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Nesta rotina é efetuada a baixa individual de parcelas pagas. Ao gravar a baixa serão efetuados os lançamentos contábeis, conforme contas e históricos parametrizados no cadastro da empresa e os valores informados em tela.

Para a baixa, na tela de "Pagamento a Fornecedores", selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrirá uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de pagamento.

O caixa/banco a ser selecionado para contabilização. De acordo com a opção parametrizada na empresa, esta conta deve ser cadastrada previamente no Cordilheira Escrita Fiscal, em Cadastros/ Contabilização/ Caixa/Banco.

Nesta tela de baixa, no campo Total Pago, deve ser informado o valor que efetivamente foi desembolsado. Com isso o sistema calcula automaticamente possíveis juros ou desconto, com base no valor original da parcela, conforme exemplos abaixo:

 

Caso o controle seja pelo saldo da nota, é possível efetuar a baixa parcial da parcela. Neste caso, informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lançará toda a diferença como desconto. Ajusta-se este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.