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Últimos campos alterados em negrito

ARQUIVO

Registro Header de Arquivo

Tipo = 0

NOTAS

Registro de Emitente/Destinatário

Tipo = 4

Registro de Nota Fiscal

Tipo = 1

Registro de Itens da Nota

Tipo = 2

Dados Complementares

Tipo = 5

Parcelas na Nota Fiscal

Tipo = 9

Registro Trailler

Tipo = 3

LAYOUT DO REGISTRO HEADER

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 0 - Header

0

Este campo deve conter apenas o número 0, que é o tipo de registro Header, que informa os dados iniciais para a importação do arquivo.

DATA DE GERAÇÃO

9(008)

002 a 009

Data de geração do arquivo: DDMMAAAA

30112007

Data da geração do arquivo, formato DDMMAAAA, não deve informar barras. É a data em que o arquivo foi gerado, não a data dos lançamentos.

CNPJ/CPF EMPRESA

X(018)

010 a 027

Número do CNPJ ou CPF do estabelecimento (editado).

12.345.678/0009-01

ou 123.456.789-00

É o CNPJ/CPF da empresa para qual os dados serão importados. Deixar brancos no restante do registro (no caso de CPF).

OPÇÃO BASES

9(001)

028 a 028

Opção p/ cálc. bases imp/contribuições

1

Este campo permite o cálculo automático das bases de cálculo de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Pode assumir os seguintes valores:

0 – O cálculo não é feito automaticamente pelo sistema, sendo os valores lidos das posições respectivas nos registros de lançamentos de notas fiscais, ou seja, deverá preencher os campos de bases de cálculo para os tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ quando este for devido.

1 – O cálculo das bases é feito automaticamente pelo sistema, com base nos percentuais informados nos parâmetros do mesmo, bem como nas incidências constantes nos cadastros de natureza de operação. Se informar a opção 1, não será necessário o preenchimento de valores nos campos de bases de cálculo para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.

ORIGEM

X(003)

029 a 031

Campo reservado. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

OPÇÃO RETENÇÃO

X(001)

032 a 032

Opção para o cálculos das retenções

1

Este campo permite o cálculo automático das retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS na importação das notas fiscais de serviço:

Se informado 0 ou qualquer outro dado, o cálculo não será efetuado pelo sistema, e serão importados os valores constantes no arquivo.

Se informado 1, a retenção será calculada automaticamente com base no código de serviço constante do arquivo, a opção de incidência ou não do tributo no cadastro do serviço, e os percentuais de retenção informados nos parâmetros do estabelecimento.

BRANCOS

X(443)

033 a 474

Campo vazio. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

USO DA EBS

X(020)

475 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial

000001

Deverá iniciar com 000001, obrigatoriamente.

LAYOUT DO REGISTRO DO EMITENTE/DESTINATÁRIO

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 4 - Emitente/Destinatário

4

Este campo deve conter apenas o número 4, que se refere ao registro de emitentes/destinatários. Se a empresa optar pela geração do arquivo CLIFOR.TXT não é necessário informar o registro tipo 4, caso não faça a importação do CLIFOR.TXT deve gerar este registro obrigatoriamente.

CNPJ/CPF

X(018)

002 a 019

Número do CNPJ ou CPF (editado)

12.345.678/0009-01

ou 123.456.789-00

Deixar brancos no restante do registro (no caso de CPF). Se for consumidor final ou do exterior preencher com  (99.999.999/9999-99).

RAZÃO

X(040)

020 a 059

Razão social

EMPRESA MODELO LTDA

Deixar brancos no restante do registro.

FANTASIA

X(020)

060 a 079

Fantasia

MODELO

Deixar brancos no restante do registro.

ESTADO

X(002)

080 a 081

Estado

PR

Campo Obrigatório, se for do exterior informar EX.

INSCRIÇÃO

X(020)

082 a 101

Número da inscrição estadual

9014205990

Não informar traços, pontos ou barras. Caso não tenha inscrição estadual informar ISENTO e deixar os demais espaços em branco.

ENDEREÇO

X(040)

102 a 141

Dados do endereço

RUA DOS CONTADORES

Informar o endereço  e completar com brancos os espaços restantes. Preencher os campos Número, Complemento, Suframa, País; abaixo do campo Identificação Exterior.

BAIRRO

X(020)

142 a 161

Bairro do endereço

FAZENDA DOS NÚMEROS

Informar o bairro completando com brancos os espaços restantes

CIDADE

X(020)

162 a 181

Cidade do endereço

CURITIBA

Informar a cidade completando com brancos os espaços restantes.

CEP

9(008)

182 a 189

Número do CEP

87654321

Informar o CEP apenas com números. O campo não deve ser editado com pontos ou traços.

MUNICÍPIO

9(004)

190 a 193

Código do município

7459

Informar o Código do Município apenas com números.

DDD

9(003)

194 a 196

DDD do telefone

041

Informar o DDD apenas com números.

FONE

9(010)

197 a 206

Número do telefone

33451900

Informar o telefone apenas com números.

CONTA CLIENTE

9(006)

207 a 212

Conta para int. contábil/cliente

123456

Informar o código reduzido da conta contábil do cliente (notas de saída), a ser utilizada na integração contábil.

HISTÓRICO CLIENTE

9(003)

213 a 215

Histórico para int. contábil se cliente

001

Informar o código de histórico, previamente cadastrado na contabilidade, para os lançamentos contábeis desse cliente (notas de saída) na integração contábil. Exemplo: '001' pode corresponder a 'Venda CFE NF'.

CONTA FORNEC.

9(006)

216 a 221

Conta para int. contábil/fornecedor

789012

Informar o código reduzido da conta contábil do fornecedor (notas de entrada), a ser utilizada na integração contábil.

HISTÓRICO FORNEC.

9(003)

222 a 224

Histórico para int. contábil/fornecedor

002

Informar o código de histórico, previamente cadastrado na contabilidade, para os lançamentos contábeis desse fornecedor (notas de entrada) na integração contábil. Exemplo: '001' pode corresponder a 'Compra CFE NF'.

PRODUTOR

X(001)

225 a 225

Produtor rural (S/N)

N

Informar se é produtor Rural, S = Produtor Rural e N = Não é Produtor Rural.

IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR

X(018)

226 a 243

Identificação para emitentes do exterior. Estado = 'EX'.

PORTUGAL

Informar uma identificação se o emitente for do exterior, Estado = EX (Exemplo: Nome do país ou nome da empresa). Essa informação é importante para poder distinguir um emitente/destinatário do exterior de outro, já que o CNPJ sempre será o mesmo (zeros ou um). Para os cadastros sem esta informação serão comparados os campos CNPJ e Inscrição Estadual para validação, podendo sobrepor os registros existentes, se forem iguais.

NÚMERO

9(005)

244 a 248

Número da Casa, Lote, Quadra, etc.

00500

Informar apenas com números.

COMPLEMENTO

X(020)

249 a 268

Número do Bloco, Apartamento, Sala, etc.

BL01 SL04

Informar o complemento completando com zeros ou brancos os espaços restantes.

SUFRAMA

X(009)

269 a 277

Código do Suframa

00000001A

Informar o código do Suframa completando com zeros ou brancos os espaços restantes. http://www.suframa.gov.br/

CÓDIGO DO PAÍS

9(005)

278 a 282

Código do País

1058(Brasil)

Informar o código do país completando com zeros ou brancos os espaços restantes.

NATUREZA JURÍDICA

9(001)

283 a 283

Natureza Jurídica

1

Opções: 1-Pessoa Jurídica de Direito Privado; 2 - Órgão, Autarquia ou Fundação Federal; 3 - Demais Entidades da Administração Pública Federal; 4 - Órgão, Autarquia ou Fundação Estadual ou Municipal; 5 - Sociedade Cooperativa; 6 -Fabricante de Veículos e Máquinas.

MUNICÍPIO IBGE

X(007)

284 a 290

Gravar o código de 7 dígitos do IBGE

4106902

Código de 7 dígitos do IBGE (Concla).

BRANCOS

X(199)

291 a 489

Campo vazio gravar brancos

Gravar Brancos.

USO DA EBS

X(005)

490 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

Preencher com brancos.

NR REGISTRO

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000002

Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo: linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não apenas a do registro.

LAYOUT DO REGISTRO DE NOTAS FISCAIS

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 1 - Notas Fiscais

1

Este campo deve conter apenas o número 1, que é o tipo do registro de lançamento de notas fiscais.

DATA LCTO

9(008)

002 a 009

Data do lançamento formato DDMMAAAA

30112007

Informar a data do lançamento no formato DDMMAAAA, este campo não deve conter caracteres como barras ou traços, deve conter apenas números. Os lançamentos do arquivo de importação devem estar todos dentro do mesmo mês. A data de lançamento se refere a data de entrada da mercadoria no estabelecimento, diferente da data de emissão da nota fiscal. É possível acontecer que a data do lançamento e a data de emissão sejam iguais, porém, são fatos diferentes. Este campo é de preenchimento obrigatório

NÚMERO NOTA

9(006)

010 a 015

Número da nota fiscal

413517

Informar o número da nota fiscal com até 6 dígitos, caso o número tenha menos campos, completar com zeros à esquerda. Este campo é de preenchimento obrigatório.

DATA DCTO

9(008)

016 a 023

Data de emissão no formato DDMMAAAA.

29112007

Informar a data de emissão da Nota Fiscal no formato DDMMAAAA, este campo não deve conter caracteres como barras ou traços, deve conter apenas números. Os lançamentos do arquivo de importação devem estar todos dentro do mesmo mês. A data de emissão da nota fiscal é a data informada na nota fiscal como Data de Emissão, diferente da data de lançamento da nota fiscal que se refere a entrada da mercadoria no estabelecimento. É possível acontecer que a data do lançamento e a data de emissão sejam iguais, porém, são fatos diferentes. Este campo é de preenchimento obrigatório.

MODELO

9(002)

024 a 025

Modelo da nota fiscal

01

Deve ser informado o modelo da nota fiscal. Quando se tratar de nota de serviços ou nota que não possuir modelo definido, deverá informar modelo 01. Notas fiscais emitidas para consumidor final deverão ser preenchidas com modelo 02. Deverá atentar para os modelos 07 e 08, onde 07 se refere a Nota Fiscal de serviço de transporte e o modelo 08 é o CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. O preenchimento correto deste campo é essencial para evitar rejeições no Sintegra. Este campo é de preenchimento obrigatório. Veja abaixo tabela de modelos.

SÉRIE

X(003)

026 a 028

Série da nota fiscal

U

Neste campo deverá informar apenas a série da nota fiscal. Por exemplo, se a série da nota for D-1, informar apenas o D, pois o 1 se refere a sub-série. Este campo aceita tanto números quanto letras, informar brancos à direita se o registro for menor do que o espaço. Se não houver informação, preencher com brancos.

SUBSÉRIE

X(003)

029 a 031

Subsérie da nota fiscal

001

Neste campo deverá informar apenas a subsérie da nota fiscal. Por exemplo, se a série da nota for D-1, informar apenas o 1, pois o D se refere a série. Este campo aceita tanto números quanto letras, informar brancos à direita caso o registro seja menor que o espaço. Se não houver informação, preencher com brancos.

NATUREZA

9(004)

032 a 035

Natureza da operação (CFOP)

1102

Informar a Natureza de Operação de Entrada. Não informar pontos, deve informar apenas números. Este campo é de preenchimento obrigatório, exceto para notas somente de serviço.

VARIAÇÃO

9(002)

036 a 037

Variação de incidência da natureza. (Padrão 01)

01

Este campo se refere a opção de tributação dos lançamentos no Cordilheira. Como padrão deverá informar 01, ou outro número a pedido do usuário do sistema. A falta deste registro impede que a nota seja considerada no cálculo dos impostos.

CLASSIFICAÇÃO 1

9(002)

38 a 39

classificação 1 para integração contábil

01

Este campo está relacionado com a integração contábil. Deverá ser preenchido de acordo com informações passadas pelo usuário do sistema. Não é um campo de preenchimento obrigatório. Se preenchido incorretamente, poderá causar erro na importação do arquivo, pela falta do cadastro da informação no Cordilheira. Se não houver informação preencher com zeros.

CLASSIFICAÇÃO 2

9(002)

40 a 41

classificação 2 para integração contábil

00

Este campo está relacionado com a integração contábil. Deverá ser preenchido de acordo com informações passadas pelo usuário do sistema. Não é um campo de preenchimento obrigatório. Se preenchido incorretamente, poderá causar erro na importação do arquivo, pela falta do cadastro da informação no Cordilheira. Se não houver informação preencher com zeros.

CNPJ/CPF EMITENTE

X(018)

42 a 59

CNPJ ou CPF do emitente (editado)

45.678.901/0001-23

Informar o CNPJ ou CPF do emitente da nota fiscal. Para CPF deve-se completar com brancos à direita. Para emitentes do exterior, preencher com zeros ou um, conforme registro tipo 4 ou cadastro no Cordilheira. Essa informação deve coincidir com a do registro 4, posição 002 a 019. É de preenchimento obrigatório.

VALOR CONTÁBIL

9(010)V99

60 a 71

Valor contábil da nota

000000205540

Informar o valor contábil da nota fiscal. O valor contábil se refere ao valor total da nota fiscal, agrupando todas as operações da mesma. Deve informar apenas números, sendo que os dois últimos registros se referem as casas decimais. O exemplo: 205540 refere-se ao valor de 2.055,40. Não informar pontos ou vírgulas. Informar zeros à esquerda no restante do registro.

BASE PIS

9(010)V99

72 a 83

Base de cálculo do PIS

000000205540

Informar a base de cálculo para o PIS, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio Cordilheira preencherá os dados automaticamente.

BASE COFINS

9(010)V99

84 a 95

Base de cálculo do COFINS

000000205540

Informar a base de cálculo para o COFINS, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio Cordilheira preencherá os dados automaticamente.

BASE CSLL

9(010)V99

96 a 107

Base de cálculo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

000000065773

Informar a base de cálculo para a CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio Cordilheira preencherá os dados automaticamente.

BASE IRPJ

9(010)V99

108 a 119

Base de cálculo de IMPOSTO DE RENDA

000000065773

Informar a base de cálculo para o IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, caso a empresa seja contribuinte deste imposto e tenha crédito do mesmo. Não será necessário informar se no registro 0 – Header, posição 028, foi informado 1, pois desta forma o próprio Cordilheira preencherá os dados automaticamente.

BASE ICMS A

9(010)V99

120 a 131

Base de cálculo do ICMS (base A)

000000125540

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Se houver apenas uma alíquota de ICMS na nota fiscal deverá informar a base de cálculo apenas neste campo. Se houver mais de uma alíquota deverá informar nos campos de BASE ICMS B, C, etc.

ALIQUOTA ICMS A

9(002)V99

132 a 135

Alíquota de tributação do ICMS (base A)

1800

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS A, campos 120 a 131. Preencher com zeros a esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 18% = 1800

VALOR ICMS A

9(010)V99

136 a 147

Valor do crédito do ICMS (base A)

000000022597

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS A e ALÍQUOTA ICMS A. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra.

BASE ICMS B

9(010)V99

148 a 159

Base de cálculo do ICMS (base B)

000000050000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de uma alíquota de ICMS.

ALIQUOTA ICMS B

9(002)V99

160 a 163

Alíquota de tributação do ICMS (base B)

0700

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS B, campos 148 a 159. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. No exemplo 7% = 0700

VALOR ICMS B

9(010)V99

164 a 175

Valor do crédito do ICMS (base B)

000000003500

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS B e ALÍQUOTA ICMS B. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra.

BASE ICMS C

9(010)V99

176 a 187

Base de cálculo do ICMS (base C)

000000000000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de duas alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.

ALIQUOTA ICMS C

9(002)V99

188 a 191

Alíquota de tributação do ICMS (base C)

0000

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS C, campos 176 a 187. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.

VALOR ICMS C

9(010)V99

192 a 203

Valor do crédito do ICMS (base C)

000000000000

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS C e ALÍQUOTA ICMS C. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.

BASE ICMS D

9(010)V99

204 a 215

Base de cálculo do ICMS (base D)

000000000000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de três alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.

ALIQUOTA ICMS D

9(002)V99

216 a 219

Alíquota de tributação do ICMS (base D)

0000

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS D, campos 204 a 215. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.

VALOR ICMS D

9(010)V99

220 a 231

Valor do crédito do ICMS (base D)

000000000000

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS D e ALÍQUOTA ICMS D. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.

ISENTAS ICMS

9(010)V99

232 a 243

Valor de isentas de ICMS

000000010000

Informar o valor correspondente as mercadorias Isentas de ICMS na nota fiscal. Preencher com zeros se não houver a informação.

OUTRAS ICMS

9(010)V99

244 a 255

Valor de outras de ICMS

000000020000

Informar o valor correspondente a Outras de ICMS na nota fiscal. Preencher com zeros se não houver a informação. Para empresas contribuintes do ICMS, o valor contábil da nota deve ser o mesmo da soma dos campos: Base de Cálculo + Isentas + Outras.

BASE IPI

9(010)V99

256 a 267

Base de cálculo do IPI

000000090000

Informar a base de cálculo para o IPI caso a empresa seja contribuinte deste imposto. Deverá informar valor neste registro apenas se houver valor do IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

VALOR IPI

9(010)V99

268 a 279

Valor do crédito de IPI

000000010000

Informar o valor do IPI caso a empresa seja contribuinte deste imposto. Deverá informar valor neste registro apenas se houver Base de Cálculo do IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

ISENTAS IPI

9(010)V99

280 a 291

Valor de isentas de IPI

000000000000

Informar o valor de Isentas do IPI. Este registro será preenchido apenas se a empresa for contribuinte do IPI e se no lançamento houver informação de Isentas para o IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

OUTRAS IPI

9(010)V99

292 a 303

Valor de outras de IPI

000000105540

Informar o valor de Outras do IPI. Este registro será preenchido apenas se a empresa for contribuinte do IPI e se no lançamento houver informação de Outras para o IPI. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

MERCADORIAS ST

9(010)V99

304 a 315

Valor de mercadorias com sub. tributária

000000010000

Informe o valor total das mercadorias com substituição tributária de ICMS. Como regra geral este valor deve ser menor ou igual ao valor contábil da nota fiscal. IMPORTANTE: Neste campo devem ser somados os valores referentes as mercadorias somente com substituição tributária de ICMS + mercadorias com sub. trib. de ICMS/PIS/COFINS. Informar este valor apenas se o campo Natureza de Operação (032 a 035) corresponder a Substituição Tributária ou se existir informação nos campos 408 a 411 (Natureza de operação para Sub. Tributária). Caso não tenha informação, preencher com zeros.

BASE ST

9(010)V99

316 a 327

Base de cálculo da sub. tributária

000000000000

Informe a base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituição tributária. Este valor pode, eventualmente, ser maior que o valor contábil. Este campo será preenchido caso exista imposto retido por substituição tributária. Se não for o caso do lançamento, deverá preencher somente o campo Mercadorias St (304 a 315) quando a natureza de operação for de substituição tributária. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

ICMS ST

9(010)V99

328 a 339

ICMS retido por sub. tributária

000000000000

Informe o imposto retido por substituição tributária. Este campo será preenchido caso exista Base de Cálculo da Substituição Tributária, nos campos 316 a 327. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

DIFERIDAS

9(010)V99

340 a 351

Valor de mercadorias diferidas

000000000000

Informe o valor das mercadorias com diferimento do imposto. Caso não tenha informação, preencher com zeros.

OBSERVAÇÕES

X(050)

352 a 401

Observações a gerar no livro fiscal

DECRETO 1.234/2007

Informar observações existentes na nota fiscal e necessitem serem impressas no Livro Fiscal. Caso não tenha informação, preencher com brancos. Se a observação tiver mais do que 50 caracteres, utilizar o campo OBSERVAÇÕES 2, na posição 610 a 649.

ESPÉCIE

X(005)

402 a 406

Espécie do documento

NF

Informar a espécie do documento que está sendo lançado. Pode ser NF (Nota Fiscal), CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas), etc. Este campo é de preenchimento obrigatório. Os espaços restantes devem ser completados com brancos à direita.

VENDA A VISTA

X(001)

407 a 407

"S" = venda a vista e "N" = venda a prazo

"X"= Sem Pagamento

N

Informar S para venda a vista, N para venda a prazo e X para Sem Pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório.

NAT. OPERAÇÃO ST

9(004)

408 a 411

Natureza de operação para Sub. Tributária.

1403

Este campo deverá ser informado caso a nota fiscal apresente dois CFOPs (duas Naturezas de Operação), sendo uma delas obrigatoriamente de Substituição Tributária. Caso exista apenas a Natureza de Operação de Substituição Tributária, deverá informar apenas no campo 032 a 035. Caso a empresa tenha duas naturezas de operação e estas não forem de substituição tributária, deverá efetuar dois lançamentos diferenciados. Caso não exista informação, preencher com zeros.

BASE PIS/COFINS ST

9(006)V99

412 a 419

Base de PIS/COFINS por Sub. Tributária

00000000

Deverá informar neste campo o valor referente a substituição tributária de PIS e COFINS. Não deverá confundir com a Substituição Tributária de ICMS. Caso não exista informação, preencher com zeros.

BASE ISS

9(010)V99

420 a 431

Base de cálculo de ISS (valor dos serviços)

000000000000

Informar o valor para a Base de Cálculo do ISS quando houver valor de entrada de serviços na nota fiscal. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA ISS

9(002)V99

432 a 435

Alíquota de tributação de ISS

0500

Informar o valor da alíquota de ISS na entrada de serviços. Este valor deve ser informado caso exista informação nos campos 420 a 431 que correspondem a base do ISS. Caso não exista informação, preencher com zeros.

VALOR ISS

9(010)V99

436 a 447

Valor de ISS

000000000000

Informar o valor de ISS na entrada de serviços. Este valor deve ser informado caso exista informação nos campos Base de Cálculo do ISS (420 a 431) e alíquota do ISS (campos 432 a 435). Caso não exista informação, preencher com zeros.

ISENTAS ISS

9(010)V99

448 a 459

Valores da nota isentos de ISS

000000000000

Informar o valor de entrada de serviços Isentos de ISS. Caso não exista informação, preencher com zeros.

IRRF RETIDO

9(010)V99

460 a 471

Valor do IRRF retido

000000000000

Informar o valor do IRRF Retido nas entradas de serviço. Caso não exista informação, preencher com zeros.

PIS RETIDO

9(010)V99

472 a 483

Valor do PIS retido

000000000000

Informar o valor do PIS Retido nas entradas de serviço. Caso não exista informação, preencher com zeros.

COFINS RETIDO

9(010)V99

484 a 495

Valor do COFINS retido

000000000000

Informar o valor do COFINS Retido nas entradas de serviço. Caso não exista informação, preencher com zeros.

CSLL RETIDO

9(010)V99

496 a 507

Valor do CSLL retida

000000000000

Informar o valor da CSLL Retida nas entradas de serviço. Caso não exista informação, preencher com zeros.

DATA PAGAMENTO

9(008)

508 a 515

Data de pagamento da nota fiscal, no formado DDMMAAAA

30112007

Informar a data de pagamento da Nota Fiscal de entrada de Serviços no formato DDMMAAAA. Esta data será utilizada no cálculo dos tributos. Caso não exista informação, preencher com zeros.

OPERAÇÃO CONTÁBIL

9(004)

516 a 519

Código da operação contábil (opcional).

0001

Neste campo poderá informar a operação contábil do lançamento. Este campo é de preenchimento opcional, se refere a estrutura dos lançamentos para integração com o Cordilheira Sistema Contábil. A não informação deste campo não irá acarretar erros ou advertências na importação. Se não existir a informação, preencher com brancos.

CLIFOR

9(006)

520 a 525

Campo reservado.

000000

Gravar brancos.

IDENTIFICAÇÃO EXTERIOR

X(018)

526 a 543

Identificação para emitentes do exterior. Estado = 'EX'.

PORTUGAL

Informar uma identificação se o emitente/destinatário for do exterior (EX: Nome do país ou nome da empresa). Essa informação é importante para poder distinguir um emitente/destinatário do exterior de outro, já que o CNPJ sempre será o mesmo (zeros ou um). Essa identificação deverá constar também no cadastro do emitente/destinatário.

INSS RETIDO

9(010)V99

544 a 555

Valor do INSS retido nas notas de entrada de serviços.

000000000000

Informar o Valor do INSS retido nas notas de entrada de serviços. Se não existir a informação, preencher com brancos.

FUNRURAL RETIDO

9(010)V99

556 a 567

Valor do FUNRURAL retido nas notas de entrada de serviços.

000000000000

Informar o Valor do FUNRURAL retido nas notas de entrada de serviços. Se não existir a informação, preencher com brancos.

CÓDIGO SERVIÇO

9(004)

568 a 571

Código do item de serviço

0001

Informar o item de serviço para o lançamento de entradas de serviços. Este campo deverá ser informado somente se houver valor de serviços no lançamento. Este item é cadastrado no Cordilheira, se não houver informação, não causará erros na validação do arquivo, pois existe uma opção para ser informado este campo no momento da importação. Caso não exista informação, preencher com brancos.

ISS RETIDO S/N

X(001)

572 a 572

ISS já retido anteriormente

S

Informar S para Sim e N para Não.

ISS DEVIDO PRESTAÇÃO

X(001)

573 a 573

ISS devido no local da prestação do serviço

S

Informar S (sim) ou N (não).

UF PRESTAÇÃO

X(002)

574 a 575

Estado do local da prestação do serviço

SP

Este campo se torna obrigatório quando o campo ISS Devido Prestação for igual a S. Devendo ser preenchido com sigla válida.

MUNICÍPIO PRESTAÇÃO

9(007)

576 a 582

Município do local da prestação do serviço

0000001

Este campo se torna obrigatório quando o campo ISS Devido Prestação for igual a S. Devendo ser preenchido com município válido, previamente cadastrado no sistema para a UF Prestação informada.

TIPO EMISSÃO

X(001)

583 a 583

Tipo de emissão da nota fiscal

T

Informar P para emissão própria e T para emissão de terceiros.

Brancos ou informação diferente de P ou T será considerado como Terceiros.

MODALIDADE DO FRETE

9(001)

584 a 584

0 – Sem cobrança de frete

1 – Por conta do Remetente (CIF)

2 – Por conta do Destinatário (FOB)

3 – Por conta do Emitente

4 – Por conta de Terceiros

0

Informar neste campo:

0 – Sem cobrança de frete

1 – Por conta do Remetente (CIF)

2 – Por conta do Destinatário (FOB)

3 – Por conta do Emitente

4 – Por conta de Terceiros

SITUAÇÃO DOCUMENTO

9(002)

585 a 586

Situação do documento

00

Informar a situação do documento fiscal. As opções de Situação são:

00 - Documento regular

01 - Documento regular extemporâneo

02 - Documento cancelado

03 - Documento cancelado extemporâneo

04 - NFe ou CT-e denegada

05 - NFe ou CT-e Numeração inutilizada

06 - Documento Fiscal Complementar

07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo

08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

09 - Documento Fiscal Substituído

BRANCOS

X(003)

587 a 589

Campo vazio. Gravar brancos

Gravar Brancos

USO DA EBS

X(005)

590 a 594

Campo reservado. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

595 a 600

Número sequencial

000003

Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo: linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não apenas a do registro.

NÚMERO DA NOTA 2

9(009)

601 A 609

Número da nota fiscal

413557001

Quando informado valor neste campo, será desconsiderado o valor informado no campo Número da nota (posição 10)

OBSERVAÇÕES 2

X(50)

610 a 659

Continuação da Observação da nota

Complementar o texto da observação da nota, quando for maior do que o informado na posição 352 a 401

CENTRO DE CUSTO

9(6)

660 a 665

Centro de custo para contabilização

Quando houver a necessidade de contabilizar o lançamento da nota por centro de custo. Todos os lançamentos da nota, que estejam parametrizados para contabilizar por centro de custo na operação contábil, serão contabilizados no mesmo centro de custo.

BASE DE PIS/COFINS/ICMS ST

9(010)V99

666 a 677

Base de PIS/COFINS e ICMS ST

Valor de substituição tributária de PIS/COFINS/ICMS.

DATA EMISSAO RPS

9(010)V99

678 a 685

Data de emissão do RPS

Data de emissão do Recibo Provisório de Serviço

ICMS RELATIVO AO FCP

9(010)V99

686 a 697

Valor do ICMS referente ao DIFAL-FCP

Valor do ICMS referente ao DIFAL - FCP, devido ao Estado de destino

ICMS UF DE DESTINO

9(010)V99

698 a 709

Valor do ICMS da UF de destino

Valor do ICMS referente ao DIFAL, devido ao Estado de destino

ICMS UF DE ORIGEM

9(010)V99

710 a 721

Valor do ICMS da UF de origem

Valor do ICMS referente ao DIFAL, devido ao Estado de origem

BASE ICMS E

9(010)V99

722 a 733

Base de cálculo do ICMS (base E)

000000000000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de quatro alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.

ALÍQUOTA ICMS E

9(002)V99

734 a 737

Alíquota de tributação do ICMS (base E)

0000

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS E, campos 722 a 733. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.

VALOR ICMS E

9(010)V99

738 a 749

Valor do crédito do ICMS (base E)

000000000000

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS E e ALÍQUOTA ICMS E. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.

BASE ICMS F

9(010)V99

750 a 761

Base de cálculo do ICMS (base F)

000000000000

Neste campo deverá informar a base de cálculo do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Será utilizado somente se houver mais de cinco alíquotas de ICMS. Preencher com zeros se não houver informação.

ALÍQUOTA ICMS F

9(002)V99

762 a 765

Alíquota de tributação do ICMS (base F)

0000

Neste campo deverá informar a alíquota do ICMS, caso a empresa seja contribuinte e tenha crédito deste imposto. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo informada em BASE ICMS F, campos 750 a 761. Informar zeros à esquerda se o registro for menor do que o campo. Preencher com zeros se não houver informação.

VALOR ICMS F

9(010)V99

766 a 777

Valor do crédito do ICMS (base F)

000000000000

Informar o valor do ICMS correspondente a BASE ICMS F e ALÍQUOTA ICMS F. Se houver informação de Base de Cálculo e Alíquota, obrigatoriamente deverá ter valor de ICMS, do contrário, haverá rejeição no Sintegra. Preencher com zeros se não houver informação.

FUNRURAL

X(001)

778 a 778

Funrural

N

Campo que informa se tem funrural na observação.

Se possuir, informar S. Se não, informar N

RAZÃO EXTERIOR

X(040)

779 a 818

Razão Exterior

Razão Exterior

Informar a razão do emitente/destinatário caso seja do exterior

CHAVE NFe

X(044)

819 a 862

Chave da nota fiscal eletrônica

Informar a chave da nota fiscal eletrônica ou do conhecimento de transporte eletrônico.

OBSERVAÇÕES 3

X(155)

863 a 1017

Continuação da Observação da nota

Complementar o texto da observação da nota, quando for maior do que o informado na posição 610 a 659.

LAYOUT DO REGISTRO DE PRODUTOS

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 2 - Itens

2

Este campo deve conter apenas o número 2, que é o tipo de registro que se refere a Itens/Produtos da nota fiscal. Se houver este tipo de registro no lançamento, deverá ser criado também o arquivo ITEM.TXT para ser importado antes da importação das notas fiscais, caso contrário, se não houver o produto cadastrado no sistema, acarretará em erros na importação do arquivo. Se não houver informação de produtos nos lançamentos, não deverá informar este registro.

CODIGO

9(010)

002 a 011

Código do item

0000000012

O código do produto é obrigatório, preencher apenas com números. Completar com zeros à esquerda caso o código não possua 10 dígitos. Número máximo permitido 2147483648.

QUANTIDADE-1

9(006)V999

012 a 020

Quantidade a importar (vide Observações)

000000000

Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. Por questão de compatibilidade entre versões anteriores, foi criado também o campo QUANTIDADE-2, o qual conta com quatro dígitos a mais. Deve-se informar em apenas um destes campos a quantidade de produtos do registro. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos.

VALOR

9(010)V99

021 a 032

Valor total deste item

000000205540

Informar o valor total deste Item/Produto em Reais no lançamento. Entende-se por valor total do Item a quantidade multiplicada pelo valor unitário do produto. Havendo registro de item no arquivo, este campo é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos.

QUANTIDADE-2

9(010)V999

033 a 045

Quantidade a importar (vide Observações)

0000000010000

Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. No exemplo 10 = 0000000010000. Este campo foi criado por questões de compatibilidade entre versões anteriores, com quatro dígitos a mais. Se for informada a quantidade no campo 012 a 020 não deverá informar neste campo e vice-versa. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos.

DESCONTO

9(010)V99

046 a 057

Valor de desconto sobre o item

000000000000

Informar neste campo o valor do desconto para o item informado neste registro. Caso não exista informação, preencher com zeros.

BASE ICMS

9(010)V99

058 a 069

Base de cálculo do ICMS

000000205540

Informar neste campo o valor da base de cálculo do ICMS para este item. Esta informação é obrigatória para o SINTEGRA. Se o total da base de calculo para os Itens for diferente do total da base de cálculo para o ICMS informada no registro tipo 1 – Notas Fiscais, haverá rejeição no SINTEGRA. Quando não houver informação, preencher com zeros.

ALIQUOTA ICMS (%)

9(003)V99

070 a 074

Alíquota de tributação do ICMS

01800

Informar neste campo a alíquota de ICMS para o item informado no lançamento. Este campo é obrigatório quando houver informação nos campos 058 a 069. Quando não houver informação, preencher com zeros.

VALOR IPI

9(010)V99

075 a 086

Valor do IPI deste item

000000010000

Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este campo quando houver Valor do IPI informado. Quando não houver informação, preencher com zeros.

BASE ICMS ST

9(010)V99

087 a 098

Base de cálculo do icms de sub.tributária

000000000000

Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso. Se não houver informação, preencher com zeros.

Valor de ICMS ST deve ser informado na posição 254 a 265.

ALÍQUOTA DE IPI (%)

9(003)V99

099 a 103

Alíquota de IPI do item

01000

Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este campo quando houver Valor do IPI informado, campos 075 a 086. Quando não houver informação, preencher com zeros.

PERC.RED.ICMS

9(003)V99

104 a 108

Percentual de redução da base de ICMS.

00000

Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso. Se não houver informação, preencher com zeros.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS

9(003)

109 a 111

Origem da mercadoria e Situação tributária de ICMS do item

001

Informar o código da origem da mercadoria seguido do código da situação tributária de ICMS do item.

Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, substituição tributária, etc. Se não houver informação, preencher com zeros.

Deve ser informado origem + CST ou CSTSN (Situação tributária do Simples Nacional). Se for CSTSN, deve ser informado S na posição 469.

IDENTIFICAÇÃO

X(015)

112 a 126

Código alfanumérico do item

MB123457SOFT

Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA IPI

9(003)

127 a 129

Situação tributária do IPI

001

Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc.

BASE DE IPI

9(010)V99)

130 a 141

Base de cálculo do IPI

000000010000

Informe o valor de base de cálculo de IPI.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PIS

9(002)

142 a 143

Situação tributária do PIS

01

Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc.

BASE DE PIS

9(010)V99

144 a 155

Base de cálculo do PIS

000000010000

Informe o valor de base de cálculo de PIS. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE PIS (%)

9(003)V9999

156 a 162

Alíquota de PIS

0016500

Informe a alíquota de PIS. Se não houver informação, preencher com zeros.

QUANTIDADE DE BASE DE PIS

9(010)V999

163 a 175

Quantidade de base de PIS

0000000001000

Informe a Quantidade de base de PIS. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE PIS (R$)

9(010)V9999

176 a 189

Valor de PIS pré-determinados

00000000027000

Informe o valor de PIS determinado pelo RECOB. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR DE PIS

9(010)V99

190 a 201

Valor de PIS deste item

000000027000

Informe Valor de PIS . Se não houver informação, preencher com zeros.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA COFINS

9(002)

202 a 203

Situação tributária COFINS

01

Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc. Se não houver informação, preencher com zeros.

BASE DE COFINS

9(010)V99

204 a 215

Base de cálculo de COFINS

000000100000

Informe o valor de base de cálculo de COFINS.  Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE COFINS (%)

9(003)V9999

216 a 222

Alíquota de COFINS

0073000

Informe a alíquota de COFINS. Se não houver informação, preencher com zeros.

QUANTIDADE DE BASE DE COFINS

9(010)V999

223 a 235

Quantidade de base de COFINS

0000000001000

Informe a quantidade de base de COFINS. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE COFINS (R$)

9(010)V9999

236 a 249

Valor de COFINS pré-determinados

00000000027000

Informe o valor de COFINS determinado pelo RECOB. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR DE COFINS

9(010)V99

250 a 261

Valor de COFINS

000000027000

Informe a alíquota de COFINS. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS ST

9(010)V99

262 a 273

Valor de ICMS por Situação Tributária

000000027000

Informe o valor de ICMS retido por substituição tributária. Se não houver informação, preencher com zeros.

ALÍQUOTA DE ICMS ST

9(003)V99

274 a 278

Alíquota de ICMS ST

01800

Informe a alíquota de ICMS por Substituição Tributária. Se não houver informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS

  9(10) V99

279 a 290

Valor do ICMS

000000021800

Informe o Valor do ICMS.Se não houver informação preencha com zeros.

NATUREZA DO ITEM

9(004)

291 a 294

CFOP do Item

1101

Informe o CFOP do Item

UNIDADE

X(006)

295 a 300

Unidade de medida

KG

Informe a unidade de medida do item, constante da nota fiscal

BASE DE ICMS -DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

9(010)V99

301 a 312

Base de cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota

000000205540

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia. Informar neste campo o valor da base de cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota para o item correspondente aos CFOP 2.406, 2.407, 2.551, 2.552, 2.556 e 2.557, proveniente de outra UF sendo a alíquota de origem menor que a alíquota do estado da Bahia.

ICMS ORIGEM - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

9(010)V99

313 a 324

Valor do ICMS origem, ou seja, valor do ICMS destacado na nota, para o item com diferencial de alíquota.

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS INTERNO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

9(010)V99

325 a 336

Valor do ICMS interno, ou seja, valor que seria praticado na movimentação interna, referente ao item com diferencial

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

9(010)V99

337 a 348

Valor do ICMS a recolher correspondente ao item com diferencial de alíquota.

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS a recolher = ICMS Interno - ICMS Origem

BASE ICMS – ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL

9(010)V99

349 a 360

Base de cálculo do ICMS Antecipação Parcial

000000205540

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia. Informar neste campo o valor da base de cálculo do ICMS Antecipação Parcial para o item correspondente aos CFOP 2.102, 2.113, 2.117, 2.118, 2.121, 2152, 2.403, 2409, proveniente de outra UF sendo a alíquota de origem menor que a alíquota do estado da Bahia.

ICMS ORIGEM-ANTECIPAÇÃO PARCIAL

9(010)V99

361 a 372

Valor do ICMS origem, ou seja, valor do ICMS destacado na nota, para o item com antecipação parcial.

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS INTERNO-ANTECIPAÇÃO PARCIAL

9(010)V99

373 a 384

Valor do ICMS interno, ou seja, valor que seria praticado na movimentação interna, referente ao item com antecipação parcial.

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS A RECOLHER-ANTECIPAÇÃO PARCIAL

9(010)V99

385 a 396

Valor do ICMS a recolher correspondente ao item com antecipação parcial.

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS a Recolher: Antecipação - desconto condicional.

BASE - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO

9(010)V99

397 a 408

Base de cálculo da Antecipação de ICMS S.T.

000000205540

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia. Informar neste campo o valor da base de cálculo da Antecipação do ICMS S.T para o item correspondente aos CFOP ST (2403, 2409) , proveniente de outra UF sendo a alíquota de origem menor que a alíquota do estado da Bahia.

MVA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO

9(08)V9999

409 a 420

Percentual do MVA para o respectivo NCM do item.

000000040000

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia. Informe o percentual do MVA para o respectivo NCM, considerando a UF do emitente da nota fiscal.

BASE AJUSTADA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO

9(010)V99

421 a 432

Corresponde à base + percentual de MVA

000000213762

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS ORIGEM-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO

9(010)V99

433 a 444

Valor do ICMS origem, ou seja, valor do ICMS destacado na nota, para o item com antecipação ICMS S.T

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS

INTERNO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO

9(010)V99

445 a 456

Valor do ICMS interno, ou seja, valor que seria praticado na movimentação interna, referente ao item com antecipação de ICMS S.T., aplicado sobre a base ajustada.

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS Interno = Base ajustada x alíquota interna de ICMS

ICMS A RECOLHER - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO

9(010)V99

457 a 468

Valor do ICMS a recolher correspondente ao item com antecipação de ICMS S.T.

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

ICMS a recolher = ICMS Interno - ICMS Origem

CST SIMPLES NACIONAL

X(001)

469 A 469

Informar se o CST de ICMS informado na posição 109 a 111 é CSTSN, ou seja, CST do Simples Nacional

S

Informar S ou N. Este campo será utilizado para diferenciar o CST do CSTSN.

Deve ser preenchido quando o CST de ICMS do item (posição 109 a 111) for 300, 400 ou 500, pois pode ser tanto CST quando CSTSN.

Já o campo do CST (posição 109 a 111) deve continuar sendo preenchido com os três dígitos: origem + CST ou CSTSN. Na importação o sistema separará as informações automaticamente, conforme a seguinte regra:

Se o novo campo do layout não estiver preenchido ou for diferente de S ou N, importará como não optante pelo simples e exibirá uma advertência no relatório de validação.

VALOR ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL

9(010)V99

470 a 481

Informar o valor do ICMS Antecipação Parcial

000000021800

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

Antecipação = ICMS Interno - ICMS Origem

PERCENTUAL DO DESCONTO CONDICIONAL

9(2)

482 a 483

Informar a alíquota do Desconto Condicional

60

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELO FORNECEDOR

X(1)

484 a 484

Informar se o Produto é Industrializado pelo Fornecedor

S

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia.

Informar S (sim) ou N (não)

BRANCOS

X(20)

485 a 489

Campo vazio. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

USO DA EBS

X(005)

490 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000004

Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo: linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não apenas a do registro.,,

Regime Cumulativo - Crédito PIS

9(010)V99

501 a 512

Valor de crédito de PIS cumulativo deste item

000000010000

Informe Valor de PIS. Se não houver informação, preencher com zeros.

Regime Cumulativo - Crédito COFINS

9(010)V99

513 a 524

Valor de crédito de COFINS cumulativo deste item

000000010000

Informe Valor de COFINS. Se não houver informação, preencher com zeros.

FRETE

9(010)V99

525 a 536

Valor de frete

000000010000

Valor do frete do item

SEGURO

9(010)V99

537 a 548

Valor do seguro

000000010000

Valor do seguro do item

DESPESAS

9(010)V99

549 a 560

Valor de despesas

000000010000

Valor de despesas acessórias do item

SAIDA NATUREZA

9(004)

561 - 564

CFOP na saída

5102

Natureza de operação na saída

SAIDA ORIGEM

9(001)

565 - 565

Origem na saída

0

Origem do produto na saída

SAIDA CST ICMS

9(002)

566 - 567

CST ICMS na saída

10

Situação tributária de ICMS na saída

SAIDA BASE ICMS

9(010)V99

568 - 579

Base ICMS  na saída

000000010000

Base de cálculo ICMS na saída

SAIDA ALIQ ICMS

9(003)V99

580 - 584

Alíquota ICMS na saída

Alíquota de ICMS na saída

SAIDA VALOR ICMS

9(010)V99

585 - 596

Valor ICMS na saída

000000010000

Valor do ICMS na saída

SAIDA BASE ICMS ST

9(010)V99

597 - 608

Base ICMS ST  na saída

000000010000

Base de cálculo ICMS substituição tributária na saída

SAIDA ALIQ ICMS ST

9(003)V99

609 - 613

Alíquota ICMS ST na saída

01800

Alíquota de ICMS substituição tributária na saída

SAIDA VALOR ICMS ST

9(010)V99

614 - 625

Valor ICMS ST na saída

000000010000

Valor do ICMS substituição tributária na saída

SAIDA CST IPI

9(002)

626 - 627

CST IPI na saída

10

Situação tributária de IPI na saída

SAIDA BASE IPI

9(010)V99

628 - 639

Base IPI  na saída

000000010000

Base de cálculo IPI na saída

SAIDA ALIQ IPI

9(003)V99

640 - 644

Alíquota IPI na saída

01000

Alíquota do IPI na saída

SAIDA VALOR IPI

9(010)V99

645 - 656

Valor IPI na saída

000000010000

Valor do IPI na saída

SAIDA CST PIS

9(002)

657 - 658

CST PIS na saída

01

Situação tributária de PIS na saída

SAIDA BASE PIS

9(010)V99

659 - 670

Base PIS na saída

000000100000

Base de cálculo de PIS na saída

SAIDA ALIQ PIS

9(003)V9999

671 - 677

Alíquota % PIS na saída

0016500

Alíquota em percentual de PIS na saída

SAIDA VALOR PIS

9(010)V99

678 - 689

Valor PIS na saída

0000000001000

Valor de PIS na saída

SAIDA QTDE BASE PIS

9(010)V999

690 - 702

Qtd Base PIS na saída

00000000027000

Quantidade de base de cálculo de PIS na saída

SAIDA ALIQ VALOR PIS

9(010)V9999

703 - 716

Alíquota R$  PIS na saída

000000027000

Alíquota em valor de PIS na saída

SAIDA CST COFINS

9(002)

717 - 718

Base COFINS na saída

01

Situação tributária de COFINS na saída

SAIDA BASE COFINS

9(010)V99

719 - 730

Base COFINS na saída

000000100000

Base de cálculo de COFINS na saída

SAIDA ALIQ COFINS

9(003)V9999

731 - 737

Alíquota % COFINS na saída

0073000

Alíquota em percentual de COFINS na saída

SAIDA VALOR COFINS

9(010)V99

738 - 749

Valor COFINS na saída

0000000001000

Valor de COFINS na saída

SAIDA QTDE BASE COFINS

9(010)V999

750 - 762

Qtd Base COFINS na saída

00000000027000

Quantidade de base de cálculo de COFINS na saída

SAIDA ALIQ VALOR COFINS

9(010)V9999

763 - 776

Alíquota R$  COFINS na saída

000000027000

Alíquota em valor de COFINS na saída

IDENTIFICACAO2

X(030)

777 - 806

Identificação do produto

MB123457SOFT

Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números.

Este campo será considerado apenas quando o campo IDENTIFICACAO estiver em branco.

GTIN

X(020)

807 - 826

Código de barras

00001239

Código de barras do produto no padrão GTIN.

O código deve obrigatoriamente conter 8, 12, 13 ou 14 dígitos (incluindo o dígito verificador), com zeros à esquerda se necessário.

O DV deve ser válido.

MVA Original - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO

9(08)V9999

827 - 838

Percentual do MVA para o respectivo NCM do item.

000000040000

Campo específico para estabelecimentos do estado da Bahia. Informe o percentual do MVA Original para o respectivo NCM.

Nr. Lote

X(20)

839 - 858

Número do Lote de fabricação do medicamento

00000000000

Número do lote de fabricação do medicamento.

Qtde. Item/Lote

9(8)V999

859 - 869

Qtde. Item por Lote

00000010000

Quantidade de Item por Lote.

Data Fabricação

9(008)

870 - 877

Data de Fabricação formato DDMMAAAA

31122017

Data de fabricação do medicamento.

Data Validade

9(008)

878 - 885

Data de Validade formato DDMMAAAA

31122017

Data de expiração da validade do medicamento.

Código Agregação

X(20)

886 - 905

Código de agregação da Mercadoria

Informar código único gerado para a mercadoria.

Preço Tabelado/ Máximo

9(010)V99

906 - 917

Valor do Preço

00000010000

Valor do preço tabelado ou valor do preço máximo ao consumidor.

Código Anvisa

X(20)

918 - 937

Códio Anvisa

Informar Código Anvisa da Mercadoria.

BASE FCP

9(10)V99

938 - 949

Base FCP do Item

000000020866

Informar a Base do FCP. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

ALÍQUOTA FCP

9(03)V99

950 - 954

Alíquota FCP do Item

00300

Informar a Alíquota do FCP. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

VALOR FCP

9(10)V99

955 - 966

Valor FCP do Item

000000000626

Informar a Valor do FCP . O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

BASE FCP ST

9(10)V99

967 - 978

Base FCP ST do Item

000000020866

Informar a Base do FCP ST. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

ALÍQUOTA FCP ST

9(03)V99

979 - 983

Alíquota FCP ST do Item

00300

Informar a Alíquota do FCP ST. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

VALOR FCP ST

9(10)V99

984 - 995

Valor FCP ST do Item

000000000626

Informar a Valor do FCP ST. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

BASE FCP ST RETIDO

9(10)V99

996 - 1007

Base FCP ST Retido do Item

000000020866

Informar a Base do FCP ST Retido. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

ALÍQUOTA FCP ST RETIDO

9(03)V99

1008 - 1012

Alíquota FCP ST Retido do Item

00300

Informar a Alíquota do FCP ST Retido. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

VALOR FCP ST RETIDO

9(10)V99

1013 - 1024

Valor FCP ST Retido do Item

000000000626

Informar a Valor do FCP ST Retido. O valor desse campo será importado na aba itens, aba FCP.

LAYOUT DE DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 5 - Dados complementares

5

VALOR MERCADORIAS

9(010)V99

002 a 013

Valor total das mercadorias

000000205540

Valor total das mercadorias. Em geral, corresponde ao valor total da nota fiscal. Se não houver informação, preencher com zeros.

DESCONTO

9(010)V99

014 a 025

Valor total desconto

000000000000

Informar o valor do desconto se houver informação na nota fiscal. Caso não exista informação, preencher com zeros.

FRETE

9(010)V99

026 a 037

Valor do Frete

000000000000

Informar o valor do frete se houver informação na nota fiscal. Caso não exista informação, preencher com zeros.

DESPESAS

9(010)V99

038 a 049

Valor das despesas acessórias

000000000000

Informar o valor das despesas acessórias, se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

SEGURO

9(010)V99

050 a 061

Valor do seguro

000000000000

Informar o valor do seguro se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

PESO BRUTO

9(006)V99

062 a 069

Peso Bruto

00000000

Informar o Peso Bruto da Mercadoria se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

PESO LÍQUIDO

9(006)V99

070 a 077

Peso Líquido

00000000

Informar o Peso Líquido da Mercadoria se houver informação na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

CNPJ/CPF TRANSPORTADOR

X(018)

078 a 095

CNPJ ou CPF do transportador (editado)

45.678.901/0001-23

Informar o CNPJ ou CPF do transportador informado na nota fiscal. Caso não exista, preencher com zeros.

MEIO DE TRANSPORTE

9(001)

096 a 096

Meio de transporte conforme

0

Informar o meio de transporte da mercadoria da Nota Fiscal. Se não houver informação, preencher com zeros.

0 - Rodoviário

1 - Ferroviário

2 - Aeroviário

3 - Hidroviário

4 - Outros

PLACA

X(015)

097 a 111

Placa do veículo transportador

ABC1234

Informar a placa do veículo transportador informado na Nota Fiscal. Preencher sem traços e completar com espaços em branco a direita. Caso não exista informação, preencher com brancos. Esta informação é utilizada na geração de arquivo para o SINCO (Sistema Integrado de Coleta).

VOLUMES

9(006)

112 a 117

Quantidade de volumes

000000

Informar a quantidade de volumes conforme Nota Fiscal. Caso não exista informação, preencher com zeros.

ESPÉCIE

X(010)

118 a 127

Espécie dos volumes

Informar a espécie dos volumes informados na Nota Fiscal (caixa, pacote, etc.). Caso não exista informação, preencher com brancos.

CHAVE NFe

X(044)

128 a 171

Chave da nota fiscal eletrônica

Informar a chave da nota fiscal eletrônica ou do conhecimento de transporte eletrônico.

ICMS-ST RETIDO ANTECIPADAMENTE

X(001)

172 a 172

ICMS-ST já recolhido antecipadamento

S

Informar S (sim) ou N (não). Utilizado para indicar quando o ICMS ST foi recolhido antecipadamente, em GNRE, quando da saída da mercadoria.

INSCRIÇÃO ESTADUAL REMETENTE

X(020)

173 a 192

Inscrição Estadual do Remetente

9014205990

Pode ser utilizado em conjunto com o CNPJ, para identificar o remetente da nota fiscal, quando há cadastro de emitente/destinatário com o mesmo CNPJ porém com Inscrição Estadual diferente.

VALOR DO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL

9(010)V99

193 a 204

Valor total do ICMS de Antecipação Parcial

Informar o valor do ICMS de Antecipação Parcial, correspondente aos itens com CFOP 2.102, 2.113, 2.117, 2.118, 2.121, 2152, 2.403, 2409.

VALOR DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

9(010)V99

205 a 216

Valor total do Diferencial de Alíquota

Informar o valor do Diferencial de Alíquota correspondente aos CFOP 2.406, 2.407, 2.551, 2.552, 2.556 e 2.557.

VALOR DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CRÉDITO

9(010)V99

217 a 228

Valor  de crédito correspondente ao Diferencial de Alíquota

Informar o valor de crédito do diferencial de alíquota correspondente aos CFOP 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2401, 2403, 2406, 2407, 2551, 2552, 2556, 2557, 2651, 2652 e 2653.

VALOR DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DÉBITO

9(010)V99

229 a 240

Valor  de débito correspondente ao Diferencial de Alíquota

Informar o valor de débito do diferencial de alíquota correspondente aos CFOP 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2401, 2403, 2406, 2407, 2551, 2552, 2556, 2557, 2651, 2652 e 2653.

BASE DE ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL

9(010)V99

241 a 252

Valor da base de cálculo do ICMS Antecipação Parcial

BASE DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

9(010)V99

253 a 264

Valor da base de cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota

VALOR DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL DÉBITO

9(010)V99

265 a 276

Valor do ICMS interno, ou seja, valor que seria praticado na movimentação interna, referente aos itens com antecipação

VALOR DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL CRÉDITO

9(010)V99

277 a 288

Valor do ICMS origem, ou seja, valor do ICMS destacado na nota, correspondente aos itens com antecipação

VALOR DE BASE DE CÁLCULO PARA ANTECIPAÇÃO DE ICMS ST

9(010)V99

289 a 300

Valor da base de cálculo da Antecipação de ICMS ST

Neste campo informar o valor total correspondente aos itens com CFOP ST (2403, 2409)

VALOR DE ICMS ORIGEM PARA ANTECIPAÇÃO DE ICMS ST

9(010)V99

301 a 312

Valor do ICMS origem, ou seja, valor do ICMS destacado na nota, correspondente aos itens com antecipação de ICMS ST

Neste campo informar o valor total do ICMS Origem correspondente aos itens com CFOP ST (2403, 2409)

VALOR DE ICMS INTERNO PARA ANTECIPAÇÃO DE ICMS ST

9(010)V99

313 a 324

Valor do ICMS interno, ou seja, valor que seria praticado na movimentação interna, referente aos itens com antecipação de ICMS ST

Neste campo informar o valor total do ICMS Interno correspondente aos itens com CFOP ST (2403, 2409)

VALOR DA S.T. PARA ANTECIPAÇÃO DE ICMS ST

9(010)V99

325 a 336

Valor de débito correspondente à Antecipação de ICMS ST.

Neste campo informar o valor total do débito  referente aos itens com CFOP ST (2403, 2409). Corresponde ao ICMS Interno - ICMS Origem.

CHAVE CTe REFERÊNCIA

9(044)

337 a 380

Número da chave do  de referência para CT-e complementar

Informar o número do CT-e de referência quando for um CT-e complementar.

TIPO IMPORTAÇÃO

9(002)

381 a 382

Tipo/Origem da Importação

02

00 - Serviço executado no país

01 - Serviço executado no exterior

02 - Mercadorias

TIPO DOCUMENTO IMPORTAÇÃO

9(001)

383 A 383

Documento de importação

01

0- Declaração de Importação

1- Declaração simplificada de importação

NÚMERO DI SISCOMEX

9(010)

384 a 393

Número do documento de importação

Informar o número da declaração de importação junto ao SISCOMEX

NÚMERO ATO DRAWBACK

X(020)

394 a 413

Número do ato concessório do regime Drawback

Informar o número do ato concessório do regime Drawback

BASE PIS IMPORTAÇÃO

9(010)V99

414 a 425

Valor da base de cálculo da operação PIS/PASEP Importação

Informar o valor da base de cálculo da operação PIS/PASEP Importação

VALOR PIS IMPORTAÇÃO

9(008)V99

426 a 435

Valor de PIS/PASEP Importação

Informar o valor de PIS/PASEP Importação

DATA PAGAMENTO PIS/PASEP

9(008)

436 a 443

Data de pagamento do PIS/PASEP Importação

Informar a data de pagamento do PIS/PASEP Importação

BASE COFINS IMPORTAÇÃO

9(008)V99

444 a 455

Valor da base de cálculo da operação COFINS Importação

Informar o valor da base de cálculo do COFINS Importação

VALOR COFINS IMPORTAÇÃO

9(008)V99

456 a 465

Valo de COFINS Importação

Informar o valor de COFINS Importação

DATA PAGAMENTO COFINS

9(008)

466 a 473

Data de pagamento do COFINS Importação

Informar a data de pagamento do COFINS Importação

VALE PEDÁGIO

9(012)V99

474 a 485

Valor vale pedágio

Informar o valor do vale pedágio Importação

CRT

X(001)

486 a 486

Gravar código de 1 dígito do CRT

1

Preencher o código CRT apenas com número.

BRANCOS

X(003)

487 a 489

Campo vazio. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

USO DA EBS

9(005)

490 a 494

Campo reservado. Gravar brancos.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000005

Cada linha deve ter um número sequencial, linha 2 – 000002, linha 3 –   000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não informar a sequência apenas do registro.

CHAVE CT-e ORIGEM

9(44)

501 a 544

Número da chave do CT-e de origem para CT-e Substituto

Informar o número do CT-e de origem quando for um CT-e Substituto.

UF DE ORIGEM

X(009)

545 a 546

Informar Estado de Origem.

PR

Informar para Conhecimentos de transporte de Entrada a UF de Origem. Essa informação será preenchida na aba Complemento do Lançamento de Entrada. Caso não exista informação, preencher com brancos.

MUNICÍPIO ORIGEM

9(07)

547 a 553

Informar código de IBGE do município de Origem.

4106902

Informar para Conhecimentos de transporte de Entrada o município de Origem. Essa informação será preenchida na aba Complemento do Lançamento de Entrada. Caso não exista informação, preencher com brancos.

UF DESTINATÁRIO

X(002)

554 a 555

Informar Estado do Destinatário

PR

Informar para Conhecimentos de transporte de Entrada UF do Destinatário. Essa informação será preenchida na aba Complemento do Lançamento de Entrada. Caso não exista informação, preencher com brancos

UF REMETENTE

X(002)

556 a 557

Informar Estado do Remetente

PR

Informar para Conhecimentos de transporte de Entrada UF do Remetente. Essa informação será preenchida na aba Complemento do Lançamento de Entrada. Caso não exista informação, preencher com brancos

LAYOUT DE PARCELAS PARA NOTA FISCAL A PRAZO

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 9- Parcelas na nota fiscal

9

Neste registro podem ser geradas as parcelas da nota fiscal a prazo. Estas parcelas serão geradas no SPED e poderão ser integradas na Auditoria Financeira. Este registro deve estar na sequência da nota fiscal a qual se referem as parcelas.

TIPO PARCELA

X (001)

002 a 002

Tipo da parcela

N

Informar se refere-se a uma parcela N- Normal ou a uma E- entrada.

NR FATURA

9(009)

003 a 011

Número da fatura

000000125

Se não tiver um número de fatura, deve ser gerado o número da nota fiscal. O número da fatura deve ser o mesmo para todas as parcelas da nota.

TIPO TÍTULO

9(002)

012 a 013

Tipo do título

00

Tipo de título, que será gerado no SPED. Pode ser:

00- duplicata

01- cheque

02- promissória

03- recibo

DT VENCIMENTO

9(008)

014 a 021

Data de vencimento da parcela

15/08/2011

Para cada parcela, informar a data de vencimento. Para parcela do tipo E- entrada, deve ser informada a data de emissão da nota.

VL PARCELA

9(010)V99

022 a 033

Valor da parcela

000000500000

Para cada parcela, informar o valor.

VL TARIFA COBRANÇA

9(010)V99

034 A 045

Valor da tarifa de cobrança

000000001000

Informar a tarifa de cobrança, se houver.

BRANCOS

X(444)

046 a 489

Campo vazio. Gerar brancos.

Gerar brancos.

USO DA EBS

9(005)

490 a 494

Campo reservado. Gerar zeros.

00000

Gerar zeros.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial do registro

000001

Cada linha deve ter um número sequencial, linha 2 – 000002, linha 3 –   000003. Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não informar a sequência apenas do registro.

LAYOUT DO REGISTRO TRAILLER

Campo

Formato

Posição

Conteúdo do Campo

Exemplo

Comentários

TIPO DE REGISTRO

9(001)

001 a 001

Tipo de Registro: 3 - Trailler

3

Este campo deve conter apenas o número 3, que se refere ao tipo de registro trailler do arquivo. Este registro traz a somatória dos campos de valores das notas fiscais de entrada. Deve ser gerado apenas um registro trailler por arquivo.

VALOR CONTÁBIL

9(010)V99

002 a 013

Valor contábil da nota

000544394045

Este campo deve conter a somatória dos campos 60 a 71 (Valor Contábil) do registro 1 (Notas Fiscais).

BASE PIS

9(010)V99

014 a 025

Base de cálculo de PIS

000544394045

Este campo deve conter a somatória dos campos 72 a 83 (Base de Cálculo do PIS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE COFINS

9(010)V99

026 a 037

Base de cálculo de COFINS

000544394045

Este campo deve conter a somatória dos campos 84 a 95 (Base de Cálculo da COFINS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE CSLL

9(010)V99

038 a 049

Base de cálculo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

000174206094

Este campo deve conter a somatória dos campos 96 a 107 (Base de Cálculo da CSLL) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE IRPJ

9(010)V99

050 a 061

Base de cálculo de IMPOSTO DE RENDA

000174206094

Este campo deve conter a somatória dos campos 108 a 119 (Base de Cálculo do IRPJ) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS A

9(010)V99

062 a 073

Base de cálculo do ICMS (base A)

000525748116

Este campo deve conter a somatória dos campos 120 a 131 (Base ICMS A) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS A

9(010)V99

074 a 085

Valor do crédito do ICMS (base A)

000094634660

Este campo deve conter a somatória dos campos 136 a 147 (Valor do ICMS A) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS B

9(010)V99

086 a 097

Base de cálculo do ICMS (base B)

000006989215

Este campo deve conter a somatória dos campos 148 a 159 (Base ICMS B) do registro 1 (notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS B

9(010)V99

098 a 109

Valor do crédito do ICMS (base B)

000000489245

Este campo deve conter a somatória dos campos 164 a 175 (Valor ICMS B) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS C

9(010)V99

110 a 121

Base de cálculo do ICMS (base C)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 176 a 187 (Base ICMS C) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS C

9(010)V99

122 a 133

Valor do crédito do ICMS (base C)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 192 a 203 (Valor ICMS C) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS D

9(010)V99

134 a 145

Base de cálculo do ICMS (base D)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 204 a 215 (Base ICMS D) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS D

9(010)V99

146 a 157

Valor do crédito do ICMS (base D)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 220 a 231 (Valor ICMS D) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

ISENTAS ICMS

9(010)V99

158 a 169

Valor de isentas de ICMS

000006720019

Este campo deve conter a somatória dos campos 232 a 243 (Isentas ICMS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

OUTRAS ICMS

9(010)V99

170 a 181

Valor de outras de ICMS

000004936695

Este campo deve conter a somatória dos campos 244 a 255 (Outras ICMS) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE IPI

9(010)V99

182 a 193

Base de cálculo do IPI

000011050000

Este campo deve conter a somatória dos campos 256 a 267 (Base IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR IPI

9(010)V99

194 a 205

Valor do crédito do IPI

000001105000

Este campo deve conter a somatória dos campos 268 a 279 (Valor IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

ISENTAS IPI

9(010)V99

206 a 217

Valor de isentas de IPI

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 280 a 291 (Isentas IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

OUTRAS IPI

9(010)V99

218 a 229

Valor de outras de IPI

000533344045

Este campo deve conter a somatória dos campos 292 a 303 (Outras IPI) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

MERCADORIAS ST

9(010)V99

230 a 241

Valor de mercadorias com sub. tributária

000029844013

Este campo deve conter a somatória dos campos 304 a 315 (Mercadorias ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ST

9(010)V99

242 a 253

Base de cálculo da sub. tributária

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 316 a 327 (Base ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

ICMS ST

9(010)V99

254 a 265

ICMS retido por sub. tributária

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 328 a 339 (ICMS ST) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

DIFERIDAS

9(010)V99

266 a 277

Valor de mercadorias diferidas

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 340 a 351 (Diferidas) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS E

9(010)V99

278 a 289

Base de cálculo do ICMS (base E)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 722 a 733 (Base ICMS E) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS E

9(010)V99

290 a 301

Valor do crédito do ICMS (base E)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 738 a 749 (Valor ICMS E) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BASE ICMS F

9(010)V99

302 a 313

Base de cálculo do ICMS (base F)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 750 a 761 (Base ICMS F) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

VALOR ICMS F

9(010)V99

314 a 325

Valor do crédito do ICMS (base F)

000000000000

Este campo deve conter a somatória dos campos 766 a 777 (Valor ICMS F) do registro 1 (Notas Fiscais). Se não houver nenhum registro com esta informação, preencher com zeros.

BRANCOS

X(217)

326 a 494

Campo reservado.

Gravar Brancos.

SEQUÊNCIA

9(006)

495 a 500

Número sequencial.

000954

Informar o número sequencial do registro. Deve corresponder ao número da última linha do arquivo.

MODELOS DE NOTAS FISCAIS DEFINIDOS PELO SINTEGRA

01 – Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A

02 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2

04 – Nota Fiscal de Produtor, modelo 4

06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6

07 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7

08 – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8

09 – Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9

10 – Conhecimento Aéreo, modelo 10

11 – Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11

13 – Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13

14 – Modelo de Passagem Aquaviário, modelo 14

15 – Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15

16 – Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16

17 – Despacho de Transporte, modelo 17

18 – Resumo de Movimento Diário, modelo 18

20 – Ordem de Coleta de Cargas, modelo 20

21 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21

22 – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22

24 – Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24

25 – Manifesto de Carga, modelo 25

33 – Cupom Fiscal

55- Nota Fiscal Eletrônica

57- Conhecimento de Transporte Eletrônico