Integração Contábil - Módulo Contabilidade |
  
|
Integração Contábil - Módulo Contabilidade |
|
Esta rotina gera um Lote para o módulo Contabilidade. O usuário da contabilidade deverá liberar o lote para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.
O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.
| ➢ | Estabelecimento Centralizador: Selecione o estabelecimento que centralizará os lançamentos para a geração do lote. (F12) |
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês e ano que desejado. É possível gerar lotes de integração de meses anteriores. |
| ➢ | Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. |
| ➢ | Número do Lote: Informe o número do lote ou clicar no botão Lote Vago, para que o sistema gere o número. |
| ➢ | Descrição do Lote: Descrição do lote. |
| ➢ | Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis, todos os pagamentos e impostos serão contabilizados nesta data. |
| ➢ | Identificador do Lote: Atribua algum código que identifique e facilite a busca do lote no sistema contábil. |
Exemplos de Identificador:
Código alfanumérico |
Significado |
FP0304 |
Folha de Pagamento do mês 03 do ano de 2004 |
FP0404 |
Folha de Pagamento do mês 04 do ano de 2004 |
FP0504 |
Folha de Pagamento do mês 05 do ano de 2004 |
| ➢ | Complemento: Informe o complemento para o histórico contábil. |
| ➢ | Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a integração. |
| ➢ | No quadro Integração, marque as opções. |
Folha Mensal |
Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina. |
Provisão de Férias/13º Salário |
Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar esta rotina. |
Pró-labore/Autônomos |
Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos, antes de gerar esta rotina. |
Contabilizar FGTS Rescisório |
Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS Rescisório (valor do mês e multa). Serão consideradas as contas normais de FGTS. |
| ➢ | No quadro Opções de Agrupamento, marcar uma das opções. |
Por Centro de Custo/Evento (padrão) |
Utiliza as contas contábeis informadas em cada centro de custo/evento. Sendo assim, se tiver mais de um centro de custo, irá gerar um lançamento para cada centro de custo vinculado ao evento. É a forma mais detalhada de contabilização. |
Por Centro de Custo/Conta Contábil |
Agrupa os lançamentos por centro de custo/conta contábil, ou seja, todos os lançamentos referentes a um centro de custo, que tiverem contas contábeis iguais, serão agrupados em somente um lançamento. Esta forma de contabilização reduz um pouco o volume de lançamentos, mas pode dificultar as conciliações. |
Por Conta Contábil |
Agrupa os lançamentos por conta contábil somente. Todos os lançamentos que possuírem conta contábil igual serão agrupados em um único lançamento. Esta forma de contabilização é a mais resumida. |
Gerar o lote como liberado: Se o mesmo não estiver marcado o lote será gerado como “Não Liberado“.
No quadro Situação, marque uma das opções.
Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos utilize as rotinas Contas por Evento e Apropriação de Impostos, em Cadastros/ Contabilização.
Tópicos relacionados: