Navegação:  Fiscal > Importação > Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica - Saída/Devolução de Venda

Esta rotina tem como objetivo importar as Notas Fiscais de Saída , Devolução e seus respectivos Itens, através de arquivo XML.

Esta é a melhor forma de importar notas fiscais, visto que no arquivo XML tem todas as informações necessárias para a correta apuração dos tributos e geração dos arquivos para o fisco (SPED, etc).

 

Erros na Importação clique aqui.

 

 

Campos da Tela:
 

 

 

 

 

 

 

Para entradas, serão consideradas notas cujo CFOP seja efetivamente de entrada, como por exemplo, devolução.
 

ATENÇÃO: As notas de entrada serão importadas como emissão Própria, por tratar-se de devolução, aquisição de produtor rural ou pessoa física, etc. Também, o Destinatário da nota fiscal será importado como Emitente.
 

 

 

 

 

 

NA MODALIDADE .NET:

 

A importação pode ser feita utilizando o campo Diretório ou o botão Upload.

 

 

ATENÇÃO: Arquivos compactados (zip) devem ser importados através do botão Upload.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upload de Arquivo para estrutura .NET

 

 

 

NOTA FISCAL CANCELADA:

 

Se no diretório informado de arquivos houver XML referente a cancelamento, o sistema alterará a referida nota fiscal (já cadastrada anteriormente), para uma nota fiscal cancelada ou, se a nota original ainda não estiver lançada, o sistema fará o seu lançamento já com os valores zerados.

Nesta importação, será efetuado o seguinte procedimento:

 

 

 

Se a nota não estiver cadastrada, o sistema fará o seu cadastramento. Porém, o XML de cancelamento não possui todas as informações necessárias para o lançamento completo.

 

Desta forma, será adotado o seguinte procedimento:

 

 

 

 

 

 

 

Campos da Tela:
 

 

ATENÇÃO: Se utiliza a importação pelo IOB Gerencia XML, neste campo não deve ser informado o diretório definido nos parâmetros do IOB Gerencia XML (Opções/ Preferências/ Local dos arquivos xml), por exemplo "\iob-gerencia\itens a enviar". Neste campo deve ser informado outro diretório que pode ser criado.
 

 

IMPORTANTE: Se esta opção for alterada por esta rotina, a alteração será gravada no cadastro do estabelecimento, para que venha como padrão nas próximas importações.
 

 

 

ATENÇÃO: Marcando esta opção, os dados dos emitentes/destinatários já cadastrados no sistema serão atualizados com os dados constantes no arquivo de importação. Pode ocorrer perda de informações, caso no arquivo os dados cadastrais não estejam completos.

 

Se a opção não for marcada, será considerado o emitente/destinatário já cadastrado, sem alterá-lo.
 

 

 

ATENÇÃO: As observações do XML referem-se a emissão das notas fiscais e não necessariamente são observações válidas para a escrituração fiscal.
 

 

 

Este aplicativo também mantém as NFe´s e CTe´s organizadas e disponíveis para consultas pelo tempo que for necessário, através do sistema de armazenamento em nuvem.

 

Para utilizar o IOB Gerencia XML, este aplicativo deve ser adquirido junto ao comercial da IOB.

 

O IOB Gerencia XML pode ser utilizado de duas formas:
 

 

1. Somente pelo escritório contábil ou empresa, que fará a baixa diretamente da SEFAZ ou RFB. Nesta opção, o escritório precisa ter acesso ao certificado digital de seu cliente.

 

Neste caso deve ser marcada a opção "Buscar notas da SEFAZ".

 

Com esta opção marcada, ao clicar em "Carregar" exibirá uma nova tela do IOB Gerencia Download XML, que fará a busca das notas diretamente na SEFAZ. Neste primeiro momento, estará disponível esta baixa apenas para os estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul.

 

 

---

 

ATENÇÃO!

 

Para uso do sistema na Modalidade Local, é possível utilizar Certificado Digital A1 ou A3, bem como, é possível utilizar o Certificado do Escritório de Contabilidade, através do processo de procuração.

 

Para uso do sistema na Modalidade NET, somente é possível utilizar o uso do Certificado Digital A1 (da empresa ou procuração), pois o certificado não precisa estar instalado na máquina, e sim na configuração do sistema, onde é selecionado o arquivo de instalação do certificado.

 

O Certificado A3, não é homologado para uso em Ambiente .NET, sendo assim, somente funcionará para Modalidade Local.

 

---

 

 

Após baixar as notas, elas serão listadas na grid para posterior importação, pelo processo normal da rotina.

Esta opção elimina a necessidade de envio dos arquivos XML dos clientes ao escritório.
 

OBSERVAÇÕES:

Quando utilizada procuração do escritório, pode ser utilizada procuração federal, porém o escritório precisa fazer o vínculo das empresas na Receita Estadual.

Quando utilizada procuração do escritório, pode ser utilizada procuração estadual apenas.

http://efisco.sefaz.pe.gov.br/

http://nfe.sefaz.pe.gov.br/

http://www.sefaz.pe.gov.br/

https://www.sefaz.rs.gov.br/

 

https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFeConsultaDest/NFeConsultaDest.asmx

 

 

2. Pelo escritório e por seu cliente, através de um plugin do IOB Gerencia XML que deve ser instalado no cliente. Assim, a baixa das notas ocorre direto no cliente e o escritório busca as notas já baixadas para importar na Escrita Fiscal. Nesta opção, o escritório não precisa ter acesso ao certificado digital do cliente.

 

Neste caso deve estar marcada a opção "Buscar notas armazenadas".

 

Para uso do plugin, o escritório deverá, através do IOB Gerencia XML, enviar o instalador juntamente com um convite a seu cliente. Assim, o cliente instalará o plugin, configurando o certificado digital e outros dados. Este plugin funcionará como um agendador, baixando automaticamente as notas e armazenando-as na “nuvem”. Verifique aqui o procedimento para enviar o plugin ao cliente. Verifique aqui o procedimento para o cliente utilizar o plugin para baixar e armazenar as notas.

 

O escritório fará a importação para o sistema, que buscará as notas baixadas anteriormente pelo seu cliente.
 

 

ENVIO DO XML PARA “NÚVEM”

 

Após efetuada a importação das notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, os arquivos XML serão movidos para o diretório definido nos parâmetros do IOB Gerencia XML (Opções/ Preferências/ Local dos arquivos xml). Por exemplo, \iob-gerencia\itens a enviar.

OBS.: Para cliente NET," deverá ser um caminho de rede com permissão de leitura/escrita.

A partir deste diretório, ao acessar o aplicativo IOB Gerencia é possível efetuar o envio dos XML's e posterior gerenciamento dos mesmos.

O envio dos arquivos poderá ser efetuado independente de utilizar a opção de baixa das notas pelo IOB Gerencia. Se os arquivos chegam na empresa através de e-mail por exemplo e, estiver instalado o IOB Gerencia, estes arquivos também poderão ser enviados para armazenamento em servidor externo.
 

Na tela, informar todas as chaves (pode ser efetuado através de leitor de código de barras), clicar em Gravar e após em Carregar, efetuando o processo normal de importação.
 

 

 

 - Conforme consta no documento fiscal: Com esta opção selecionada, considera o tipo de pagamento que consta no XML. Será habilitado o campo Caixa/Banco para que seja informada a conta caixa/banco para contabilização.
 
 - À vista: Selecionando esta opção, todas as notas serão importadas com o tipo de pagamento à vista, independente do tipo que consta no XML. É obrigatório o preenchimento do campo Caixa/Banco para que seja informada a conta para contabilização.

 

 - A prazo: Todas as notas serão importadas com o tipo de pagamento a prazo, independente de como consta no XML.

 

 - Sem pagamento: Todas as notas serão importadas como sem pagamento, independente de como consta no XML.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

 

 

Importação somente com advertência:

Ao concluir a validação, se houver somente advertências, exibirá uma mensagem perguntando ao usuário se deseja visualizá-las. Se SIM, emitirá um relatório e ao fechá-lo,  exibirá uma nova mensagem perguntando se deseja importar as notas. Se NÃO listar o relatório de advertência, também será exibida a mensagem perguntando se deseja importar as notas.

 

Importação com erros:

Ao concluir a validação, se houver erros, exibirá uma mensagem informando a ocorrência de erros que impedem a importação das notas, perguntando ao usuário se deseja visualizá-las e o processo é cancelado.

 

Exemplo: \\SageGestaoContabil\Backup\NFe_Importadas\09999\00001

 

 

 

Exemplos para ICMS:

Quando o Valor Contábil for maior que a base de cálculo do ICMS, a diferença deverá constar no campo outras;

CST = 30

*Quando o Valor Contábil for igual à Base de Cálculo, não haverá diferença a ser calculada, portanto não terá nenhum valor em outras;

CST = 10

*Quando não existir Base de Cálculo, o Valor Contábil deverá constar em outras.

CST = 41

*Quando houver diferimento do imposto, o valor diferido deverá constar em outras.

CST = 41

 

*Um CFOP – considera-o para o 1º campo do lançamento;

*Um CFOP normal e um CFOP ST – CFOP normal considera para o 1º campo do lançamento e o CFOP ST para o segundo;

*Dois CFOP´s normais – Considera para o primeiro campo o CFOP mais relevante, ou seja, com maior valor contábil;

*Dois CFOP´s ST – Considera para o primeiro campo um CFOP e outro para o segundo campo;

*Dois CFOP´s ST e dois CFOP´s normais - Considera para o primeiro campo o CFOP normal mais relevante, ou seja, com maior valor contábil e para o segundo campo o CFOP ST mais relevante;

 

 

 

http://www.ebs.com.br/boletim/Microsoft_NET_Framework_3_5/instalacao_Microsoft_net_framework_3_5.html

 

 

Clique aqui para verificar o tratamento do sistema no cadastro automático das contas contábeis.

 

 

 

Tópicos Relacionados: