Essa rotina tem como objetivo permitir a conciliação bancária automática de duplicatas e lançamentos baixados. Permite realizar a conciliação Manual também.
Através dessa rotina poderá se manter um controle dos Créditos e Débitos efetuados em cada Banco cadastrado no sistema Financeiro.
Campos:
Empresa: Esse campo apresenta o nome da empresa usuária do sistema.
Quadro Filtros
Esse quadro contém filtros para a pesquisa de Lançamentos/Duplicatas para posterior conciliação.
Emissão: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pela data de Emissão. Ao pressionar a tecla da barra de espaço o sistema preenche o campo com a Data da máquina, se preferir o usuário pode selecionar uma data clicando no botão do Calendário ou realizar a digitação.
Pagamento: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pela data de Pagamento. Ao pressionar a tecla da barra de espaço o sistema preenche o campo com a Data da máquina, se preferir o usuário pode selecionar uma data clicando no botão do Calendário ou realizar a digitação.
Liberação: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pela data de Liberação. Ao pressionar a tecla da barra de espaço o sistema preenche o campo com a Data da máquina, se preferir o usuário pode selecionar uma data clicando no botão do Calendário ou realizar a digitação.
Tipo Reg.: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pelo tipo de registro selecionado pelo usuário. Por exemplo: CTRC, NF-e, compras, NFS-e.
Conta: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pela Conta selecionada pelo usuário, para o sistema exibir a lista de contas cadastradas o usuário deve pressionar a tecla [PageDown]. O usuário deve selecionar a Conta desejada e pressionar a tecla [Enter] ou clicar com o mouse sobre a mesma.
Cheque: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pelo número do cheque que foi informado no Lançamento/Duplicata no campo Cheque.
Valor: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pelo Valor. O sistema considera apenas o Valor Original sem Acréscimos ou Descontos.
Exemplo: de R$12,00 até R$200,00.
Banco: Filtra os Lançamentos/Duplicatas pelo Banco. para o sistema exibir a lista de Bancos cadastrados o usuário deve pressionar a tecla [PageDown]. O usuário deve selecionar o Banco desejado e pressionar a tecla [Enter] ou clicar com o mouse sobre a mesmo.
Quadro Pagamento / Recebimento
Ambos: Filtra os Lançamentos do Extrato Bancário e exibe os Créditos e os Débitos para serem Conciliados.
Pagamento: Filtra os Lançamentos do Extrato Bancário e exibe os Débitos para serem Conciliados.
Recebimento: Filtra os Lançamentos do Extrato Bancário e exibe os Créditos para serem Conciliados.
Importante: Se não for informado o Extrato o Filtro será de acordo com os Lançamentos/Duplicatas.
Quadro Origem dos Registros
Ambos: Filtra e exibe os Lançamentos e as Duplicatas.
Lançamentos: Filtra e exibe apenas os Lançamentos.
Duplicatas: Filtra e exibe apenas as Duplicatas.
Importante: Duplicatas são geradas pelas Notas Fiscais de Saída/Venda ou Compras.
Quadro Pagamento / Recebimento
Ordenar por Liberação: Filtra os Lançamentos/Duplicatas e ordena pela Data de Liberação.
Ordenar por Pagamento: Filtra os Lançamentos/Duplicatas e ordena pela Data de Pagamento.
Quadro Extrato
Extrato Bancário: Pressionando a tela [PageDown] o sistema irá exibir a lista dos Extratos Bancários que foram Importados/Digitados na Rotina Módulos > Bancos > Importar/Digitar Extrato Bancário.
Botão Importar/Digitar Extrato: O usuário pode clicar no botão ou pressionar as teclas [Alt] + I para acessar a tela Importar/Digitar Extrato Bancário e então realizar a importação/digitação do Extrato Bancário.
Guia Duplicatas/Lançamentos não Conciliados
Exibe a lista com os Lançamentos do Arquivo do Extrato Bancário que foi selecionado no campo Extrato, após o usuário clicar no Botão Pesquisar ou pressionar as teclas [Alt] + P serão listados os lançamentos/Duplicatas para a realização da Conciliação.
Quadro Lançamentos Extrato Bancário
Botão Incluir Lançamento Sistema: Após a seleção de um lançamento do Extrato Bancário o usuário pode realizar a Inclusão do lançamento no sistema para posterior Conciliação Bancária.
Botão Todos: tem a função de marcar todos os registros localizados
Botão Nenhum: tem a função de desmarcar todos os registros localizados.
Para marcar somente um registro, basta clicar sobre o mesmo. A marcação será sinalizada com um "Check" no quadrado na frente do registro selecionado.
Quadro Lançamentos/Duplicatas
Botão Todos: tem a função de marcar todos os registros localizados
Botão Nenhum: tem a função de desmarcar todos os registros localizados.
Para marcar somente um registro, basta clicar sobre o mesmo. A marcação será sinalizada com um "Check" no quadrado na frente do registro selecionado.
Guia Duplicatas/Lançamentos Conciliados
Exibe a lista com os Lançamentos Conciliados.
Quadro Lançamentos/Duplicatas Conciliados
Botão Desconciliar: Realiza a desconciliação do lançamento/duplicata selecionado.
Botão Desconciliar Todos: Realiza a desconciliação de Todos os Lançamentos/Duplicatas listados.
Botão Conciliação Automática: Após a aplicação dos Filtros e a listagem dos Lançamentos Extrato Bancário e Lançamentos/Duplicatas o usuário pode clicar no botão Conciliação Automática ou pressionar as teclas [Alt] + O para que o sistema realize a conciliação Automática dos Lançamentos/Duplicatas.
Botões:
Pesquisar: Clique nesse botão ou pressione as teclas [Alt] + P após ter feito a configuração dos filtros, para listar o resultado da pesquisa.
Conciliar: Após ter localizado o lançamento no Extrato e a Duplicata/Lançamento no sistema e marcá-los, clique nesse botão ou pressione as teclas [Alt] + C para realizar a conciliação Manual dos Lançamentos selecionados.
Sair: Clique nesse botão ou pressione as teclas [Alt] + S para encerrar as operações e sair dessa rotina.
