Configuração DeRE (Evento D-1011) |
  
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Configuração DeRE (Evento D-1011) |
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Esta rotina tem por finalidade a parametrização do cadastro do Plano Geral de Contas Comentado. O Plano Geral de Contas Comentado - PGCC é um evento de tabela, de envio obrigatório para todos os contribuintes sujeitos à DeRE.
É a partir desta rotina que o contribuiente seguirá com o 'De Para' do Plano de Contas Contábil x Plano Geral de Contas Comentado para envio do Evento D-1011 da DeRE.
Campos da Tela:
Aba Conta Original
Nesta Aba, será possível efetuar todos os detalhamentos da conta contabil para seguir com o 'De Para' da DeRE.
É importante que todos os campos obrigatórios sejam parametrizados de acordo com a conta contabil selecionada.
Quadro Vigência Principal
| ✓ | Inicio Vigência: A data de inicio apresentada neste campo, será determinada a partir da ultima vigência cadastrada do Cadastro da Informações do Contribuinte, sendo apresentada automaticamente, referente a ultima vigência ativa do contribuinte, podendo ser editada através da lupa de pesquisa para outras vigências já cadastradas. |
| ✓ | Fim Vigência: A data de fim apresentada neste campo, será determinada a partir do encerramento determinado no Cadastro da Informações do Contribuinte, sendo apresentada automaticamente, referente a ultima vigência encerrada do contribuinte, podendo ser editada através da lupa de pesquisa para outras vigências já cadastradas. |
| ✓ | Lupa: Clicando neste ícone ' ' o sistema direcionará para a tela de Pesquisa de Vigências. |
Quadro Conta do Plano
| ✓ | Classificação: Este campo representará a conta contábil que foi selecionada. |
| ✓ | Tipo DeRE: Este campo demonstrará o Tipo da Conta Contábil sendo 'Analítica' ou 'Sintética'. |
| ✓ | Conta Superior: Este campo representará a conta contábil superior a conta contábil selecionada. |
| ✓ | Inativar Conta: Ao habilitar este checkbox a conta contábil ficará inativa para a vigência selecionada. |
Quadro Vigência e Descrição
| ✓ | Inicio Vigência: A data inicial informada neste campo, deve ser igual ou superior a data da vigência principal. Caso a data da vigência principal, tenha uma data fim determinada, então a data deste campo, deverá estar entre a data inicial e final em relação a vigência principal. Quando a conta contábil selecionada for do Tipo 'Analítica', será possível determinar uma data inicio. Quando a conta contábil selecionada for do Tipo 'Sintética', o sistema replicará a data de inicio da vigência principal. |
| ✓ | Fim Vigência: A data final informada neste campo, deve ser superior a data determinada no campo 'Inicio vigência' do Quadro "Vigência e Descrição". Caso a data da vigência principal, tenha uma data fim determinada no cadastro de informações do contribuinte, todas as contas contábeis desta vigência assumirão a mesma data fim, com exceção as contas contábeis que já tiveram anteriormente esse campo preenchido com outras datas fins. |
| ✓ | Descrição Detalhada: O campo de descrição detalhada das contas analíticas, servirá para dar clareza absoluta ao Fisco sobre a natureza das operações registradas pelo contribuinte, sendo um campo de preenchimento obrigatório. |
Botões de Ação
| ✓ | Navegação: Será representado pelos atalhos “ ”. Obs.: Será acionado quando existir mais de uma vigência cadastrada. |
| ✓ | Adicionar: Será representado pelo atalho “ ”. |
| ✓ | Excluir: Será representado pelo atalho “ ”. |
| ✓ | Lupa: Será representada pelo atalho "”. |
Quadro Classificação Fiscal
| ✓ | Cód. de Tributação: Este campo, listará as contas referenciais da DeRE, sendo um campo obrigatório para preenchimento das contas analíticas. |
| ✓ | Referencial DeRE: A partir do Tipo do Plano Referencial definido no Cadastro de Informações do Contribuinte, o sistema listará o Plano Referencial, sendo "1-COSIF" ou "4-SPED". Por padrão, o sistema buscará se as contas contábeis já estão previamente vinculadas nas seguintes rotinas: Sendo COSIF, o sistema buscará através da rotina em Módulos\ COSIF\ Classificação por Conta\ Plano de Contas - a partir de 2025. Sendo SPED, o sistema buscará primeiramente a partir da rotina Cadastro\ Plano Referencial (ECF) a partir de 2025, não localizando dados nesta rotina, o sistema considerará o vínculo já realizado no Plano de Contas em Cadastro\ Plano de Contas. |
| ✓ | Natureza DeRE: Informe a natureza da conta contábil, sendo 'C - Credora, D - Devedora ou V - Variável' |
| ✓ | Cód. Natureza da Conta: Informe a Natureza do Grupo da Conta Contabil, sendo: 1 - Contas do ativo 2 - Contas do passivo 3 - Contas do patrimônio líquido 4 - Contas de receita 5 - Contas de despesa 6 - Contas de compensação 9 - Outros |
Quadro Indicador de Sujeição ou Vinculação ao ISSQN
| ✓ | Não sujeita ao ISS |
| ✓ | Sujeita ao ISS |
Obs.: Este quadro apenas será habilitado quando a conta contábil selecionada for do Tipo 'Analítica'.
Quadro Desdobramento e Estrutura
| ✓ | Conta mista: Esta opção, apenas ficará disponível para contas do Tipo "Analítica". Quando habilitado, será liberado a Aba Subcontas, para que seja realizado o desdobramento da conta contábil selecionada. |
Aba Subcontas
Esta aba, será destinada para todas as contas do Tipo "Analíticas" que forem parametrizadas como "Mista", sendo necessário realizar o desdobramento desta conta contábil. O desdobramento na DeRE, servirá essencialmente para separar e detalhar a natureza fiscal de contas contábeis mistas, garantindo que o motor de cálculo do governo apure o IBS e a CBS corretamente.
Quadro Vigência Principal
| ✓ | Inicio Vigência: A data de inicio apresentada neste campo será replicada da tela da Aba Conta Original, sendo determinada a partir da ultima vigência cadastrada do Cadastro da Informações do Contribuinte, sendo apresentada automaticamente referente a ultima vigência ativa do contribuinte, podendo ser editada através da lupa de pesquisa para outras vigências já cadastradas. |
| ✓ | Fim Vigência: A data de fim apresentada neste campo será replicada da tela da Aba Conta Original, sendo determinada a partir do encerramento determinado no Cadastro da Informações do Contribuinte, sendo apresentada automaticamente, referente a ultima vigência encerrada do contribuinte, podendo ser editada através da lupa de pesquisa para outras vigências já cadastradas. |
| ✓ | Lupa: Clicando neste ícone '' o sistema direcionará para a tela de Pesquisa de Vigências. |
Quadro Conta do Plano
| ✓ | Classificação: Este campo representará a conta contábil que foi selecionada. |
| ✓ | Tipo DeRE: Este campo demonstrará o Tipo da Conta Contábil sendo 'Sintética'. Ou seja, a conta que antes era "Analítica", a partir do desdobramento, passará a ser do Tipo "Sintético". |
Quadro Vigência e Descrição
| ✓ | Subconta: Replicará a conta contábil selecionada, porém com três dígitos a mais. É a partir destes três dígitos, que o sistema considerará o desdobramento das subcontas. |
| ✓ | Tipo DeRE: Este campo demonstrará o Tipo da Conta Contábil sendo 'Analítica'. |
| ✓ | Descrição Detalhada: O campo de descrição detalhada das contas analíticas, servirá para dar clareza absoluta ao Fisco sobre a natureza das operações registradas pelo contribuinte, sendo um campo de preenchimento obrigatório. |
| ✓ | Inativar Conta: Ao habilitar este checkbox a conta contábil ficará inativa para a vigência selecionada. |
Botões de Ação
| ✓ | Navegação: Será representado pelos atalhos “”. Obs.: Será acionado quando existir mais de uma vigência cadastrada. |
| ✓ | Adicionar: Será representado pelo atalho “”. |
| ✓ | Excluir: Será representado pelo atalho “”. |
| ✓ | Lupa: Será representada pelo atalho "”. |
Quadro Classificação Fiscal
| ✓ | Cód. de Tributação: Este campo, listará as contas referenciais da DeRE, sendo um campo obrigatório para preenchimento das contas analíticas. |
| ✓ | Referencial DeRE: A partir do Tipo do Plano Referencial definido no Cadastro de Informações do Contribuinte, o sistema listará o Plano Referencial, sendo "1-COSIF" ou "4-SPED". Por padrão, o sistema buscará se as contas contábeis já estão previamente vinculadas nas seguintes rotinas: Sendo COSIF, o sistema buscará através da rotina em Módulos\ COSIF\ Classificação por Conta\ Plano de Contas - a partir de 2025. Sendo SPED, o sistema buscará primeiramente a partir da rotina Cadastro\ Plano Referencial (ECF) a partir de 2025, não localizando dados nesta rotina, o sistema considerará o vínculo já realizado no Plano de Contas em Cadastro\ Plano de Contas. |
| ✓ | Natureza DeRE: Informe a natureza da conta contábil, sendo 'C - Credora, D - Devedora ou V - Variável' |
| ✓ | Cód. Natureza da Conta: Informe a Natureza do Grupo da Conta Contábil, sendo: 1 - Contas do ativo 2 - Contas do passivo 3 - Contas do patrimônio líquido 4 - Contas de receita 5 - Contas de despesa 6 - Contas de compensação 9 - Outros |
Quadro Indicador de Sujeição ou Vinculação ao ISSQN
| ✓ | Não sujeita ao ISS |
| ✓ | Sujeita ao ISS |
Obs.: Este quadro apenas será habilitado quando a conta contábil selecionada for do Tipo 'Analítica'.
| • | Grid: Carregará os dados inseridos dos cadastros das Subcontas realizado. O Grid é composto das seguintes colunas: |
| ✓ | Subconta |
| ✓ | Tipo |
| ✓ | Desc. |
| ✓ | Cód. Tributação |
| ✓ | Ref. DeRE |
| ✓ | Nat. DeRE |
| ✓ | Nat. Conta |
| ✓ | ISS |
| ✓ | Sit. |
Botões Externo da Tela:
| • | Gravar: Após concluir ou alterar qualquer informação na rotina este botão será acionado. |
| • | Excluir: Excluirá todas as vigências cadastradas da conta contábil selecionada. |
| • | Cancelar: Caso este botão seja acionado durante alteração de algum cadastro já existente ou novo cadastro, ele imediatamente cancelará a execução. |
| • | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
| • | Botão Feedback de Rotinas: Este botão exerce a função de opinião sobre a rotina, tendo como opções "Bom”, “Regular” ou “Ruim". |