Esta rotina tem a finalidade de armazenar os registros de todos os bancos que a empresa trabalha. Orientamos a cadastrar um banco como sendo o Caixa da empresa, para obter o controle das movimentações do mesmo.
Guia Principais
No quadro Banco contém os seguintes campos:
Banco: Informe o mesmo número de controle do banco na câmara de compensação. Ex.: Itaú - 341; Bradesco - 237, etc. Caso o cadastro refira-se ao Caixa da empresa, informe um código qualquer.
Nome: Digite o nome do banco. Caso trabalhe com contas distintas de um mesmo banco, especifique no Nome do banco para facilitar a identificação. Exemplo.: Banco Itaú - C/C 0451465-52.
No quadro Agência contém os seguintes campos:
Agência: Informe o código da agência bancária.
Conta: Digite o número da conta corrente/poupança.
Nome da Conta: Digite o nome para a conta especificada.
Endereço: Digite o endereço do banco.
Bairro: Informe o bairro do banco.
Contato: Digite o nome do contato no banco.
Departamento: Informe o nome do departamento do contato.
Fone: Digite o telefone do banco.
Ramal: Se necessário, informe o ramal do contato.
Fax: Digite o número do fax.
Guia Outras Informações
No quadro Outras Informações contém os seguintes campos:
Número do Banco: Informe o número do banco na câmara de compensação. Esta informação será utilizada pelo sistema para identificar o formulário ideal para impressão do cheque no módulo financeiro.
Participa do Fluxo de Caixa: Caso este campo esteja preenchido, a movimentação financeira deste banco será impressa no relatório de fluxo de caixa do módulo financeiro, quando solicitado as movimentações de todos os bancos. Caso contrário não será relacionado.
Limite de crédito: Informe o limite de crédito para esta conta corrente.
No quadro Cobrança/Duplicata contém os seguintes campos:
Dias para Liberação: Baseado nesta informação será registrada a data de liberação nas duplicatas a receber e a pagar no financeiro, de acordo com o banco especificado no cadastramento da Nota Fiscal, ou seja, permite visualizar no fluxo de caixa somente na data que o dinheiro realmente estiver disponível.
Mínimo de Dias para Envio: Especifique o número de dias mínimo para envio das cobranças ao banco.
Valor Mínimo de Cobrança: Caso haja um valor mínimo estipulado para envio de cobrança ao banco, especifique-o neste campo. Desta forma, caso o valor será inferior ao especificado neste campo, o sistema irá alertá-lo.
Valor Máximo de Cobrança: Caso haja um valor máximo estipulado para envio de cobrança ao banco, especifique-o neste campo. Desta forma, caso ultrapasse este valor, o sistema irá alertá-lo.
No quadro Integração Contábil contém o campo:
Conta Contábil: Informe qual será a conta contábil utilizada pelo banco.
Guia Comunicação/Impressão
Estas informações serão utilizadas para a identificação do boleto a ser utilizado para impressão das cobranças.
Importante:
Atualmente o sistema possui geração de boletos impressos para os bancos: Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e HSBC.
Agência: Informe o número da Agência e dígito.
Banco do Brasil: Campo obrigatório.
Banco HSBC: Campo obrigatório.
Conta: Informe o número da conta e dígito.
Banco do Brasil: Campo obrigatório.
Banco HSBC: Campo obrigatório.
Aceite: Informe este campo como S, N ou nenhuma especificação. (informe-se com o banco para preenchimento desta informação)
Carteira: O código especificado neste campo identificará o tipo de cobrança que é utilizado para este banco.
Banco do Brasil: Código numérico de 2 dígitos. Ex: 17
Banco HSBC: Código alfanumérico de 3 dígitos. Ex: CSB
Moeda: Informe a símbolo da moeda que está sendo utilizada para impressão dos boletos. Ex.: R$
Espécie: Informe a espécie do documento.Ex.: DP (Duplicata)
Local de pagamento: Informe o local para pagamento do boleto (Ex: Qualquer banco até o vencimento, após somente no Banco do Brasil).
Instruções: Indique as instruções a serem impressas no boleto bancário.
Importante:
Os boletos devem ser primeiramente gerados em: Módulos/ Contas a Receber/ Processar Boleto Bancário.
Após a geração poderão ser impressos em: Relatórios/ Boleto Pré-Impresso
Guia Remessa
Registra informações para o envio do arquivo de remessa ao banco. O arquivo é gerado em Módulos/ Remessas Bancárias/ Envio de Cobranças.
Quadro Remessa Bancária:
Cedente: Imforme a razão social da emppresa cedente.
CNPJ: Informe o CNPJ da empresa.
Mora: Informe o percentual da mora, se for o caso.
Convênio: Informe o número de convênio com o banco.
Nº Remessa: Informe o número da remessa.
Cód. Cedente: Informe o código do cedente. Esta informação é importante para a formação do código de barras do boleto bancário.
Banco do Brasil: Este código é o próprio número da conta, mas sem o dígito verificador.
Cód. Empresa: Informe o código da empresa perante o banco.
Banco do Brasil : Deve possuir 5 dígitos. Ex: 00123
Banco HSBC: Deve possuir 5 dígitos. Ex: 00123
No quadro Boleto contém os seguintes campos:
Próx. Seq. Nosso Número: Grava o último número emitido, utilizando o número posterior para a próxima emissão de boleto.
Banco do Brasil: Obrigatoriamente deverá possuir 11 dígitos, obedecendo uma das seguintes máscaras: CCCCNNNNNNN ou CCCCCCNNNNN, sendo que:
C = convênio
N = próximo número seqüencial
Banco HSBC: Deve possuir 5 dígitos. Ex: 00001
Cobrança: Informe se a cobrança bancária é Registrada ou Não Registrada. Essa informação é importante para a remessa dos dados ao banco.
Modelo Boleto Impressão: Selecione o arquivo com o modelo do boleto a ser impresso.
Nos quadros Instruções 1 e Instruções 2:
Código: Atribua um código para a instrução. Poderão ser criadas várias instruções a serem impressas no boleto bancário.
Descrição: Insira o texto da instrução a ser impressa.
Guia Carteiras
Quadro Carteiras: Vincula às carteiras da empresa junto ao banco. O sistema permite vincular mais de uma carteira para o banco.
Quadro Carteira Cobrebem: Vincula às carteiras da empresa junto ao banco para o processo Cobrebem. O sistema permite vincular mais de uma carteira para o banco.
Botões:
Apresenta a tela de cadastro vazia para um novo cadastro. O campo Banco trás o maior nº cadastrado mais 1.
Grava o registro de Banco/Caixa no banco de dados.É exibida a mensagem: Registro gravado com sucesso!
Exibe a Mensagem:Tem certeza que deseja excluir este cadastro ? Sim|Não. Sim: Exclui o Registro do Banco de Dados.
Pesquisa os registros de Banco/Caixa no sistema.
Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Fecha a tela do Cadastro de Bancos & Contas.
