Esta rotina tem a finalidade de registrar as formas de pagamento existentes e que serão informadas nos lançamentos.
As informações desta rotina poderão ser utilizadas nas rotinas de emissão de Notas Fiscais do Módulo Compras e Vendas e Faturamento, e na rotina de Lançamentos e Duplicatas do Módulo Financeiro.
Código: Número seqüencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
Descrição : Informe uma descrição para a forma de pagamento.
Exemplo:
À vista, A prazo, 30/60/90 dd, Amex, Visa, Visa Parcelado, Visa Crédito, RedeShop, RedeCard, etc.
Tipo: Selecione uma das opções Disponíveis, por exemplo: Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito , Cartão de Débito ou Boleto Bancário.
Os campos abaixo deverão ser preenchidos caso deseje realizar a integração com o Módulo Financeiro.
Banco: Selecione o Banco para recebimento. Utilize a tecla Page Down para consulta dos bancos cadastrados no sistema.
Conta: Selecione a conta financeira que receberá o lançamento. Utilize a tecla Page Down para consulta das contas cadastradas no sistema.
Tipo Exportação:
Analítico |
Gera um lançamento por Documento |
Sintético |
Gera um lançamento por Período |
% Despesas Financeiras: Informe o percentual da despesa financeira. Este campo somente estará habilitado se o Tipo for Cartão. Ao utilizar a forma de pagamento em lançamentos e duplicatas será lançada a despesa no campo Acréscimo desses títulos.
Gerar Financeiro: Marque se desejar exportar os lançamentos com esta forma de pagamento para o Módulo Financeiro.
Quadro Integração pela Auditoria Financeira:
Caixa/Banco no Cordilheira: Informe a identificação do caixa/banco utilizado no Contas Contábeis - Caixa/Banco do Cordilheira Sistema Escrita Fiscal ou outro sistema, para posterior integração.
