Folha de Pagamento > Módulos > Crédito em Conta

Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os Bancos em que a empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina após processar a Folha Mensal.

Informações campo a campo:

➢	Mês/Ano: Informe o mês/ano para geração.

➢	Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

➢	Código do Banco: Selecionar o banco para geração.

➢	Data do Pagamento: Informe a data que será feito o crédito no formato DD/MM/AAAA.

➢	Arquivo: Informe o diretório e o nome do arquivo a ser gerado. (conforme orientação do banco)

➢	Data de Processamento: Informe o período inicial e final. Este campo será habilitado quando selecionado o tipo de processamento 5 - Férias.

➢	Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.

➢	Gerar para recibos de contrato intermitente: Habilitado para processamento tipo 2. Estando a opção marcada, irá habilitar o campo “Data de Pagamento” que deverá ser informado para filtrar os recibos e os funcionários com contrato intermitente para geração no arquivo.

Se o pagamento dos recibos de intermitente for mensal, irá gerar o valor total juntamente com os demais funcionários, pelo mês/ano de processamento.

➢	Opções para geração dos eventos.

➢	Clique no botão Imprimir para listar a relação dos créditos.

➢	Gerar para:

•	Funcionários: gera os arquivos de crédito em conta somente para Funcionários;

•	Diretores: gera os arquivos de crédito em conta somente para Diretores;

•	Ambos: gera os arquivos de crédito em conta para Funcionários e Diretores;

Tópico(s) relacionado(s):

•	Relação para Crédito em Conta.

Crédito em Conta Corrente - BankBoston

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