da esquerda e um título da direita e clique em Baixar (ou utilizar a tecla F2). Nesta baixa o sistema verifica apenas se o CNPJ do arquivo confere com o da Auditoria, e se o valor da baixa é menor ou igual ao saldo em aberto do título. Caso o título na Auditoria financeira tenha sido gerado pela opção de inclusão de saldos de títulos a partir dos saldos contábeis (títulos gerados com número de nota igual a 999999 e número de parcela igual a 999) será possível baixar o título mesmo que o CNPJ do arquivo não coincida com o CNPJ do título na Auditoria. |
Verifique aqui o material completo para uso da Auditoria Financeira.
Verifique aqui o layout para geração do arquivo texto.