Lançamento de Cupom Fiscal |
  
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Lançamento de Cupom Fiscal |
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O objetivo desta rotina é possibilitar o lançamento de valores referentes a operações com equipamentos emissores de cupom fiscal.
Estes lançamentos são obtidos através da Redução "Z" emitida pelos equipamentos, e serão utilizados para emissão do Mapa Resumo ECF, bem como geração dos lançamentos de saída necessários à apuração do imposto e emissão dos demais relatórios legais.
| ➢ | Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento. (F12) |
| ➢ | Número do Mapa: Informe um número para o mapa. |
Conforme a legislação, o mapa deve seguir uma numeração seqüencial por dia. Informe o número do mapa, de acordo com este critério.
| ➢ | Último Mapa: Para facilitar a informação do campo acima, o sistema apresenta o número do último mapa cadastrado. |
| ➢ | Data do Movimento: Informe a data a que se refere a movimentação, no formato DD/MM/AAAA. |
| ➢ | Mapa de implementação de saldos: Marque esta opção se esse mapa for apenas uma implementação de saldos iniciais. Será utilizada para os primeiros lançamentos de ECF no sistema. Para esses mapas não são gerados lançamentos de saída e ele não será considerado na geração do SINTEGRA. |
| ➢ | Observações: Qualquer observação que julgue conveniente. Esta observação será emitida no Mapa Resumo ECF. |
Clique no botão Lançar Redução Z para efetuar o(s) lançamento(s).
| ➢ | ECF/Número de Série: Informe o número do equipamento emissor de cupom fiscal, atribuído pelo estabelecimento. O número de série será gravado e repetido nos lançamentos seguintes. |
| ➢ | Reinício de Operação: Informar a quantidade de vezes que o equipamento de ECF foi reiniciado no dia. Se não houver reinícios, informar 1. |
| ➢ | Reduções Z: Informe o número apontado pelo contador de reduções Z do cupom fiscal. O sistema sugere automaticamente o código, considerando o última cadastrado + 1, permitindo alteração. |
| ➢ | Operações: Informe o número referente ao contador de operações, constante na reduções "Z". |
| ➢ | GT dia Anterior: Grande total do dia anterior. Preenchimento automático com base no mapa do dia anterior. |
Se não existir um mapa lançado anteriormente para este ECF, o valor deste campo será zero.
Caso o ECF já teve movimentações anteriores, o GT do dia Anterior não poderá ser zero. Terá que efetuar um lançamento com uma data anterior ao mês que está iniciando os lançamentos, para evitar o recolhimento de impostos sobre este lançamento hipotético.
| ➢ | GT do dia: Grande total do dia. Informe conforme cupom fiscal. |
| ➢ | Venda Bruta: Campo calculado automaticamente, é a diferença entre o GT do dia e o GT do dia anterior. |
| ➢ | Totalizador de ISS: Informe o valor referente ao totalizador de ISS do cupom fiscal. |
| ➢ | Cancelamentos: Informe o valor referente a cancelamentos de cupom fiscal, se for o caso. |
| ➢ | Descontos: Informe o valor referente a descontos concedidos, se for o caso. |
| ➢ | Outros Recebimentos: Informe, caso haja, valores referentes a outros recebimentos não sujeitos a tributação pelo ICMS (água, luz, etc). |
| ➢ | Venda Líquida: Campo calculado automaticamente, é o valor apurado pelo valor da venda bruta menos cancelamentos e descontos. |
| ➢ | Série, Subsérie e Nr. Final: Caso tenha havido emissão manual de notas fiscais. Informe nestes campos a série, subsérie e o último número de documento fiscal emitido. Caso contrário, deixe estes campos em branco. |
| ➢ | Substituição Tributária somente de ICMS: Informe o valor das vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária somente de ICMS, cujos tributos de PIS e COFINS deverão ser recolhidos normalmente pela empresa. Os valores lançados neste campo constarão no lançamento de saída, no quadro Substituição Tributária ICMS, em "Mercadorias". |
| ➢ | Substituição Tributária somente de PIS/COFINS: Informe o valor das vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária somente de PIS e COFINS. Os valores lançados neste campo constarão no lançamento de saída, na guia Bases, no quadro Substituição Tributária Múltipla, em "Somente PIS/COFINS". |
| ➢ | Substituição Tributária de ICMS/PIS/COFINS: Informe o valor das vendas de mercadorias sujeitas a substituição tributária de ICMS, PIS e COFINS. Os valores lançados neste campo constarão no lançamento de saída, na guia Bases, no quadro Substituição Tributária Múltipla, em "ICMS/PIS/COFINS" e serão somados às mercadorias com substituição tributária somente de ICMS, no quadro Substituição Tributária ICMS, em "Mercadorias". |
Obs.: Os valores de substituição tributária de PIS e COFINS serão deduzidos da base de cálculo destes tributos (Base PIS e Base COFINS) no lançamento de saída.
| ➢ | Isenção: Informe o valor das vendas isentas de ICMS. |
| ➢ | Não incidência: Informe o valor das vendas de mercadorias não sujeitas a tributação pelo ICMS. |
| ➢ | Combustíveis: Informe o valor de combustíveis. |
| ➢ | No quadro ICMS, Informe os valores referentes ao ICMS do cupom fiscal. |
| • | Base de cálculo A, B, C, D, E e F: Informe a base de cálculo de ICMS. |
| • | Alíquota A, B, C, D, E e F: Informe a alíquota de tributação de ICMS. |
| • | Valor do ICMS A, B, C, D, E e F: Calculado automaticamente, pode ser alterado pelo usuário. |
| ➢ | No quadro Tipo do Equipamento, marque o equipamento utilizado: |
ECF |
Emissores de Cupom Fiscal |
PDV |
Ponto De Venda |
MR |
Máquina Registradora |
| ➢ | Clique no botão Gravar para confirmar o lançamento. |
As Reduções lançadas serão apresentadas na grid. Para alterar dê um duplo clique sobre a linha de registro desejada. Em seguida clique no botão Sair.
No quadro Resumo do Mapa serão apresentados valores referente aos lançamentos efetuados.
| • | Valor Contábil: somatório do valor de Venda Líquida com o Totalizador de ISS, lançados em redução Z. |
| • | S.T. somente ICMS: somatório dos valores de Substituição Tributária somente de ICMS, lançados em redução Z. |
| • | Valor de Serviços: somatório dos valores de Totalizado de ISS, lançados em redução Z. |
| • | S.T. somente PIS/COFINS: somatório dos valores de Substituição Tributária somente de PIS/COFINS, lançados em redução Z. |
| • | S.T. ICMS/PIS/COFINS: somatório dos valores de Substituição Tributária de ICMS/PIS/COFINS, lançados em redução Z. |
| • | Combustíveis: somatório do valor de combustíveis da redução Z. |
| • | Base de ICMS: somatório dos valores de Base de Cálculo, lançados em redução Z. |
| • | Valor do ICMS: somatório dos Valores de ICMS, lançados em redução Z. |
| • | Isentas: somatório do valor de Isenção, dos lançamentos da redução Z. |
| • | Outras: somatório dos valores de Substituição Tributária somente de ICMS com Substituição Tributária de ICMS/PIS/COFINS com Não Incidência, dos lançamentos da redução Z. |
Teclas de atalho para os botões:
- Lançar Redução Z: tecla de atalho "Z"
- Gerar Lançamento de Saída: tecla de atalho "L"
O botão Gerar lançamento de Saída abre a rotina para efetuar o lançamento de saída. Este procedimento é OBRIGATÓRIO para que o sistema calcule os tributos referentes aos lançamentos do Cupom Fiscal e atualize as informações no Livro de Saídas.
Se houver valor de combustível informado, considerar as seguintes situações:
- Ao Gerar lançamento de Saída irá validar e emitirá a seguinte mensagem:
"Esse ECF possui valor de Combustíveis e por isso serão gerados dois lançamentos distintos de nota fiscal, sendo um deles somente com o valor referente a combustíveis. [OK]".
- O sistema irá verificar se há CFOP de Combustíveis cadastrado, caso não haja cadastro, apresentará a seguinte mensagem:
"Esse ECF possui valor de Combustíveis, porém não está informado nos parâmetros o CFOP dessa operação. Deseja alterar os parâmetros agora?"
Se clicar em sim irá abrir o cadastro de estabelecimento para preenchimento do campo;
- Se todos os dados forem validados corretamente, o sistema irá gerar o lançamento normal subtraindo do valor contábil o valor lançado no campo "Combustíveis", assim como irá gerar de modo transparente para o usuário uma nota somente com os valores de combustíveis;
- Para empresas Optantes pelo Simples Nacional, quando for gerada a nota de combustível o sistema também irá recalcular as receitas para o Simples Nacional de modo transparente para o usuário;
O botão Atualiza Mapa permite gerar os lançamentos de saída automaticamente para vários mapas ao mesmo tempo.
Obs.: Os valores de combustíveis lançados para cupom fiscal serão somados com os valores de substituição tributária no relatório Mapa Resumo – ECF.
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