Transferências Bancárias

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Transferências Bancárias

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Registra todas as transferências bancárias concretizadas na empresa.

 

*** Não serão permitidas alterações no campo Data caso o período informado esteja com o movimento conferido.


Quadro Geral:

Código:O Código da Transferência é um número sequêncial, o qual sempre é sugerido pelo próprio sistema, não sendo obrigatório assumí-lo.

Tipo de Registro: Selecione o tipo global referente ao lançamento de transferência, sendo a 'Fatura' o tipo padrão sugerido pelo sistema, podendo ser alterado.

Banco Origem: Informe a conta de origem para a transferência.

Banco Destino: Informe a conta de destino do valor.


Quadro Principais:

Data: Informe a data da transferência.

Descrição: Atribua uma descrição.

Conta Financ.: Informe a conta relacionada a transferência ou deixe o campo em branco.

Valor: Informe o valor.

Cheque: Caso a transferência seja efetuada através de cheque, informe o número.

Controle: Informe o controle que identificará a transferência nos relatórios.

Centro de Custo: Caso o módulo financeiro esteja configurado para controle de Centro de Custo, o sistema solicitará este campo.

Operação Contábil: Traz a operação contábil cadastrada na Matriz de Contabilização. Esta informação será utilizada na integração contábil com o Cordilheira Sistema Contábil. Pode ser alterada no lançamento, se necessário. (Page Down)


As transferências poderão ser conferidas através do próprio relatório de Transferências Bancárias ou ainda através dos relatórios de Extrato Bancário e Fluxo de Caixa, optando pela impressão do RESUMO.