A liquidez do fluxo de caixa é essencial para a sobrevivência e para o sucesso de qualquer empresa, a qualquer tempo, com ou sem inflaçao, ou sem recessão. De fato, a gestão racional e efeciente dos fluxos financeiros da empresa é tão importante quanto sua capacidade de produzir e de vender.
Através desta rotina podem ser emitidos 3 relatórios distintos:
•Sintético por data
•Analítico
•Sintético por conta
Os filtros para emissão dos relatórios são basicamente os mesmos, variando apenas para o relatório Analítico que terá as seguinte opções:
Data Inicial/Final: Informe a data inicial e final para a emissão do relatório.
Quebrar por Banco: Se esta opção for habilitada o relatório será classificado por banco, sendo informado o nome do banco e a totalização para cada banco. Se a opção estiver desmarcada a totalização será feita por mês.
Imprimir descrição completa + controle: Inclui abaixo de cada documento listado a descrição e o controle informados no lançamento, em Cadastros.
Imprimir resumo: Abaixo da totalização do relatório será impresso um resumo contendo: limite de crédito, total das entradas e saídas das aplicações, das transferências e das movimentações, e o saldo.
Imprimir Razão: Inclui abaixo de cada documento listado a razão social completa da empresa.
Quebrar por data: Os lançamentos serão classificados e totalizados por data.
Código dos Bancos
Inicial/Final: Informe o banco inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)
Código das Contas
Inicial/Final: Informe o código das contas inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)
Centros de Custos: Informe o centro de custo para a emissão do relatório. (Page Down)
Moeda: Selecione a moeda. (Page Down)
Quadro Outros:
Conciliado:
Todos |
Listará todos os documentos, estando ou não conciliados. |
Sim |
Listará apenas os documentos já conciliados. |
Não |
Não listará os documentos conciliados. |
Considerar pedidos pendentes: De Vendas, Serviços a Receber, Compras e Serviços a Pagar
O sistema permite ainda Considerar Títulos em atraso na composição do saldo anterior.
Botão Visualizar: Emite o relatório em tela, permitindo em seguida o início da impressão.
Botão Imprimir: Envia o relatório diretamente para a impressora.
