Emite uma espécie de extrato do movimento de caixa.
No quadro Movimento de Caixa Analítico:
Data Inicial/Final: Informe a data inicial e final para a emissão do relatório.
Atualizar saldos: O sistema calculará e atualizará os saldos bancários de acordo com o banco solicitado. Quando não informado nenhum banco, todos os bancos terão seus saldos regravados.
Quebrar por Banco: Se esta opção for habilitada o relatório será classificado por banco, sendo informado o nome do banco e a totalização para cada banco. Se a opção estiver desmarcada a totalização será feita por mês.
Código do Banco:
Inicial/Final: Informe o banco inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)
Código da Conta:
Inicial/Final: Informe o código das contas inicial e final para a emissão do relatório. (Page Down)
Centros de Custos: Informe o centro de custo para a emissão do relatório. (Page Down)
Moeda: Selecione a moeda. (Page Down)
Quadro Outros:
Conciliado:
Todos |
Listará todos os documentos, estando ou não conciliados. |
Sim |
Listará apenas os documentos já conciliados. |
Não |
Não listará os documentos conciliados. |
Botão Visualizar: Emite o relatório em tela, permitindo em seguida o início da impressão.
Botão Imprimir: Envia o relatório diretamente para a impressora.
