Essa rotina tem por finalidade emitir relatório de conferência das informações de Lançamentos de Recebimentos do Regime Caixa.
Campos da tela:
| • | Estabelecimento: Informar/Selecionar o estabelecimento correspondente ao recebimento. |
| • | Mês/Ano: Informe o mês e ano inicial e final para emissão, no formato MM/AAAA. |
| • | Período: Informe o intervalo inicial e final do dia de lançamento, no formato DD/MM/AAAA. |
| • | Nota Fiscal: Se informado intervalo de notas, serão emitidos somente os dados de recebimentos das notas selecionadas. |
| • | Fonte Pagadora: Informar/Selecionar a fonte do recebimento, entre: Cliente ou Administradora de Cartões. |
Cliente: Se na fonte pagadora for selecionada a opção Cliente, selecionar neste campo o emitente/destinatário que deve estar previamente cadastrado, em Cadastros\ Genéricos\ Emitentes/Destinatários.
Administradora de Cartões: este campo será denominado "Administradora" e deve ser selecionado o cadastro correspondente, que deve estar previamente cadastrado em Cadastros\ Genéricos\ Administradoras de Cartões.
Botões:
| • | Ajuda: Abre o link com o help do sistema. |
| • | Sair: Quando o relatório está sendo gerado: Ao clicar em “Sair” é interrompido o processo e o relatório é gravado até o momento que foi solicitado para “cancelar” o processo. |
Quando o relatório não está sendo gerado: Ao clicar em “Sair” a tela é fechada.
