Esta funcionalidade permite a alteração e/ou preenchimento em lote das contas de clientes e fornecedores, conforme configurado na rotina Contas Contábeis – Emitente/Destinatário (Caminho: Cadastros > Contabilização > Emitentes/Destinatários).
Aba Filtros
| ➢ | Tipo de Alteração: Selecione o tipo de alteração desejada. |
| ➢ | Emitente/Destinatário: Informe ou selecione o emitente/destinatário a ser utilizado como filtro para o ajuste. |
| ➢ | Listar apenas cadastros sem vínculo de contas contábeis: Ao marcar esta opção, serão listados somente cadastros que ainda não possuem conta contábil vinculada. Neste caso, o campo Emitente/Destinatário ficará indisponível. |
| ➢ | Listar apenas cadastros com movimento no período: Ao marcar esta opção, serão listados apenas emitentes e/ou destinatários com movimentação no período informado. O campo Mês/Ano será habilitado e o campo Emitente/Destinatário ficará indisponível. |
Aba Alterações
| ➢ | Cadastrar contas de fornecedores automaticamente no plano de contas:
Esta opção permite a criação automática de contas para fornecedores no plano de contas, conforme definido no parâmetro de integração contábil da empresa
(Caminho: Cadastro da empresa > Parâmetros > Sistema Contábil > Integração > Parâmetros > Fornecedores no Plano de Contas). |
| • | Se estiver selecionado Conta Sintética, serão criadas contas analíticas de fornecedores com base na conta sintética informada. |
| • | Se estiver selecionado Fornecedor Único, todos os cadastros serão preenchidos com a conta informada. |
| • | Se a opção estiver desabilitada, o checkbox correspondente não poderá ser utilizado. |
| ➢ | Cadastrar contas de clientes automaticamente no plano de contas:
Esta opção permite a criação automática de contas para clientes no plano de contas, conforme definido no parâmetro de integração contábil da empresa
(Caminho: Cadastro da empresa > Parâmetros > Sistema Contábil > Integração > Parâmetros > Clientes no Plano de Contas). |
| • | Se estiver selecionado Conta Sintética, serão criadas contas analíticas de clientes com base na conta sintética informada. |
| • | Se estiver selecionado Cliente Único, todos os cadastros serão preenchidos com a conta informada. |
| • | Se a opção estiver desabilitada, o checkbox correspondente não poderá ser utilizado. |
Ao ativar uma das opções de cadastro automático, os campos "Conta Cliente" e "Conta Fornecedor" serão desabilitados para edição manual.
ATENÇÃO: Se a opção "Listar apenas cadastros com movimento no período" não estiver marcada, as contas contábeis poderão ser criadas mesmo para cadastros sem movimentação. Verifique se realmente deseja incluir esses cadastros.
| ➢ | Conta Cliente: Informe ou selecione a conta contábil (débito) do cliente. |
| ➢ | Conta Fornecedor: Informe ou selecione a conta contábil (crédito) do fornecedor. |
ATENÇÃO: Após informar uma das contas (cliente ou fornecedor), será necessário selecionar os cadastros desejados e clicar em Executar. Em seguida, os dados serão apresentados no grid para conferência e confirmação da alteração quando clicar em Gravar.
Informações do Grid
| ➢ | Alterar: Selecione os cadastros que deseja alterar. |
| ➢ | Emitente/Destinatário: Exibe o código e a razão social do emitente ou destinatário. |
| ➢ | Conta Fornecedor: Mostra a conta contábil vinculada ao fornecedor. Após clicar em Executar, a grade será atualizada com as alterações. Este campo pode ser preenchido manualmente. |
| ➢ | Conta Cliente: Exibe a conta contábil vinculada ao cliente. Após clicar em Executar, a grade será atualizada com as alterações. Este campo pode ser preenchido manualmente. |
| ➢ | Movimento: Indica o tipo de movimentação ocorrida no mês (cliente, fornecedor ou ambos). Este campo estará visível apenas se a opção "Listar apenas cadastros com movimento no período" estiver marcada na aba Filtros. |
Botões
| ➢ | Executar: Aplica as alterações indicadas nos campos de conta cliente/fornecedor aos cadastros selecionados. |
| ➢ | Gravar: Habilitado após realizar alterações no grid (manualmente ou via botão Executar). Salva as alterações aplicadas. |
| ➢ | Marcar Todos: Seleciona todos os cadastros listados no grid. |
| ➢ | Desmarcar Todos: Remove a seleção de todos os cadastros listados no grid. |
