Cadastro Genérico de Históricos Bancários |
  
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Cadastro Genérico de Históricos Bancários |
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Através desta rotina são cadastrados os históricos bancários para posterior vinculação a uma conta analítica do plano de contas, que será a contrapartida do lançamento contábil importado do histórico.
Normalmente é utilizado para gerar automaticamente os lançamentos contábeis referentes a valores originários do banco (por exemplo, tarifas, juros, encargos etc). Mas também podem ser utilizados para importar outros lançamentos que normalmente vem de outros sistemas, a exemplo de pagamentos/recebimentos de título, depósitos, saques, transferências etc.
Este cadastro é genérico, ou seja, um cadastro efetuado em uma empresa poderá ser utilizado para as demais.
Para identificar os diversos históricos existentes no extrato, de forma a facilitar o cadastro, utilize o botão Importar. Consulte o ajuda daquela rotina para maiores informações.
Campos da Tela:
| • | Banco: Selecione o banco (F4), ou informe no campo o código FEBRABAN. |
| • | Código: Informe um código para o histórico bancário. |
| • | Descrição: Informe uma descrição que identifique facilmente os lançamentos com este histórico. |
| • | Identificação no Extrato: Informe parte da identificação constante da tag <MEMO> do extrato, a partir da primeira posição, que permita identificar todos os lançamentos efetuados no extrato, ainda que com uma descrição mais extensa. Por exemplo, a identificação "TARIFA", irá englobar todos os lançamentos em que no histórico conste como "TARIFA DE ESTORNO", "TARIFA DE EXTRATO", "TARIFA DE COBRANÇA", etc. Já lançamentos efetuados com o histórico "DÉBITO DE TARIFA", por exemplo, não serão considerados, pois neste caso a palavra "TARIFA" não está no início do histórico. Ao sair do campo será apresentada a posição inicial e final, bem como a quantidade de caracteres que serão checados no extrato. |
| ➢ | Complemento no Extrato: Se quiser, informe a posição inicial e final do extrato que deseja importar como complemento do histórico na geração do lançamento contábil. Por exemplo num histórico bancário, constante da tag <MEMO> como "TRANSFERENCIA JOSE DA SILVA", pode ser cadastrado o campo Identificação no Extrato como "TRANSFERENCIA" (posições 1 a 13) e nos campos de complemento as posições 15 a 50. Ao gerar a contabilização, será gerado como complemento de histórico o texto "JOSE DA SILVA". |
| IMPORTANTE: Este complemento somente será considerado se no quadro "Formatação" do histórico contábil padrão constar as tags "Texto (uma linha)" ou "Texto (múltiplas linhas)". Se no quadro "Formatação" do histórico constar a tag "Ler número inteiro", será gerado no lançamento o número do documento constante do extrato bancário (tag <CHECKNUM>), independente do que tiver sido informado nas posicões inicial e final, que podem inclusive ser deixadas em branco. |
| • | Gerar lançamentos contábeis pelo extrato: Informe se deseja que para este histórico sejam gerados automaticamente lançamentos contábeis ao importar o extrato para fins de conciliação, bem como a forma de agrupamento. Informe também se quer que estes lançamentos sejam gerados automaticamente na conciliação bancária. |
| • | Situação: Como o cadastro é genérico, eventual cadastramento incorreto não pode ser excluído. Nesse caso, altere a situação para Inativo. |
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