Integração Contábil - Módulo Contabilidade

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Integração Contábil - Módulo Contabilidade

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Esta rotina gera um Lote para o módulo Contabilidade. O usuário da contabilidade deverá liberar o lote para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.

O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.

Estabelecimento Centralizador: Selecione o estabelecimento que centralizará os lançamentos para a geração do lote. (F12)

 

Mês/Ano: Informe o mês e ano que desejado. É possível gerar lotes de integração de meses anteriores.

 

Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.

 

Número do Lote: Informe o número do lote ou clicar no botão Lote Vago, para que o sistema gere o número.

 

Descrição do Lote: Descrição do lote.

 

Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis, todos os pagamentos e impostos serão contabilizados nesta data.

 

Identificador do Lote: Atribua algum código que identifique e facilite a busca do lote no sistema contábil.

 

Exemplos de Identificador:

 

Código alfanumérico

Significado

FP0304

Folha de Pagamento do mês 03 do ano de 2004

FP0404

Folha de Pagamento do mês 04 do ano de 2004

FP0504

Folha de Pagamento do mês 05 do ano de 2004

Complemento: Informe o complemento para o histórico contábil.

 

Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a integração.

 

 No quadro Integração, marque as opções.

 

Folha Mensal

Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.

Provisão de Férias/13º Salário

Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina.

Pró-labore/Autônomos

Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina.

Contabilizar FGTS recolhido em GRRF

Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas normais de FGTS.

 

 No quadro Opções de Agrupamento, marcar uma das opções.

 

Por Centro de Custo/Evento (padrão)

Utiliza as contas contábeis informadas em cada centro de custo/evento. Sendo assim, se tiver mais de um centro de custo, irá gerar um lançamento para cada centro de custo vinculado ao evento. É a forma mais detalhada de contabilização.

Por Centro de Custo/Conta Contábil

Agrupa os lançamentos por centro de custo/conta contábil, ou seja, todos os lançamentos referentes a um centro de custo, que tiverem contas contábeis iguais, serão agrupados em somente um lançamento. Esta forma de contabilização reduz um pouco o volume de lançamentos, mas pode dificultar as conciliações.

Por Conta Contábil

Agrupa os lançamentos por conta contábil somente. Todos os lançamentos que possuírem conta contábil igual serão agrupados em um único lançamento. Esta forma de contabilização é a mais resumida.

 

No quadro Situação, marque uma das opções.

Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos utilize as rotinas Contas por Evento e Apropriação de Impostos, em Cadastros/ Contabilização.

 

 

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