Layout do Arquivo de Importação/Exportação de Lote Normal |
  
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Layout do Arquivo de Importação/Exportação de Lote Normal |
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O layout abaixo deverá ser utilizado para a importação de lançamentos através de arquivo em formato texto. Todos os lançamentos serão gerados em uma único estabelecimento.
. : : Atualizado em 06/10/2014: : . Últimos campos alterados em Negrito |
Nome do arquivo: LOTDnnnnn_xxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde nnnn é o número do lote (ou zeros) e xxxxxxxxxxxxxx corresponde ao CPF/CNPJ do estabelecimento, com 14 dígitos numéricos alinhados à direita. No caso de CPF, zerar os 3 primeiros dígitos igual a zero. A informação do CNPJ não é obrigatória, porém se informado deve coincidir com o CNPJ do arquivo. Para importar o arquivo de lote pelo Agendador de Rotinas, é obrigatória a informação do CNPJ no nome do arquivo.
Conteúdo: Lançamentos contábeis para geração do lote número nnnn.
Organização: SEQUENCIAL
Tamanho Reg: 100 bytes + 100 bytes (observação)
Classificação: Ordem ascendente pelo campo "SEQUÊNCIA"
Instruções para preenchimento dos dados do layout
| ➢ | Formatos utilizados no arquivo: |
9 - Numérico
X - Alfanumérico
Exemplos:
9(005) = 00015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
9(003)V99 = 06015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
X(020) = JOAO
Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.
REGISTRO HEADER (CAPA DO LOTE) |
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Campo |
Formato |
Posição |
Conteúdo do Campo |
TIPO DE REGISTRO |
X(001) |
001 a 001 |
Tipo de Registro: C - Capa de lote. |
TIPO DE LOTE |
X(001) |
002 a 002 |
Período: (D)iário, (M)ensal ou (A)nual. |
DATA DO LOTE |
9(008) |
003 a 010 |
Data dos lctos formato DDMMAAAA |
TOTAL DO LOTE |
9(015)V99 |
011 a 025 |
Total do lote. |
DESCRIÇÃO |
X(020) |
026 a 045 |
Descrição do lote. |
ORIGEM |
X(003) |
046 a 048 |
Origem do lançamento |
IDENTIFICADOR |
X(010) |
049 a 058 |
Identificador do lote. |
SITUAÇÃO DO LOTE |
X(001) |
059 a 059 |
Situação do lote: L -liberado N- não liberado (qualquer informação diferente de L será importado como não liberado) |
CNPJ/CPF DO ESTABELECIMENTO |
X(014) |
060 a 073 |
CNPJ do estabelecimento a ser importado. Se informado, será validado com o CNPJ do nome do arquivo. Obrigatório para importar o lote através do Agendador de Rotinas. |
BRANCOS |
X(022) |
074 a 095 |
Reservado. |
SEQUÊNCIA |
9(005) |
096 a 100 |
Sequência de Registro: 00001. |
REGISTRO DE LANÇAMENTO |
|||
Campo |
Formato |
Posição |
Conteúdo do Campo |
TIPO DE REGISTRO |
X(001) |
001 a 001 |
Tipo de Registro: L - Lançamento. |
DATA DO LCTO |
9(008) |
002 a 009 |
Data no formato DDMMAAAA. |
CONTA A DÉBITO |
9(006) |
010 a 015 |
Conta reduzida a débito (com DV). |
CONTA A CRÉDITO |
9(006) |
016 a 021 |
Conta reduzida a crédito (com DV). |
HISTÓRICO |
9(003) |
022 a 024 |
Código do histórico padrão. |
COMPLEMENTO |
X(025) |
025 a 049 |
Complemento do histórico. |
VALOR LCTO |
9(015)V99 |
050 a 064 |
Valor do lançamento. |
CENTRO DE CUSTOS |
9(003) |
065 a 067 |
Código do centro de custos. |
CLASSIF. A DÉBITO |
X(014) |
068 a 081 |
Classificação contábil a débito. |
CLASSIF. A CRÉDITO |
X(014) |
082 a 095 |
Classificação contábil a crédito. |
SEQUÊNCIA |
9(005) |
096 a 100 |
Sequência de Registro. |
DELIMITADOR |
X(001) |
101 a 101 |
Caracter pipeline ( | ) . Campo opcional |
OBSERVACOES |
X(090) |
102 a 191 |
Obs. sobre o lançamento . Campo opcional |
CENTRO DE CUSTOS 2 |
9(006) |
192 a 197 |
Centro de custos com mais de 03 dígitos |
BRANCOS |
X(002) |
198 a 199 |
Reservado. |
DELIMITADOR |
X(001) |
200 a 200 |
Caracter pipeline ( | ) . Campo opcional . |
IDENTIFICADOR |
X(032) |
201 A 232 |
Identificador das contrapartidas |
COMPLEMENTO SAGE |
X(300) |
233 A 532 |
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REGISTRO DE HISTÓRICO ESPECIAL |
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Campo |
Formato |
Posição |
Conteúdo do Campo |
TIPO DE REGISTRO |
X(001) |
001 a 001 |
Tipo de Registro: H - Histórico. |
HISTÓRICO |
X(050) |
002 a 051 |
Descrição do histórico. |
BRANCOS |
X(044) |
052 a 095 |
Reservado. |
SEQUÊNCIA |
9(005) |
096 a 100 |
Sequência de Registro |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
| • | O arquivo deve conter apenas um registro tipo HEADER. |
| • | O campo origem deverá conter apenas: "LIF", "FPG" ou "OUT". |
| • | O campo IDENTIFICADOR não é obrigatório, mas caso seja utilizado deverá ser único, assim como o número do lote. |
| • | É possível a utilização de até 03 linhas de histórico para cada lançamento. |
| • | Os campos de valor devem ser gerados sem vírgula ou ponto decimal, completados com zeros à esquerda. |
| • | Se o lote for Diário, gerar a data no registro tipo "C" e deixar as demais datas zeradas. Se o lote for Mensal, Informe no registro tipo "C" o último dia do mês e nos registros tipo "L" a data de cada lançamento, que deverá obrigatoriamente pertencer ao mesmo mês. Se o lote for Anual, todos os lançamentos devem estar contidos no mesmo ano da data constante da capa do lote (que pode ser qualquer data, dentro do intervalo de lançamentos contidos no lote). |
| • | É possível efetuar a integração pelas contas reduzidas (preferencialmente) ou pela classificação contábil. Se optar pela classificação contábil, zeras as contas reduzidas a débito e crédito e Informe a classificação contábil sem os pontos (somente os números) alinhados à esquerda e completados com espaços em branco à direita da conta. Os campos significativos para a importação estão compreendidos entre as posições 001 a 100 (100 primeiros bytes). O campo OBSERVAÇÃO (após a posição 100) é opcional e não será importado. Este campo será utilizado apenas para emissão no relatório de validação do lote, e tem a finalidade de auxiliar na procura do motivo que ocasionou a ocorrência de erro (por ex: Conta não cadastrada) durante a |
validação. Neste campo pode-se por exemplo Informe um código ou nome de cliente, fornecedor, contas, etc.
| • | O campo centro de custos 2 é utilizado apenas por algumas estabelecimentos (sob orientação específica da EBS) e deve ser normalmente gravado com zeros, salvo instrução em contrário. |
| • | O campo identificador das contrapartidas não é obrigatório. Porém, se não tiver preenchido, as contrapartidas não serão identificadas. Para que os lançamentos existentes no arquivo sejam importados com a identificação correta das contrapartidas, os lançamentos que são de um mesmo conjunto devem estar com o mesmo identificador no arquivo. |
Layout dos arquivos de importação: