Importar / Digitar Extrato Bancário |
  
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Importar / Digitar Extrato Bancário |
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Através desta rotina, poderá ser digitado ou importado um extrato bancário possibilitando a conciliação dos lançamentos bancários com os lançamentos contábeis.
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês/ano para digitar ou importar o extrato bancário. |
| ➢ | Conta Bancária: Selecione a conta bancária referente ao extrato a ser digitado ou importado. |
| ➢ | Botão Importar Extrato: Clicando neste botão, abrirá a tela Importação de Extrato Bancário. É possível importar extratos no formato .OFX e .OFC. Informe também se deseja gerar lançamentos contábeis com base nos lançamentos do extrato (default marcado). Nesse caso, serão também solicitados os dados do lote para contabilização. É possível também gerar o lote como já liberado. Este campo estará por default marcado e desabilitado se os lançamentos contábeis estiverem parametrizados para serem gerados como já conciliados. |
Além da possibilidade de importar o arquivo do extrato, é possível fazer a digitação do mesmo, através dos campos do quadro "Lançamentos":
| • | Dia: Informe o dia do lançamento |
| • | Histórico: Selecione um histórico bancário já cadastrado em Cadastros\ Conciliação\ Históricos Bancários. |
| • | Descrição: Ao invés de selecionar um histórico já cadastrado, poderá digitar um histórico neste campo. O histórico informado neste campo será gravado em Cadastros\ Conciliação\ Históricos Bancários para que possa ser utilizado em outros lançamentos. |
| • | Documento: Preencha este campo conforme informações do extrato. |
| • | Valor: Informe o valor do lançamento conforme o extrato. |
| • | D/C: Corresponde à natureza do valor, Devedora ou Credora. Se no histórico informado a natureza for devedora, o campo será automaticamente preenchido com D. Se no histórico a natureza for credora, o campo será preenchido com C. Caso o histórico informado esteja parametrizado como ambas, o campo deverá ser preenchido. |
Após digitar o lançamento, habilitará o botão Inserir para inclusão deste lançamento do extrato no sistema.
Para excluir um lançamento, selecionar com duplo clique, e clicar no botão Excluir do quadro Lançamentos. Não permite excluir lançamentos já conciliados.
Para alterar um lançamento, selecionar com duplo clique, alterar as informações desejadas e clicar no Atualizar.
O botão Excluir da tela exclui todos os lançamentos do mês/ano para a conta bancária selecionada.
Todos os lançamentos importados ou digitados referentes ao mês/ano e conta bancária selecionados serão listados na grid.
Para cada lançamento, será indicado se o mesmo foi ou não conciliado. Dessa forma, todos os lançamentos com o check marcado indica que já estão conciliados.
| ➢ | Saldo Inicial: Se não teve nenhum lançamento de extrato para a conta bancária selecionada, este campo será preenchido com o saldo inicial do Cadastro da Conta Bancária. Se no mês anterior teve lançamentos para esta conta, o saldo inicial será o saldo final do mês anterior. |
| ➢ | Saldo Final: Será calculado considerando o saldo inicial e os lançamentos do período. |
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