Esta funcionalidade permite alterar, em lote, a forma de pagamento de notas fiscais, com possibilidade de ajustes em notas de entrada, saída ou frete.
Aba Filtros
| ➢ | Tipo de Alteração: Selecione o tipo de alteração desejado. |
| ➢ | Estabelecimento: Informe ou selecione um ou mais estabelecimentos que serão utilizados como filtro para o ajuste. |
| ➢ | Filtrar por: Escolha entre as opções Data de Emissão ou Data de Lançamento. |
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês e o ano correspondente ao período das notas que deseja ajustar. O sistema trará, por padrão, o período do mês/ano ativo, permitindo alteração. |
| • | Período: Se desejar, defina um intervalo de datas dentro do mês/ano informado. |
| ➢ | Tipo de Nota: Selecione o tipo de nota que será ajustado – Entrada, Saída ou Frete. |
| ➢ | Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal, caso deseje ajustar uma nota específica ou um intervalo sequencial. |
| ➢ | Modelo: Informe o modelo da nota a ser usado como critério de filtro. |
| ➢ | Natureza da Operação: Informe a natureza da operação que será usada como filtro. |
| ➢ | Emitente/Destinatário: Informe o emitente ou destinatário para aplicar como filtro. |
| ➢ | Forma de Pagamento: Selecione os critérios desejados: à vista, a prazo e/ou sem pagamento. |
Aba Alterações
| ➢ | Quadro Totais: Exibe o valor total dos itens encontrados, agrupados por tipo de nota. |
| ➢ | Quadro Alterações: Contém os seguintes campos para preenchimento: |
| • | Forma de Pagamento: Selecione a forma desejada (à vista, a prazo ou sem pagamento). |
| • | Caixa/Banco: Selecione a conta Caixa/Banco.
(Caminho do cadastro: Cadastros > Contabilização > Caixa/Banco)
Este campo será habilitado e obrigatório quando a forma de pagamento for à vista. |
| • | Tarifa de Cobrança: Informe o valor da tarifa de cobrança.
Este campo será habilitado e obrigatório quando a forma de pagamento for a prazo. |
| • | Tipo de Título: Selecione o tipo de título (Duplicata, Cheque, Promissória ou Recibo).
Este campo será habilitado e obrigatório quando a forma de pagamento for a prazo. |
| • | Número de Parcelas: Informe a quantidade de parcelas a serem geradas.
Este campo define o número de dias entre a primeira e a segunda parcela, e assim sucessivamente.
Será habilitado e obrigatório quando a forma de pagamento for a prazo. |
| • | Número da Fatura: Informe o número da fatura.
Este campo será habilitado quando a forma de pagamento for a prazo. |
| • | Intervalo entre Parcelas: Informe o intervalo de dias entre as parcelas.
Será habilitado e obrigatório quando a forma de pagamento for a prazo. |
| • | Número de Dias para a 1ª Parcela: Informe o número de dias para o vencimento da 1ª parcela, contados a partir da data de emissão da nota.
Este campo será habilitado quando a forma de pagamento for a prazo. |
| • | Não contabilizar esta nota: Ao marcar esta opção, a nota não será contabilizada. |
| ✍ | Quando marcada, a nota será desconsiderada na contabilização. |
| ✍ | Quando desmarcada, a nota voltará a ser contabilizada normalmente. |
Informações do Grid
| ➢ | Alterar: Selecione os cadastros que deseja modificar. |
| ➢ | Estab.: Exibe o estabelecimento da nota carregada. |
| ➢ | Tipo: Indica o tipo da nota: E = Entrada / S = Saída / F = Frete. |
| ➢ | Data: Mostra a data de lançamento da nota. |
| ➢ | Modelo: Exibe o modelo da nota. |
| ➢ | Nota: Exibe o número da nota fiscal. |
| ➢ | Série: Exibe a série da nota. |
| ➢ | Emitente/Destinatário: Mostra o código e a razão social do emitente ou destinatário. |
| ➢ | Forma Pagto.: Mostra a forma de pagamento atual da nota e a forma após a execução da alteração. Este campo é editável e permite selecionar À vista ou Sem pagamento. |
| ➢ | Caixa/Banco: Mostra a conta Caixa/Banco informada na nota (para pagamento à vista). Este campo é editável quando a forma de pagamento estiver definida como à vista. |
| ➢ | Vencimento: Quando a forma de pagamento for a prazo, este campo habilita o botão Parcelas. |
Botões
| ➢ | Executar: Após preencher as informações no quadro “Efetuar Alterações” e selecionar os cadastros desejados, clique em Executar para aplicar as alterações na grade. |
| ➢ | Gravar: Habilitado após alterações realizadas na grade (tanto manualmente quanto via botão Executar). Salva as alterações aplicadas. |
| ➢ | Marcar Todos: Seleciona todos os cadastros de emitentes/destinatários listados na grade. |
| ➢ | Desmarcar Todos: Remove a seleção de todos os cadastros listados na grade. |
ATENÇÃO:
A gravação desta alteração segue o mesmo comportamento da gravação na nota fiscal.
| • | Se a integração contábil online estiver habilitada para as notas, elas serão gravadas e integradas automaticamente ao sistema contábil. |
| • | Caso a contabilização online não esteja habilitada, os ajustes serão realizados normalmente, pois a integração contábil poderá ocorrer posteriormente via lote. |
Obs.: Os tipos de integração (online e offline) são definidos no parâmetro de integração contábil da empresa:
Caminho: Cadastro da Empresa > Parâmetros > Sistema Contábil > Integração > Parâmetros > Fornecedores no Plano de ContasEnter topic text here.
